证券代码： 600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2017-064 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金投资理财产品额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于内蒙古第一机械集团股份有限公司 （简称“ 公司” ） 年底资金回笼较为 集中，现金流充裕，为进一步提高资金使用效率和增加投资收益，公司于 2017 年 12 月 5 日召开五届四十二次董事会，审议通过了《公司关于增加使用闲置自有 资金购买理财产品额度的议案》，同意公司在年初五届三十七次董事会授权的 25 亿元额度外， 增加不超过 5 亿元额度的闲置自有资金用于投资金融机构发行 的理财产品。未来 12 个月内，公司购买金融机构理财产品的资金累计不超过 30 亿元，在授权期限内资金可以滚动使用。截止目前为止，公司已用闲置自有资金 购买结构性存款和保本型理财产品金额合计 24.1 亿元。该事项尚须提交公司股 东大会审议批准 。 一、投资理财概述 （一）投资理财的基本情况 1、投资理财目的 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，提高公司效益。 2、投资理财金额 公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品额度从年初 25 亿元增加至不 超过 30 亿元的闲置自有资金进行金融机构理财产品。 3、投资理财品种 为控制风险，投资品种为金融机构发行的安全性高、流动性好、收益水平适 度的理财产品。 4、额度有效期： 上述投资额度自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。 5、投资理财的资金来源 投资理财所使用的资金为公司闲置自有资金。 二、对公司的影响 公司增加使用闲置自有资金投资金融机构理财产品的额度，将在确保满足公 司正常生产经营和保证资金安全的前提下实施，通过购买安全性高、流动性好的 金融机构理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益。 三、 投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可 能对委托资产和预期收益产生影响。 （二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投 资风险，确保资金安全。拟采取措施如下： 1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断 有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体 财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损 措施并予以披露； 2、公司董事会授权经营层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案 并签署相关合同及文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务金融部为理财产 品业务的具体经办部门。财务金融部负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提 出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作金融机构、制定理 财计划、筹措理财资金、实施理财计划等。负责对投资理财产品进行严格监控， 通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做 好资金使用的财务核算工作。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保 全措施，控制投资风险。 4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履 行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。 四、独立董事及监事会意见 公司独立董事认为：公司自有闲置资金充裕,在保证公司正常运营和资金安 全的情况下,利用公司自有闲置资金购买理财产品,有利于提高公司自有资金的 使用效率,增加公司投资收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公 司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司增加 5 亿元额度，使 用累加总额不超过人民币 30 亿元的自有闲置资金购买理财产品,资金可在上述 额度内滚动使用。 公司监事会认为: 公司在控制风险前提下使用闲置自有资金购买金融机构 理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率，能够增加投资收益，不会影响公 司正常生产经营的资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。该事项决策程序合法合规，监事会同意公司增加 5 亿元额度，累加使用 总额不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金购买金融机构理财产品，有效期限一 年。 五、备查文件 1、 内蒙古第一机械集团股份有限公司五届四十二次董事会决议、五届三十一 次监事会决议 2、 内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事意见 特此公告。 内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 二�一七年十二月六日