证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2017-074 日月重工股份有限公司 关于募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准日月重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2861 号）核准，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100万股，发行价为每股人民币 23.90 元，共计募集资金 97,990.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 89,693.00 万元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2016年 12月 23 日出具信会师报字[2016]第610952号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。二、募集资金管理与使用情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对募集资金采取了专户储存管理，于 2016年 12月 23日与中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》（以上协议统称为《三方监管协议》）。同时于2017年 3月 13日公司与宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）及保荐机构、中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以上协议统称为《四方监管协议》）。 截至目前，公司募集资金专户开立情况如下： 单位：元 序 名称 开户银行 银行账号 资金 募投项目 号 日月重工股份有 1、年产 10万吨大型 中国农业银行股份有 1 限公司募集资金 39152001040888889 417,019.83 铸件精加工建设项目 限公司宁波江东支行 专户 2、补充营运资金项目 宁波日星铸业有 1、年产 10万吨大型 中国农业银行股份有 60,667,766.74 2 限公司募集资金 39152001048888899 铸件精加工建设项目 限公司宁波江东支行 【注1】 专户 合计 61,084,786.57 【注1】：暂时闲置募集资金35,000.00万元在办理保本型理财业务。 经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议及2017年第 一次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金向日月重工股份有限公司补充营 运资金的议案》，公司将募集资金人民币 29,000.00 万元向公司补充营运资金， 具体内容详见 2017年 1月 20日和 2月 16日于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定披露媒体披露的公告编号为2017-007的《日 月重工股份有限公司关于使用募集资金补充营运资金的公告》、公告编号为 2017-012 的《日月重工股份有限公司关于使用募集资金补充营运资金的进展公告》。 经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议及2017年第 一次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金向全资子公司日星铸业有限公司 增资的议案》，公司以本次募集资金净额中计人民币 60,693.00 万元对日星铸业 进行增资，其中增加注册资本人民币 10,000.00 万元，其余部分计入资本公积。 日星铸业仍为公司持股 100%的全资子公司。具体内容详见2017年1月20日和2 月27日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定披露媒体披露 的公告编号为2017-006的《日月重工股份有限公司关于使用募集资金向全资子公 司增资的公告》、公告编号为2017-016的《日月重工股份有限公司全资子公司宁波日星铸业有限公司完成增资并取得营业执照的公告》。 经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过35,000.00 万元的的募集资金购买保本型理财产品，全资子公司日星铸业于 6月21 日与中国农业银行股份有限公司签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》、《理财产品及风险和客户权益说明书》，并办理完成相关手续购买了35,000.00万元的理财产品，具体内容详见2017年6月23日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定披露媒体披露的公告编号为2017-049的《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。 经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 17,826.61 万元，具体内容详见 2017年4月21日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定披露媒体披露的公告编号为2017-030的《关于募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。 三、募集资金专户注销情况 在募集资金完成向日星铸业增资及补充营运资金后，公司账面募集资金除了存款期间产生的利息外已经全部使用完毕。为方便账户管理，日月重工股份有限公司募集资金专户将不再使用，存款期间产生的利息417,019.83元已经转入日星铸业募集资金专户管理。截至2017年12月4日，公司已办理完毕日月重工股份有限公司募集资金专户的销户手续， 公司与保荐机构及银行签署的三方监管协议相应终止。 截至本公告披露日，上述募集资金专户销户后，公司继续有效使用的募集资金专户如下： 单位：元 序号 名称 开户银行 银行账号 资金 募投项目 宁波日星 1、年产 10万 中国农业银行股 铸业有限 61,084,786.57 吨大型 铸件精 1 份有限公司宁波 39152001048888899 公司募集 【注1】 加工建设项目 江东支行 资金专户 【注1】：暂时闲置募集资金35,000.00万元在办理保本型理财。 公司仍将严格按照相关规定及《募集资金管理办法》对剩余募集资金进行管理。 特此公告。 日月重工股份有限公司董事会 2017年12月5日