证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2017-100号 茂业商业股份有限公司 关于拟投资设立商业保理公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称:深圳茂业商业保理有限公司（暂用名，以工商行 政管理机关核准的名称为准） 投资金额：人民币500万元 1、公司本次拟投资设立商业保理公司，在相关部门审批上存在不 确定性，并在后续管理运作、风险控制等方面存在一定的风险。 2、公司拟设立的商业保理公司尚未开展业务，对公司当年经营业 绩贡献存在不确定性。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为进一步做好供应链的金融服务工作，有力支持公司主业经营的发展，提高公司流动资金周转率，提升公司效益，2017年12月8日，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟投资设立商业保理公司的议案》，同意公司以自有资金设立全资子公司深圳茂业商业保理有限公司，注册资本500万元人民币，主要从事商业保理等业务（名称及经营范围以最终注册为准）。 （二）对外投资的审议情况 本次拟设立全资商业保理子公司的事项已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，根据公司章程等相关规定，该议案涉及事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （三）本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。 二、投资标的基本情况 1、公司名称：深圳茂业商业保理有限公司 2、注册资本：人民币500万元 3、股东及持股比例：本公司认缴500万元，占注册资本的100% 4、企业类型：一人有限责任公司（法人独资） 5、注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋 201室 6、法定代表人：黄维正 7、拟定经营范围：保付代理及相关咨询业务（非银行融资类）；供应链管理；投资咨询、经济信息咨询、财务咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；软件开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖产品）。 以上信息均以最终工商登记为准。 三、对上市公司的影响 本次投资设立商业保理公司，有利于加强公司的应付账款及应收账款的管理，提高流动资金周转率，优化资源配置，降低融资成本，防范资金风险，拓宽融资渠道，并可加强供应链管理与资金运营效率，提升公司效益，支持公司业务发展，符合公司发展战略。 本次投资不存在损害上市公司及股东合法利益的情形，由于商业保理公司尚未开展业务，对当年经营业绩贡献存在不确定性。 四、对外投资的风险分析 公司拟投资设立商业保理公司，在相关部门审批上存在不确定性，并在后续管理运作、风险控制等方面存在一定的风险。公司将密切关注投资进展，根据有关规定及时披露进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 茂业商业股份有限公司 董事会 二�一七年十二月十二日