证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2017―129 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于调增使用闲置资金购买理财产品额度的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次临时会议于2017年12月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过《关于调增使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，在保证公司资金流动性和安全性的基础上，为持续提高公司资金使用效益，拟在第六届董事会第四十二次临时会议通过的闲置资金理财额度上增加18亿元的额度，总计不超过46亿元的闲置资金理财额度购买国债、银行等金融机构发行的低风险理财产品。以上事项需提交股东大会审议并授权公司经营管理层在投资限额内组织实施，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。相关情况如下： 一、基本情况 （一）目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟调增使用闲置资金购买理财产品额度。 （二）金额 闲置资金理财额度调增18亿元，总额度不超过人民币46亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）品种 为控制风险，投资品种为购买国债、银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品等。 （四）资金来源 公司及子公司闲置的资金。 （五）授权期限 授权购买理财产品的期限为自本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。公司第六届董事会第三十六次临时会议、第六届董事会第四十二次临时会议审议批准的闲置资金购买理财产品的有效期统一调整为本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。 （六）实施方式 上述购买国债、银行等金融机构发行的理财产品的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除银行等金融机构发行的理财产品受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。 2、相关人员操作风险。 （二）针对投资风险，拟采取措施如下： 1、公司将及时分析和跟踪购买理财产品的进展情况及理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。 2、公司财务部必须建立台账对银行等金融机构发行的理财产品等进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。 三、对公司的影响 目前，公司经营情况良好，自有资金充裕，在确保资金安全和公司日常经营活动需求的情况下，使用闲置资金购买风险低、收益较高的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、独立董事意见 独立董事认为：公司经营情况良好，自有资金充裕，使用闲置资金购买风险低、收益较高的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。同意公司拟在第六届董事会第四十二次临时会议通过的闲置资金理财额度上增加18亿元的额度，总计不超过46亿元的闲置资金理财额度购买国债、银行等金融机构发行的低风险理财产品。自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。 五、监事会的意见 公司目前财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求的情况下，公司运用闲置资金购买国债、银行等金融机构发行的低风险理财产品等，有利于提高资金使用效率。同意公司拟在第六届董事会第四十二次临时会议通过的闲置资金理财额度上增加18亿元的额度，总计不超过46亿元的闲置资金理财额度购买国债、银行等金融机构发行的低风险理财产品。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会 2017年12月19日