证券代码：872087 证券简称: 天士营销 主办券商：国信证券 天津天士力医药营销集团股份有限公司 对外提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外提供借款概述 （一）基本情况 公司于2017年12月15日召开第一届董事会第八次会议，审议通 过了《关于公司向山西康美徕医药有限公司提供人民币6,000万元借款 的议案》。根据上述审议通过的议案事项，公司拟向山西康美徕医药有限公司（以下简称“康美徕医药”）提供 60,000,000.00元有偿借款，用于康美徕医药的业务运营。康美徕医药的控股股东山西康美徕实业有限公司、康美徕医药的实际控制人李军斌及其配偶白仁莉通过签订担保协议的方式为借款合同项下借款提供无限连带保证责任担保。 本次对外投资不属于资产重组，不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 公司于2017年12月15日召开第一届董事会第八次会议，审议通 过了《关于公司向山西康美徕医药有限公司提供人民币6,000万元借款 的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，该事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外借款无需经相关部门审批。 二、借款方基本情况 （一）借款方式 本次对外借款为公司以自有资金对外出借。 （二）借款方的基本情况 借款方名称：山西康美徕医药有限公司 统一社会信用代码：91140100713677310E 成立时间：1999年6月8日 法定代表人：李军斌 注册资本：12,500万元 人民币 注册地址：山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路86号1幢1-2层 经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、二类精神药品的批发；第二类、三类医疗器械的经营；道路普通货物运输；预包装食品的批发；医药、医疗信息咨询；利用自有设施发布路牌、灯箱广告；承办会议及展览、展示活动；仓储服务；保健食品、消杀用品（除剧毒等限制品）、化妆品、日用百货的销售；电子产品、家用电器、医疗器械的维修咨询及售后服务；食品经营：餐饮服务；医药产品营销策划推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 三、对外借款目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外借款的目的 公司与山西康美徕实业有限公司、康美徕医药的实际控制人李军斌及其配偶白仁莉签署了《山西康美徕医药有限公司之股权转让框架协议》，在完成股权交割后，康美徕医药将成为公司的控股子公司。 本次交易为《山西康美徕医药有限公司之股权转让框架协议》中的公司承诺事项，本次借款为公司履行相应的协议义务。 (二)本次对外借款可能存在的风险 本次对外借款是从公司长期战略角度出发作出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，确保公司借款资金的安全与收益。 (三)本次对外借款对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次借款资金拆借年利率为：借款日至2017年12月31日期间为 银行同期基准贷款利率上浮20%，2018年1月1日后为银行同期基准贷 款利率上浮50%。 本次对外借款是保障 2018年将进入公司合并报表范围的康美徕医 药的正常的业务拓展、增强康美徕公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果也将产生积极的影响。 四、备查文件目录 （一）天津天士力医药营销集团股份有限公司第一届董事会第八次会议决议； （二）《借款合同》。 天津天士力医药营销集团股份有限公司 董事会 二�一七年十二月十九日