证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2017―047 航天晨光股份有限公司 关于开展应收账款保理业务 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：公司拟与控股股东中国航天科工集团有限责任公司（以下简称航天科工）下属单位航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司）、交通银行股份有限公司江苏省分行（以下简称交通银行江苏省分行）签订应收账款保理协议，保理融资金额总计226,289,791.5元。其中科工财务公司保理融资金额45,257,958.3元，占比20%。本次保理业务构成关联交易。 ●过去12个月公司与关联法人科工财务公司存贷款业务：贷款32209.09万 元，存款275.66万元。 ●交易金额：保理融资金额总计226,289,791.5元。科工财务公司保理融资 金额45,257,958.3元，占比20%。 一、保理业务暨关联交易概述 为进一步推动公司业务的发展，缩短公司应收账款回笼时间，加速资金周转效率，公司拟与交通银行江苏省分行、科工财务公司签订应收账款保理协议，保理融资金额总计 226,289,791.5元。科工财务公司保理融资金额45,257,958.3元，占比 20%。公司与科工财务公司均为航天科工下属单位，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，科工财务公司为公司的关联法人。本次保理业务构成了关联交易。 二、本次保理业务合作方情况介绍 （一）关联方情况介绍 航天科工财务有限责任公司 法定代表人：尹兴彤 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：238489万元人民币 注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层 关联关系：控股股东下属单位 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。 2016年经审计的总资产 713.03亿元，净资产37.53亿元，营业收入15.58 亿元，净利润7.64亿元。 （二）非关联方情况介绍 交通银行股份有限公司 交通银行是中国最主要的金融服务供应商之一，是唯一总部设在上海的国有大型股份制商业银行。业务范围涵盖了商业银行、证�弧⑿磐小⒔鹑谧饬蕖⒒�金管理、保险、离岸金融等综合性金融服务。本次保理业务的合作方为交通银行江苏省分行。 三、关联交易标的及交易金额 本次关联交易标的为公司的部分应收账款，保理金额45,257,958.3元。 四、本次保理业务协议的主要内容 本次应收账款保业务方式采用应收账款债权无追索权保理，公司与交通银行江苏省分行、航天科工财务公司签订三方协议，保理融资金额总计226,289,791.5元，航天科工财务公司保理融资金额45,257,958.3元，占比20%。保理融资费率为5%。 五、本次保理业务关联交易的目的以及对上市公司的影响 公司开展应收账款保理业务，有利于加速资金周转，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益，对公司经营具有积极意义。 六、本次保理业务暨关联交易履行的审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2017年12月21日以通讯方式召开的六届二次董事会审议通过了 《关于公司开展应收账款保理业务的议案》。在审议上述议案时，关联董事薛亮、文树梁、梁江、李曙春、徐微陵、袁勇均进行了回避，由其他三名非关联董事进行表决。本次关联交易在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，董事会审议该关联交易议案时，独立董事亦发表了同意的独立意见。 （二）独立董事意见及事前认可意见 独立董事对上述关联交易已进行事前认可，并发表了同意的独立意见，认为：公司本次开展应收账款保理业务有利于进一步推动公司业务的发展，缩短公司应收账款回笼时间，加速资金周转效率。本次关联交易符合市场规则，审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。 八、备查文件目录 1、公司六届二次董事会决议 2、公司独立董事的事前认可和独立意见 航天晨光股份有限公司 董事会 2017年12月21日