证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2017-079 杭州炬华科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日召开了第 三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用部分暂时闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币30,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起12个月内。现将具体情况公告如下：一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准杭州炬华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]992 号），并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）46,949,150股，发行价格为13.57元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为 637,099,965.50元，扣除发行费用后募集资金净额为629,354,682.47元。上述募集资金已于2017年11月22日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年11月23日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕466号）。 （二）募集资金管理情况 根据相关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司分别与杭州银行股份有限公司蒋村支行、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行、中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行及保荐机构海通证券股份有限公司签署《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》以确保募集资金的使用符合相关法律、法规等要求。 （三）本次募集资金投资项目如下： 序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金 （万元） （万元） 能源需求侧物联网信息平台生产建设项 1 目（需求侧电、水、气、热计量和信息 27,378.52 12,274.99 采集系统产品的生产建设项目） 2 智能电力仪表和智能配用电设备智慧制 48,222.11 28,915.91 造建设项目 3 智慧能源技术研究院建设项目 23,045.31 11,672.76 4 营销及技术服务的网络建设项目 16,838.04 614.71 5 补充流动资金 12,000.00 9,457.10 合计 127,483.98 62,935.47 截至本公告日，以上项目正在稳步推进当中，需要分期分批对项目进行投入，根据募集资金投资项目的实际进展，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）本次现金管理的目的 在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）额度及期限 公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币30,000万元。在上述额 度内，资金可以滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起12个月内。 （三）投资品种 产品种类：选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的（含一年）理财产品。 （四）实施方式 在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。 （五）信息披露 公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品属于低风险投资品种，在董事会批准的金额内，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到金融市场波动的影响。 （二）风险措施 1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。 5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内投资品种的购买及损益情况。 四、对公司日常经营的影响 1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金按照使用计划正常使用和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。 2、通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。 五、相关审批程序及审核意见 1、2017年12月25日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营的情况下，公司计划使用部分暂时闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币30,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起12个月内。 2、2017年12月25日，公司召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。同意公司计划使用部分暂时闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币30,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起12个月内。 3、公司独立董事发表了独立意见：公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。该议案符合中国证监会《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定。因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 4、保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于杭州炬华科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》，认为：公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。海通证券对炬华科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事宜无异议。 六、备查文件 1、杭州炬华科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议； 2、杭州炬华科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议； 3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见； 4、《海通证券股份有限公司关于杭州炬华科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。 特此公告。 杭州炬华科技股份有限公司董事会 2017年12月26日