证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-135 东旭光电科技股份有限公司 为全资子公司及控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2017年12月25日，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八 届第二十六次董事会以6票同意的表决结果，审议通过了《关于同意公司全资子 公司芜湖东旭光电科技有限公司向芜湖扬子农村商业银行开发区支行申请银行敞口授信并为之提供担保的议案》、《关于同意公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向徽商银行芜湖弋江支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》及《关于同意公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司向芜湖扬子农村商业银行开发区支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》。 为了支持子公司的发展，董事会同意公司为全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司（以下简称“芜湖光电”）向芜湖扬子农村商业银行开发区支行申请的银行敞口授信19,500万元提供连带责任保证担保，为芜湖光电向徽商银行芜湖弋江支行申请的银行贷款6,000万元提供连带责任保证担保；同意公司为控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司（以下简称“芜湖装备”）向芜湖扬子农村商业银行开发区支行申请的银行贷款9,500万元提供连带责任保证担保。 上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述担保无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 1、被担保人名称：芜湖东旭光电科技有限公司 注册号： 913402005872311656 住所：安徽省芜湖市经济技术开发区万春街道纬二次路36号 法定代表人姓名： 李兆廷 注册资本：200,000万元人民币 经营范围：光电显示玻璃基板产业投资、建设与运营及相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机械设备、电子产品的设计及销售；自营和代理各类产品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与公司关系：芜湖光电为公司全资子公司。 2、被担保人名称：芜湖东旭光电装备技术有限公司 注册号： 91340200587231085J 住所：安徽省江北产业集中区管委会A楼302室 法定代表人姓名： 李兆廷 注册资本：9800万元人民币 经营范围：光电设备类机械设备及电子产品的研发；各类非标设备及零部件产品的生产及工艺制定；研磨材料机电产品（不含公共安全设备及器械）零部件加工销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外；计算机系统集成，软件开发，技术咨询，技术服务；机电设备（以上不含需前置许可项目）的安装；以自有资金对项目投资。（涉及资质许可的凭许可经营）。 与公司关系：芜湖装备为公司控股子公司，公司持股比例95%。 （二）最近一年又一期的主要财务指标 1、芜湖东旭光电科技有限公司 截至2016年12月31日，芜湖光电的总资产为1,166,044.09万元，总负债 为620,645.07万元，净资产545,399.03万元，资产负债率53.23%。2016年度 芜湖光电营业收入65,725.52万元，净利润5,027.18万元（以上数据已经审计）。 截至2017年9月30日，芜湖光电的总资产为1,192,317.23万元，总负债 为646,108.83万元，净资产546,208.40万元，资产负债率54.19%。2017年1-9 月芜湖光电营业收入65,529.01万元，净利润809.38万元（以上数据未经审计）。 2、芜湖东旭光电装备技术有限公司 截至2016年12月31日，芜湖装备的总资产为838,287.94万元，总负债为 639,643.35万元，净资产198,644.60万元，资产负债率76.30%。2016年度芜 湖装备营业收入332,462.05万元，净利润109,114.47万元（以上数据已经审计）。 截至2017年9月30日，芜湖装备的总资产为981,627.17万元，总负债为 665,901.10万元，净资产315,726.07万元，资产负债率67.84%。2017年1-9 月芜湖装备营业收入459,987.47万元，净利润108,571.10万元（以上数据未经 审计）。 三、担保协议的主要内容 担保方式：第三方连带责任保证担保。 担保金额：1、芜湖光电向芜湖扬子农村商业银行开发区支行申请的银行敞 口授信19,500万元； 2、芜湖光电向徽商银行芜湖弋江支行申请的银行贷款6,000万 元； 3、芜湖装备向芜湖扬子农村商业银行开发区支行申请的银行贷 款9,500万元。 担保期限：以实际签订的担保合同为准。 四、董事会意见 芜湖光电是公司全资子公司，是公司募投项目“平板显示玻璃基板生产线项目”实施主体；芜湖装备是公司控股子公司，是公司重要的成套装备及技术服务生产主体。两家公司所涉及上述业务均为公司重要主营业务。为了支持芜湖光电及芜湖装备的生产及发展，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意公司为芜湖光电向芜湖扬子农村商业银行开发区支行申请的19,500万元银行敞口授信，向徽商银行芜湖弋江支行申请的6,000万元银行贷款提供第三方连带责任保证担保；同意公司为芜湖装备向芜湖扬子农村商业银行开发区支行申请的9500万元银行贷款提供第三方连带责任保证担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止公告披露日，公司对控股子公司的担保总额为410,316.00万元（不含 本次担保总计35,000万元），占公司最近一期经审计净资产的18.23%；公司及 控股子公司的担保总额为410,316.00万元（不含本次担保35,000万元），占公 司最近一期经审计净资产的18.23%。截至公告日，公司无逾期对外担保。 六、备查文件 公司八届二十六次董事会决议。 特此公告。 东旭光电科技股份有限公司 董事会 2017年12月26日