优博讯:关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金购买理财产品到期赎回的公告
2017-12-29 21:25:49
发布机构:优博讯
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证券代码:300531 证券简称:优博讯 公告编号:2017-097
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月13
日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,2017年3月29
日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买
短期理财产品的议案》,同意公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用合计不超过人民币1亿元自有闲置资金,购买低风险、流动性好、且其预期收益高于同期人民币存款利率的理财产品,单个短期理财产品的投资期限不超过12个月;使用期限为自2017年3月29日起1年内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。
公司于2017年8月23日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用;同时,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过 500万美元(约折合3,500万元人民币)的自有闲置资金,向宁波银行申请委托理财,使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内有效,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司前期使用暂时闲置的募集资金向兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行 认购的“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)”、“兴业金雪球-优先2号” 人民币理财产品已到期赎回,分别收到理财收益322,191.78元、24,889.96元;向中国银行股份有限公司深圳高新北支行认购的“中银保本理财-人民币按期开 放T+0”人民币理财产品已到期赎回,收到理财收益19,273.97元。
公司前期使用闲置自有资金向宁波银行股份有限公司深圳财富港支行认购 的“智能定期理财2号”人民币理财产品、“双货币存款(DCR)”已到期赎回, 分别收到理财收益41,095.89元、结息2,333.34美元、期权收益20,150.00元;公司控股子公司深圳市瑞柏泰电子有限公司(以下简称“瑞柏泰”)使用闲置自有资金向招商银行股份有限公司认购的“招商银行朝招金(多元积极型)理财计 划”人民币理财产品已到期赎回,收到理财收益142,169.58元。
截至本公告日,公司前期使用暂时闲置的募集资金和自有资金购买的理财产品已全部赎回,现就相关事宜公告如下:
一、公司已赎回的理财产品基本情况
1、公司使用暂时闲置的募集资金购买的理财产品赎回情况
委托理 截至公告
购买 受托人名 产品名称 财金额 起始日 到期日 产品类 预期年化收 日实际损
主体 称 (万 型 益率 益金额
元) (元)
兴业银行 兴业银行
股份有限 企业金融 保本浮
公司 公司深圳 结构性存 2,500 2017.9.7 2017.12.28 动收益 4.18%-4.22% 322,191.78
蛇口支行 款(封闭 型
式)
中国银行 中银保本
股份有限 理财-人民 保证收
公司 公司深圳 币按期开 1,000 2017.11.28 2017.12.19 益型 3.35% 19,273.97
高新北支 放T+0
行
兴业银行 兴业金雪 保本浮
公司 股份有限 球-优先2 2,600 2017.12.4 随时赎回 动收益 2.80% 24,889.96
公司深圳 号 型
蛇口支行
2、公司使用闲置的自有资金购买的理财产品赎回情况
购买 受托人 委托理 预期年化 截至公告日
主体 名称 产品名称 财金额 起始日 到期日 产品类型 收益率 实际损益金
(万元) 额(元)
招商银 招商银行
瑞柏 行股份 朝招金 非保本浮动收益
泰 有限公 (多元积 1,500 2017.9.27 随时赎回 (中低风险) 3.65% 142,169.58
司 极型)理
财计划
宁波银
行股份
公司 有限公 智能定期 1,000 2017.11.03 2017.12.13 保本浮动收益型 3.7%-3.9% 41,095.89
司深圳 理财2号
财富港
支行
购买 受托人 存入本 存款利率 截至公告日
主体 名称 产品名称 金 起始日 到期日 其他信息 (年化) 实际损益金
额(元)
1.货币对:USD/CNY;
2.执行汇率:6.675;
宁波银 3.期权收益收取人民
行股份 币0.665万元;
有限公 双货币存 50万美 4.到期本金返还方式: USD777.78
公司 司深圳 款(DCR) 元 2017.11.20 2017.12.22 1)到期日定盘汇率大 1.75%
财富港 于或等于执行汇率人 RMB6,650.00
民币333.75万元;
支行 2)到期日定盘汇率小
于执行汇率50万美
元。
1.货币对:USD/CNY;
2.执行汇率:6.623;
宁波银 3.期权收益收取人民
行股份 币1.35万元;
有限公 双货币存 100万 4.到期本金返还方式: USD1,555.56
公司 司深圳 款(DCR) 美元 2017.11.27 2017.12.29 1)到期日定盘汇率大 1.75%
财富港 于或等于执行汇率人 RMB13,500.00
民币662.30万元;
支行 2)到期日定盘汇率小
于执行汇率100万美
元。
二、审批程序
《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》已经第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过,监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》已经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
(一)投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估,但受金融市场宏观经济影响较大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量的介入相关产品,因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司董事会审议通过后,授权公司管理层负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、公司内审部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
(三)对公司的影响
1、公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
2、公司运用自有闲置资金购买短期低风险理财产品是在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置,不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响,亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。公司购买理财产品的目的是充分利用自有闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水平,提升公司价值,为公司股东谋取更多投资回报。公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金补充流动资金。
四、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
截至本公告日,公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下:
购买 委托理财金 预期年化收 资金 是否到 截至公告日实
主体 受托人名称 产品名称 额(万元) 起始日 到期日 产品类型 益率 类型 期赎回 际损益金额
(元)
公司 兴业银行股份有限公司深 兴业银行企业金融结 4,000 2016.9.9 2017.3.8 保本浮动收益型 2.86%-2.90% 募集 是 568,109.59
圳蛇口支行 构性存款(封闭式) 资金
公司 中国银行股份有限公司深 中银保本理财-人民币 3,000 2016.9.9 2017.3.13 保证收益型 2.80% 募集 是 425,753.42
圳高新北支行 按期开放T+0 资金
公司 中国农业银行股份有限公 金钥匙・安心得利・90 1,500 2016.11.29 2017.2.27 非保本浮动收益型(中低风险) 3.50% 自有 是 129,452.05
司前海分行 天 资金
公司 宁波银行股份有限公司深 可选期限理财2号 500 2016.11.29 2017.2.24 保本浮动收益型 2.60% 自有 是 30,986.30
圳分行 资金
公司 宁波银行股份有限公司深 智能定期理财2号 2,500 2016.12.26 2017.3.26 保本浮动收益型 3.10% 募集 是 286,034.26
圳分行 资金
公司 中国农业银行股份有限公 安心・灵动・75天 500 2016.12.27 2017.3.12 非保本浮动收益型(中低风险) 4.20% 自有 是 43,835.62
司前海分行 资金
公司 宁波银行股份有限公司深 可选期限理财1号 500 2016.12.29 2017.2.24 非保本浮动收益型(中低风险) 4.50% 自有 是 35,136.99
圳分行 资金
公司 宁波银行股份有限公司深 可选期限理财1号 1,000 2017.2.27 2017.4.25 非保本浮动收益型(中低风险) 4.35% 自有 是 67,931.51
圳分行 资金
公司 中国农业银行股份有限公 安心・灵动・45天 2,000 2017.3.3 2017.4.17 非保本浮动收益型(中低风险) 4.10% 自有 是 105,205.48
司前海分行 资金
公司 兴业银行股份有限公司深 兴业银行企业金融结 2,000 2017.3.8 2017.6.6 保本浮动收益型 3.78%-3.82% 募集 是 187,397.26
圳蛇口支行 构性存款(封闭式) 资金
公司 兴业银行股份有限公司深 兴业银行企业金融结 2,500 2017.3.8 2017.9.4 保本浮动收益型 3.88%-3.92% 募集 是 480,821.92
圳蛇口支行 构性存款(封闭式) 资金
公司 宁波银行股份有限公司深 可选期限理财1号 1,000 2017.5.8 2017.6.26 非保本浮动收益型(中低风险) 4.45% 自有 是 59,739.73
圳分行 资金
公司 中国银行股份有限公司深 中银保本理财-人民币 2,000 2017.5.18 2017.6.22 保证收益型 3.10% 募集 是 59,452.05
圳高新北支行 按期开放T+1 资金
瑞柏 中国建设银行股份有限公 “乾元-顺鑫”保本型 3,000 2017.8.25 2017.11.23 保本浮动收益型 4.20% 自有 是 310,684.93
泰 司深圳田背支行 理财产品 资金
公司 兴业银行股份有限公司深 兴业银行企业金融结 2,000 2017.9.7 2017.10.9 保本浮动收益型 4.08%-4.12% 募集 是 71,890.41
圳蛇口支行 构性存款(封闭式) 资金
公司 兴业银行股份有限公司深 兴业银行企业金融结 2,500 2017.9.7 2017.12.28 保本浮动收益型 4.18%-4.22% 募集 是 322,191.78
圳蛇口支行 构性存款(封闭式) 资金
公司 中国银行股份有限公司深 中银保本理财-人民币 1,500 2017.9.7 2017.9.29 保证收益型 3.30% 募集 是 29,835.62
圳高新北支行 按期开放T+0 资金
公司 宁波银行股份有限公司深 可选期限理财4号 1,500 2017.9.11 2017.9.29 保本浮动收益型 3.10% 募集 是 22,931.51
圳分行 资金
公司 宁波银行股份有限公司深 可选期限理财2号 1,500 2017.9.22 2017.10.10 保本浮动收益型 3.10% 自有 是 22,931.51
圳财富港支行 资金
公司 宁波银行股份有限公司深 智能定期理财2号 3,000 2017.9.22 2017.11.1 保本浮动收益型 3.40%-3.60% 自有 是 115,068.49
圳财富港支行 资金
瑞柏 招商银行股份有限公司 招商银行朝招金(多元 1,500 2017.9.27 随时赎回 非保本浮动收益(中低风险) 3.65% 自有 是 142,169.58
泰 积极型)理财计划 资金
公司 兴业银行股份有限公司深 兴业银行企业金融结 2,500 2017.10.20 2017.11.20 保本浮动收益型 3.38%-3.42% 募集 是 72,191.78
圳蛇口支行 构性存款(封闭式) 资金
公司 中国银行股份有限公司深 中银保本理财-人民币 1,300 2017.10.24 2017.11.28 保证收益型 3.35% 募集 是 41,760.27
圳高新北支行 按期开放T+1 资金
公司 宁波银行股份有限公司深 智能定期理财2号 1,000 2017.11.03 2017.12.13 保本浮动收益型 3.7%-3.9% 自有 是 41,095.89
圳财富港支行 资金
公司 中国银行股份有限公司深 中银保本理财-人民币 1,000 2017.11.28 2017.12.19 保证收益型 3.35% 募集 是 19,273.97
圳高新北支行 按期开放T+0 资金
公司 兴业银行股份有限公司深 兴业金雪球-优先2号 2,600 2017.12.4 随时赎回 保本浮动收益型 2.80% 募集 是 24,889.96
圳蛇口支行 资金
购买 存款利率 资金 是否到 截至公告日实
主体 受托人名称 产品名称 存入本金 起始日 到期日 其他信息 (年化) 类型 期赎回 际损益金额
(元)
1.货币对:USD/CNY;
2.执行汇率:6.675;
3.期权收益收取人民币0.665万元;
公司 宁波银行股份有限公司深 双货币存款(DCR) 50万美元 2017.11.20 2017.12.22 4.到期本金返还方式: 1.75% 自有 是 USD777.78
圳财富港支行 1)到期日定盘汇率大于或等于执行 资金 RMB6,650.00
汇率人民币333.75万元;
2)到期日定盘汇率小于执行汇率50
万美元。
1.货币对:USD/CNY;
2.执行汇率:6.623;
3.期权收益收取人民币1.35万元;
公司 宁波银行股份有限公司深 双货币存款(DCR) 100万美元 2017.11.27 2017.12.29 4.到期本金返还方式: 1.75% 自有 是 USD1,555.56
圳财富港支行 1)到期日定盘汇率大于或等于执行 资金 RMB13,500.00
汇率人民币662.30万元;
2)到期日定盘汇率小于执行汇率100
万美元。
五、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议;
2、第二届监事会第八次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见;
4、中信证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见;
5、2017年第一次临时股东大会决议;
6、第二届董事会第十四次会议决议;
7、第二届监事会第十一次会议决议;
8、独立董事关于相关事项的独立意见;
9、中信证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见、中信证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见;
10、理财产品收益回单;
11、与银行签署的相关理财产品客户协议书及银行回单。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
2017年12月30日