南宁糖业股份有限公司 NanningSugarIndustryCO.,LTD. 证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-004 债券代码：112109 债券简称：12南糖债 债券代码：114276 债券简称：17南糖债 债券代码：114284 债券简称：17南糖02 南宁糖业股份有限公司关于当年累计新增借款 超过2016年末净资产百分之六十的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答 （五）》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，南宁糖业股 份有限公司（以下简称“公司”）截至2017年12月31日累计新增借款超过2016年12月31日经审计净资产的60%，具体情况如下： 一、主要财务数据概况 截至2016年12月31日，公司经审计合并口径的净资产为159,586.73万元，借款余额为370,850.99万元。截至2017年12月31日，公司借款余额为491,384.38万元，累计新增借款金额为120,533.39万元，累计新增借款占上年末净资产比例为75.53%，超过60%。 二、新增借款的分类披露 截至2017年12月31日，本公司合并口径借款余额为491,384.38万 元。具体情况如下： 单位：万元 2016年12月 2017年12月31较2016年12 变动数额占2016年 借款类别 31日余额 日余额 月31日变动 末净资产的比例 数额 银行贷款 307,080.00 372,150.00 65,070.00 40.77% 企业债券、公司债券、 金融债券、非金融企业 54,000.00 101,182.38 47,182.38 29.57% 债务融资工具 委托贷款、融资租赁借 6,718.99 15,000.00 8,281.01 5.19% 款、小额贷款 其他借款 3,052.00 3,052.00 - 0.00% 合计 370,850.99 491,384.38 120,533.39 75.53% 南宁糖业股份有限公司 NanningSugarIndustryCO.,LTD. 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析 1、新增借款有利于优化公司的债务结构 2017年1月1 日至2017年 12月 31 日，公司累计新增借款净额为 120,533.39万元。本公司新增借款主要是由发行公司债券和融资租赁取得 的资金，用于偿还流动资金借款，及用于补充流动资金、支付甘蔗款，有利于公司优化公司的债务结构。 2、本公司日常经营所产生的营业收入和现金流能够覆盖债务本息 2015年度及2016年度，本公司合并口径营业收入分别为313,842.34 万元和358,881.97万元，归属于母公司所有者净利润分别为5,985.33万 元和1,897.99万元。公司经营活动现金流充裕，2015年度及2016年度经 营活动现金流入金额分别为375,348.58万元和427,948.05万元。此外， 公司2016年末现金及现金等价物余额为139,977.63万元，充沛的现金及 现金等价物和营业收入及现金流保障了本公司偿付债务本息的能力。 综上，本公司认为2017年累计新增借款一方面利于优化公司的债务结 构，另一方面对公司整体偿债能力影响较小，同时公司财务结构较为稳健。 受益于公司较强的融资能力，公司具有很强的偿债能力，能够保障2017年 累计新增借款按时偿付。 上述数据除2015年末及2016年末财务数据外均未经审计，敬请投资 者注意。 特此公告。 南宁糖业股份有限公司董事会 2018年1月5日