证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-001 德艺文化创意集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文创”）于2017年7月17日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，公司在原来不超过5,000万元的投资额度基础上，再增加使用不超过 5,000 万元人民币的闲置募集资金，合计使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。 根据上述董事会决议，公司于近日使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现就相关事项公告如下： 一、本次购买现金产品的概况 为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司于2018年1月3日使用闲置募集资金1亿元进行现金管理，具体情况如下： (一) 招商银行结构性存款 2018年1月3日，公司与招商银行股份有限公司福州古田支行 签订《招商银行单位结构性存款协议》，具体情况如下： 1、产品名称：招商银行结构性存款CFZ00374 2、产品编号：CFZ00374 3、产品类型：保本浮动收益型 4、投资金额：人民币3,000万元整 5、产品认购日期：2018年1月3日 6、产品到期日：2018年6月5日 7、产品期限：153天 8、预期年化收益率：4% 9、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系 (二) 招商银行结构性存款 2018年1月3日，公司与招商银行股份有限公司福州古田支行 签订《招商银行单位结构性存款协议》，具体情况如下： 1、产品名称：招商银行结构性存款CFZ00375 2、产品编号：CFZ00375 3、产品类型：保本浮动收益型 4、投资金额：人民币7,000万元整 5、产品认购日期：2018年1月3日 6、产品到期日：2018年6月29日 7、产品期限：177天 8、预期年化收益率：4.05% 9、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系 二、风险控制措施 1、公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确作出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。 2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。 4、独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。 5、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。 6、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。 三、对公司的影响分析 1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。 2、通过进行适度的低风险的短期理财，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。 四、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 受托人 金额 披露日期 序号 产品名称 是否到期 名称 （万元） 公告编号 兴业银行 对公封闭 股份有限 2017.6.5 1 式新型结 1,500 已到期 公司福州 2017-022 构性存款 分行 招商银行 招商银行 股份有限 结构性存 2017.6.5 2 3,000 已到期 公司古田 款 2017-022 支行 CFZ00255 招商银行 招商银行 股份有限 结构性存 2017.8.15 3 5,500 已到期 公司福州 款 2017-030 古田支行 CFZ00297 招商银行 招商银行 股份有限 结构性存 2017.9.7 4 4,500 已到期 公司福州 款 2017-038 古田支行 CFZ00312 招商银行 招商银行 股份有限 结构性存 2017.11.15 5 5,500 已到期 公司福州 款 2017-044 古田支行 CFZ00342 五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况 截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额累计为1亿元。 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 2018年1月4日