长春高新:关于控股子公司使用部分闲自有资金进行现金管理的进展公告
2018-01-09 18:02:16
发布机构:长春高新
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证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2018-002
长春高新技术产业(集团)股份有限公司
关于控股子公司使用部分闲自有资金进行现金管
理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了提高资金使用效率、增加股东回报,长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司华康药业股份有限公司(以下简称“华康药业”)第六届二十三次董事会审议,同意华康药业在保障日常经营、项目资金建设需求,并有效控制风险的前提下,对其部分暂时闲置自有资金以购买保本型低风险银行理财产品及结构性存款等方式进行现金管理。
2018年1月9日,华康药业使用闲置自有资金在吉林九台农村商业银行
股份有限公司敦化支行购买银行理财产品。具体情况如下:
一、使用部分闲置自有资金购买现金理财产品的实施情况
1、产品名称:吉林农信“九九赢”-稳赢得利・稳赢系列理财产品
2、产品类型:保本浮动型
3、产品风险评级:无风险或风险极低(一级)
4、风险揭示:本产品可能面临的风险主要包括利率风险、流动性风险、信用风险、管理风险、市场风险、再投资风险、提前终止风险、政策性风险、信息传递风险、产品不成立风险及其他风险。
5、预期理财收益率:4.50%(年化)(已扣除销售手续费、托管费等相关费用)
6、产品期限:92天(产品成立日:2018年01月16日)
7、认购金额:1,000万元人民币
8、关联关系说明:华康药业与吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行无关联关系。
二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买现金理财产品情况
委托 资金 是否 委托理财 实际收回 实际损益
受托人名称 方 来源 关联 产品类型 金额 起始日期 终止日期 本金金额 金额
交易 (万元) (万元) (万元)
中信银行股份有限公司 公司 自有否 保本浮动收益型 20,0002016-06-15 2017-03-13 20,000 358.93
长春分行 资金
中国民生银行长春分行 公司 募集否 保本浮动收益型 20,0002016-12-21 2017-03-21 20,000 180
资金
中国民生银行长春分行 公司 募集否 保本浮动收益型 6,0002016-12-21 2017-03-21 6,000 54
资金
兴业银行股份有限公司 公司 募集否 保本浮动收益型 10,0002016-12-20 2017-03-20 10,000 88.76
长春分行 资金
交通银行股份有限公司 公司 自有否 保证收益型 10,0002016-12-26 2017-03-24 10,000 81.97
吉林省分行 资金
交通银行股份有限公司 公司 募集否 保证收益型 15,0002016-12-26 2017-03-24 15,000 122.95
吉林省分行 资金
兴业银行股份有限公司 公司 自有否 保本浮动收益型 20,0002016-12-20 2017-06-19 20,000 357.04
长春分行 资金
兴业银行股份有限公司 公司 募集否 保本浮动收益型 20,0002016-12-20 2017-06-19 20,000 357.04
长春分行 资金
兴业银行股份有限公司 公司 募集否 保本浮动收益型 20,0002016-12-20 2017-06-19 20,000 357.04
长春分行 资金
兴业银行股份有限公司 公司 自有否 保本浮动收益型 5,0002016-12-20 2017-06-19 5,000 52.05
长春分行 资金
兴业银行股份有限公司 公司 募集否 保本浮动收益型 7,0002017-03-21 2017-06-19 7,000 71.63
长春分行 资金
兴业银行股份有限公司 公司 自有否 保本浮动收益型 3,0002017-03-21 2017-06-19 3,000 30.70
长春分行 资金
中国民生银行长春分行 公司 募集否 保本浮动收益型 20,0002017-03-22 2017-06-22 20,000 204.44
资金
中国民生银行长春分行 公司 募集否 保本浮动收益型 6,0002017-03-22 2017-06-22 6,000 61.33
资金
交通银行股份有限公司 公司 自有否 保证收益型 10,0002017-03-28 2017-06-27 10,000 99.73
长春阳光城分行 资金
吉林九台农村商业银行 华康 自有否 保本浮动型 2,0002016-10-25 2017-07-06 2,000 57.06
股份有限公司敦化支行 药业 资金
吉林九台农村商业银行 圣亚 自有否 保本浮动型 1,0002016-10-25 2017-07-06 1,000 28.53
股份有限公司敦化支行 医药 资金
吉林九台农村商业银行 华康 自有否 保本浮动型 3,6002017-01-24 2017-07-19 3,600 73.78
股份有限公司敦化支行 药业 资金
兴业银行股份有限公司 公司 募集否 保本浮动收益型 20,0002017-06-20 2017-09-20 20,000 208.20
长春分行 资金
兴业银行股份有限公司 公司 募集否 保本浮动收益型 20,0002017-06-20 2017-09-20 20,000 208.20
长春分行 资金
兴业银行股份有限公司 公司 募集否 保本浮动收益型 5,0002017-06-20 2017-09-20 5,000 52.05
长春分行 资金
兴业银行股份有限公司 公司 自有否 保本浮动收益型 20,0002017-06-20 2017-09-20 20,000 208.20
长春分行 资金
兴业银行股份有限公司 公司 自有否 保本浮动收益型 5,0002017-06-20 2017-09-20 5,000 52.05
长春分行 资金
兴业银行股份有限公司 公司 自有否 保本浮动收益型 5,0002017-06-20 2017-09-20 5,000 52.05
长春分行 资金
中国民生银行长春分行 公司 募集否 保本浮动收益型 20,0002017-06-22 2017-09-22 20,000 215.17
资金
中国民生银行长春分行 公司 募集否 保本浮动收益型 5,0002017-06-22 2017-09-22 5,000 53.69
资金
交通银行股份有限公司 公司 自有否 保证收益型 10,0002017-06-30 2017-09-28 10,000 98.63
长春阳光城分行 资金
吉林九台农村商业银行 华康 自有否 保本浮动型 1,0002017-07-25 2017-12-14 1,000 16.92
股份有限公司敦化支行 药业 资金
吉林九台农村商业银行 圣亚 自有否 保本浮动型 1,0002017-07-25 2017-12-14 1,000 16.92
股份有限公司敦化支行 医药 资金
吉林九台农村商业银行 华康 自有否 保本浮动型 1,0002017-07-27 2017-12-12 1,000 15.50
股份有限公司敦化支行 药业 资金
吉林九台农村商业银行 华康 自有否 保本浮动型 4,0002017-08-01 2017-12-21 4,000 67.69
股份有限公司敦化支行 药业 资金
兴业银行股份有限公司 公司 募集否 保本浮动收益型 20,0002017-09-20 2017-12-20 20,000 204.44
长春分行 资金
兴业银行股份有限公司 公司 募集否 保本浮动收益型 20,0002017-09-20 2017-12-20 20,000 204.44
长春分行 资金
兴业银行股份有限公司 公司 募集否 保本浮动收益型 2,0002017-09-20 2017-12-20 2,000 20.44
长春分行 资金
兴业银行股份有限公司 公司 自有否 保本浮动收益型 20,0002017-09-20 2017-12-20 20,000 204.44
长春分行 资金
兴业银行股份有限公司 公司 自有否 保本浮动收益型 5,0002017-09-20 2017-12-20 5,000 51.11
长春分行 资金
兴业银行股份有限公司 公司 自有否 保本浮动收益型 5,0002017-09-20 2017-12-20 5,000 51.11
长春分行 资金
交通银行股份有限公司 公司 募集否 保证收益型 20,0002017-09-30 2018-01-29 未到期 未到期
长春阳光城分行 资金
交通银行股份有限公司 公司 募集否 保证收益型 3,0002017-09-30 2018-01-29 未到期 未到期
长春阳光城分行 资金
交通银行股份有限公司 公司 自有否 保证收益型 10,0002017-09-30 2018-01-29 未到期 未到期
长春阳光城分行 资金
兴业银行股份有限公司 公司 自有否 保本浮动收益型 5,0002017-12-20 2018-03-21 未到期 未到期
长春朝阳支行 资金
兴业银行股份有限公司 公司 自有否 保本浮动收益型 5,0002017-12-21 2018-03-21 未到期 未到期
长春高新支行 资金
兴业银行股份有限公司 公司 自有否 保本浮动收益型 20,0002017-12-21 2018-03-21 未到期 未到期
长春高新支行 资金
兴业银行股份有限公司 公司 募集否 保本浮动收益型 20,0002017-12-21 2018-03-21 未到期 未到期
长春高新支行 资金
兴业银行股份有限公司 公司 募集否 保本浮动收益型 13,0002017-12-21 2018-03-21 未到期 未到期
长春高新支行 资金
吉林九台农村商业银行 华康 自有否 保本浮动型 1,0002017-09-05 2018-03-22 未到期 未到期
股份有限公司敦化支行 药业 资金
吉林九台农村商业银行 华康 自有否 保本浮动型 1,0002018-01-09 2018-04-11 未到期 未到期
股份有限公司敦化支行 药业 资金
吉林九台农村商业银行 圣亚 自有否 保本浮动型 9002018-01-09 2018-04-11 未到期 未到期
股份有限公司敦化支行 医药 资金
吉林九台农村商业银行 华康 自有否 保本浮动型 1,0002018-01-16 2018-04-18 未到期 未到期
股份有限公司敦化支行 药业 资金
合计 487,500 -- -- 387,600 4,638.23
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
涉诉情况 不适用
委托理财审批董事会公告披露日期 2017年05月19日
委托理财审批股东会公告披露日期 2017年06月07日
三、应对风险的措施
公司对控股企业使用部分闲置自有资金购买现金理财产品,将采取如下风险控制措施:
1、公司及控股企业将严格遵守审慎投资原则,选择购买银行保本型的现金管理产品。不开展证券投资、衍生品投资等高风险投资,不直接或者间接投资于买卖有价证券;
2、公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计,定期对资金的存放、使用情况及盈亏情况等进行检查,并及时向董事会审计委员会报告检查结果;
3、公司董事会审计委员会将对现金管理情况进行监督,并及时报告董事会;
4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
华康药业以合理的现金管理方式,通过适度的保本保收益及较低风险的理财投资,提高暂时闲置自有资金的使用效率,增强资金收益,有利于进一步提高公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的理财回报。购买的投资现金管理产品均为银行发行的安全性高、流动性好、保本型的现金管理产品,不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情形。
五、备查文件
1、华康药业第六届二十三次董事会决议;
2、购买理财产品的协议等。
特此公告。
长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2018年1月10日