新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2018年第一次临时股东大会 会议资料 2018年1月 18日 目 录 1、关于续聘会计师事务所的议案......2 2、关于公司2018年度贷款计划的议案......3 3、关于2018年度为控股子公司提供财务资助的议案......4 4、关于2018年度为控股子公司借款预提供担保的议案......5 5、关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案......6 2018年第一次临时 股东大会材料一 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构， 具有丰富的执业经验，具有证券、期货相关业务从业资格，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制的审计机构。 2016年，公司支付给大信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计费用为100万元人民币。经与该所协商，2017年年度审计费用确定为100万元人民币，其中财务报告审计费用为70万元人民币，内部控制审计费用为30万元人民币，聘期一年。 此议案提请各位股东审议。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2018年1月18日 2018年第一次临时 股东大会材料二 关于公司2018年度贷款计划的议案 各位股东： 根据2018年度公司业务发展和生产经营对资金的需求，公司预测需向银行申 请15亿元贷款额度，用于补充流动资金、项目建设及业务发展。公司提请董事会 授权经营层，在15亿元的额度内，经营层根据公司生产经营管理过程中对资金的 实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔信贷业务。 此议案提请各位股东审议。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2018年1月18日 2018年第一次临时 股东大会材料三 关于2018年度为控股子公司提供财务资助的议案 各位股东： 为提高资金使用效率,充分发挥公司整体规模优势,降低资金成本，公司2018 年拟使用存量资金向控股子公司提供财务资助，以解决控股子公司部分经营资金短缺的需求。根据2018年的资金情况，拟向控股子公司提供的财务资助最高额度不超过123,683万元，具体情况如下： 资助对象 持股比例（%） 计划资助金额（万元） 资助期限 阿拉尔新农乳业有限责任公司 95.29 59,321 一年 新疆阿拉尔新农甘草 85.61 4,000 一年 产业有限责任公司 阿拉尔新农棉纺有限责任公司 100 350 一年 阿拉尔新农化纤有限责任公司 100 60,012 一年 合计 123,683 公司将按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费，资金使用费率随基准利率的变动进行调整。同时严格监督控股子公司的资金使用情况，确保专款专用和资金按期收回。 此议案提请各位股东审议。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2018年1月18日 2018年第一次临时 股东大会材料四 关于2018年度为控股子公司借款预提供担保的议案 各位股东： 根据公司年度经营目标和各子公司资金需求计划，2018年在银行综合授信额 度内公司为子公司借款预提供担保，具体情况如下： 被担保人 持股比例 计划担保金额 备 注 （%） （万元） 新疆塔里木河种业股份有限公司 98.96 10,000 全额担保 阿拉尔新农乳业有限责任公司 95.29 10,000 全额担保 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 85.61 5,000 全额担保 合 计 25,000 公司作为控股股东对上述子公司的重大决策具有决对的影响力，鉴于其他股东对上述三家子公司影响力偏弱，经股东之间协商，确定由本公司全额担保。 各子公司依据资金需求向银行提出申请，并与公司协商后办理担保手续。以上计划担保方式均为保证担保，担保期限以合同签订期限为准。上述公司将对公司为其借款提供的担保进行反担保。 此议案提请各位股东审议。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2018年1月18日 2018年第一次临时 股东大会材料五 关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案各位股东： 经新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）与阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司（以下简称“塔河创丰”）商定，为支持公司控股子公司塔河种业的发展，公司关联方塔河创丰以借款方式向塔河种业提供财务资助5000万元人民币，借款有效期为12个月，具体借款金额根据塔河种业实际生产经营需要在上述额度内使用，在此期限内塔河创丰不收取资金使用费。塔河创丰同意提供的财务资助无需塔河种业提供任何形式担保。 塔河创丰基本情况如下： 公司名称：阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司 法定代表人：李军华 注册资本：人民币1000万元 公司类型：有限责任公司（国有控股） 注册地：新疆阿拉尔市 经营范围：农作物种植；农业种植科学技术咨询服务。 与本企业关系：受同一母公司控制 此议案提请各位股东审议。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2018年1月18日