证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-001 恒信东方文化股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25 日召 开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》和《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，增加公司收益，公司拟使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金和不超过人民币1亿元的自有资金进行现金管理，购买保本型结构性存款或短期保本理财产品。 2017年11月21日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 调整使用闲置募集资金购买保本理财产品额度的议案》，根据公司的经营状况和资金筹划，为进一步提高闲置募集资金的使用效率和收益水平，在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟将使用闲置募集资金购买保本理财产品的额度调整至累计不超过人民币 6 亿元。本议案已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2017年 4月 26 日、2017年11月21日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司全资子公司东方梦幻文化产业投资有限公司使用部分闲置募集资金购买了保本型理财产品，现就相关事宜公告如下： 一、理财产品的基本情况 1、产品名称：稳健系列人民币90天期限银行间保证收益理财产品 2、签约银行：北京银行股份有限公司 3、收益类型：保证保本收益型 4、理财预期收益率： 3.6% 5、认购金额：5000万元人民币 6、起息日：2018年01月09日 7、到期日：2018年04月09日 8、关联关系说明：公司与北京银行股份有限公司无关联关系 二、 审批程序 《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》以及《关于调整使用闲置募集资金购买保本理财产品额度的议案》已经公司第五届董事会第二十九次会议、第六届董事会第九次会议审议通过，并经公司第五届监事会第十七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过；公司独立董事、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司均对此事项发表了明确的同意意见。 三、投资风险及控制措施 1、投资风险 （1）尽管本次公司拟购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，除此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、政策风险等； （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期； （3）相关工作人员的操作及监控风险。 2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施 （1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行现金管理操作； （2）公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； （3）公司内审部门负责对低风险保本型投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； （5）公司将依据深交所有关规定，做好信息披露工作。 四、对公司的影响 在不影响公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，充分利用闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响。 五、此前十二个月内公司购买理财产品的情况 投资 资金 序 理财产品名称 产品类型 金额 来源 到期日 号 （万元） 1 中国工商银行保本型法人 保本浮动收 1200 闲置自 2017年2月9日 35天稳利人民币理财产品 益型 有资金 2 上海浦东发展银行公司利 保证收益型 1000 闲置自 2017年2月7日 多多惠至28天 有资金 稳健系列人民币“机构天天 保本浮动收 闲置自 3 金1000”保本浮动收益理 益型 1500 有资金 2017年4月19日 财产品 4 中国光大银行股份有限公 保本浮动收 20000 闲置募 2017年7月26日 司结构性存款产品 益型 集资金 5 北京银行股份有限公司结 保本浮动收 10000 闲置募 2017年7月18日 构性存款产品 益型 集资金 6 兴业银行股份有限公司结 保本浮动收 10000 闲置募 2017年7月31日 构性存款产品 益型 集资金 7 中国光大银行股份有限公 保本浮动收 20000 闲置募 2017年10月26日 司结构性存款产品 益型 集资金 8 北京银行股份有限公司结 保本浮动收 10000 闲置募 2017年10月20日 构性存款产品 益型 集资金 9 兴业银行股份有限公司深 保本浮动收 10000 闲置募 2017年9月30日 圳分行结构性存款产品 益型 集资金 中国工商银行保本型法人 保本浮动收 闲置自 2017年10月24日 10 35天稳利人民币理财产品 益型 2800 有资金 起每35天一个投 资周期 11 非凡资产管理95天安赢第 保证收益型 3000 闲置自 2018年1月29日 175期对公款（区域定制） 有资金 12北京银行股份有限公司结 保本浮动收 10000 闲置募 2017年12月28 构性存款产品 益型 集资金日 13兴业银行股份有限公司结 保本浮动收 10000 闲置募 2017年12月29 构性存款产品 益型 集资金日 中国光大银行股份有限公 闲置募 14司厦门分行结构性存款产 保本型 20000 集资金 2018年1月30日 品 15中国民生银行股份有限公 保本浮动收 3000 闲置自 2018年2月7日 司北京分行与利率挂钩的 益型 有资金 结构性产品 六、备查文件 1、北京银行购买保本型理财产品合约及购买明细 恒信东方文化股份有限公司 董事会 二零一八年一月十一日