公告编号：2018-002 证券代码：831888 证券简称：垦丰种业 主办券商：银河证券 北大荒垦丰种业股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入的自有资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 北大荒垦丰种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3 月22日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《北大荒垦丰 种业股份有限公司股票发行方案的议案》等相关议案，同意公司以非公开定向发行的方式发行不超过45,400,000股人民币普通股，发行价格为9.6元/股，募集资金总额为435,840,000元。2017年11月2日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称 “证监会”）《关于核准北大荒垦丰种业股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2017]1957 号），核准公司定向发行不超过 4,540 万股新股。该批复自核准之日起 12 个月内有效。 截至2017年11月13日，投资者实际认购本次发行股票数量为 40,697,000股，募集资金390,691,200.00元。上述募集资金已划入 公司设立的募集资金专项账户。户名：北大荒垦丰种业股份有限公司；开户行：中信银行哈尔滨分行营业部；账号：8113101012400076439。 募集资金到账情况已经具有证券、期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了《验资报告》（大信验字 公告编号：2018-002 [2017]第4-00045号）。2018年1月9日，全国中小企业股份转让系 统有限责任公司出具了《关于北大荒垦丰种业股份有限公司股票发行 股份登记的函》（股转系统函[2018]131号），对公司本次股票发行事项予以确认。 二、募集资金用途及置换实施情况 根据《股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2017-097），公司股票发行所募集的资金扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款。 具体如下： 贷款人 借款 借款金额 利率 借款 借款用途 起止日期 担保人 人 （万元） （%） 类型 中国农业银行股 2016.10.13- 份有限公司哈尔 公司 20,000.00 3.915 保证 收购种子 2017.10.12 农垦总公司 滨三和支行 中国银行股份有 2016.10.18- 限公司哈尔滨中 公司 10,000.00 3.915 保证 收购种子 2017.10.17 种业集团 银大厦支行 中国建设银行股 公司下属 份有限公司农垦 公司 10,000.00 3.915 保证 分、子公司 2016.12.01- 种业集团 分行 收购各类农 2017.12.01 作物原种 中国农业银行股 2016.12.07- 份有限公司哈尔 公司 10,000.00 3.915 保证 收购种子 2017.12.06 农垦总公司 滨三和支行 在募集资金到位前，公司将根据银行借款到期日的实际情况以自有资金先行偿还。待募集资金到位后，按照募集资金使用管理的相关规定，以募集资金置换自有资金。 由于公司在取得股转系统函（[2018]131号）之前根据银行借款 到期日的实际情况先行投入了自有资金，因此公司拟以募集资金置换先行投入的自有资金。公司使用募集资金置换先行投入的自有资金事项，符合公司《股票发行方案（修订稿）》中募集资金用途，不存在 公告编号：2018-002 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。 特此公告！ 北大荒垦丰种业股份有限公司 董事会 2018年1月15日