股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2018-010 深圳顺络电子股份有限公司 关于控股子公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“顺络电子”、“公司”）于 2018 年1月16日召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议，会议 审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司之控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司（以下简称“信柏陶瓷”）拟使用闲置募集资金不超过6,000万元人民币（含6,000万元）暂时补充流动资金。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1035 号）核准，深圳顺络电子股份有限公司非公开发行人民币普通股61,140,540股，发行价格为每股人民币18.5元，募集资金总额为1,131,099,990.00元，扣除发行费用17,225,000.00元后，实际募集资金净额为1,113,874,990.00元。2017年8月2日，主承销商在扣除保荐费及承销费后，将剩余的认购资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年8月2日出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48260005 号）。本公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。 二、承诺的募集资金投资项目情况 本次募集资金的承诺投资项目及使用计划见下表： （单位：人民币万元） 募集资金投入金 序号 募集资金投资项目 投资总额 额（扣除发行费用 项目核准审批情况 后） 1 新型片式电感扩产项目 66,930.00 65,207.50 深龙华发财备案 （2016）0114号 2 新型电子变压器扩产项目 13,580.00 13,580.00 深龙华发财备案 （2016）0115号 3 微波器件产业化项目 17,080.00 17,080.00 深龙华发财备案 （2016）0113号 4 精细陶瓷产品产业化项目 15,520.00 15,520.00 深龙华发财备案 （2016）0112号 总计 113,110.00 111,387.50 -- 三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况 2017年8月10日，经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第 二十次会议审议批准，公司拟使用不超过45,000万元人民币（含45,000万元） 的闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的 40.40%，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过12个月。 公司于审议程序完成后，已使用共计45,000万元人民币的闲置募集资金暂 时补充流动资金，其中，隶属于“精细陶瓷产品产业化项目”的闲置募集资金为6,000万元。2017年12月12日，公司已将隶属于“精细陶瓷产品产业化项目”之暂时补充流动资金的募集资金共计 6,000 万元归还至该项目之募集资金专用账户。 四、精细陶瓷产品产业化项目募集资金使用情况 公司于2017年11月15日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向控股子公司增资的议案》，同意将募集资金项目“精细陶瓷产品产业化项目”的实施主体由顺络电子变更为公司之控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司，项目原实施地点相应由深圳龙华新区观澜大富苑工业区变更为东莞塘厦顺络工业园。公司已完成以自有资金人民币5,869.50万元及尚未使用的“精细陶瓷产品产业化项目”募集资金余额人民币6,438.50万元（系公司正式实施变更实施主体及实施地点时之实际剩余尚未使用的募集资金金额，含利息）向信柏陶瓷增资，增资金额总计人民币12,308万元，信柏陶瓷增发总计1,495.5043万股股份。具体内容详见分别刊登于2017年10月30日、2017年11月16日及2017年12月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施地点暨向控股子公司增资及调整募投项目投资进度的公告》（公告编号：2017-096）、《2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-102）及《关于控股子公司签订募集资金三方监管协议暨向控股子公司增资的进展情况公告》（公告编号：2017-113）。 截至2018年1月16日，顺络电子募集资金专户余额总计4,862.18万元（未 包含已暂时补充流动资金之闲置募集资金39,000万元），信柏陶瓷募集资金专 户余额总计6,203.83万元，以上专户余额包括累计收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额。 五、关于本次控股子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况1、为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定，经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议批准，信柏陶瓷拟使用“精细陶瓷产品产业化项目”不超过6,000万元人民币（含6,000万元）的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，占募集资金净额的5.39%， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用261万元左右。 2、导致流动资金不足的原因：公司及信柏陶瓷均处于快速成长阶段，对资金的需求较大，且募集资金项目需按计划分步建设，因此期间将存在部分募集资金闲置的情况。为了提高资金使用效率，降低公司财务费用，使用暂时闲置募集资金补充公司日常经营所需流动资金是必要的。 3、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行。 六、本次控股子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺 1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。 2、该款项到期后，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。 3、在过去十二个月内未进行证券投资或风险投资。 4、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资及其他风险投资（仅限于投资顺络电子主业方向的基金投资除外），不对控股子公司以外的对象提供财务资助。 公司及信柏陶瓷将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定使用该部分资金。 七、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见 （一）公司独立董事吴树阶、邱大梁、吴育辉认为： 1、在确保“精细陶瓷产品产业化项目”建设正常进行的情况下，信柏陶瓷使用闲置募集资金不超过6,000万元人民币（含6,000万元）暂时补充流动资金 的事宜可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。 2、信柏陶瓷使用闲置募集资金不超过6,000万元人民币（含6,000万元） 暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。同时，上述事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,单次补充流动资金的时间也未超过12个月，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，并履行了规定的程序。 3、同意公司董事会关于信柏陶瓷使用不超过6,000万元人民币（含6,000 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金的意见，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。 （二）公司监事会认为： 公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 监事会认为信柏陶瓷本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定，同意信柏陶瓷使用不超过6,000万元人民币（含6,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。 （三）长城证券股份有限公司作为顺络电子非公开发行股票的保荐机构，发表意见如下： 1、信柏陶瓷本次使用不超过6,000万元人民币（含6,000万元）闲置募集 资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序； 2、信柏陶瓷本次使用不超过6,000万元人民币（含6,000万元）闲置募集 资金暂时补充流动资金系出于提高募集资金使用效率的考虑，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况； 综上，本保荐机构对顺络电子之控股子公司信柏陶瓷使用不超过6,000万元 人民币（含6,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。 八、备查文件 1、公司第五届董事会第四次会议决议 2、独立董事的独立意见 3、监事会的审核意见 4、《长城证券股份有限公司关于深圳顺络电子股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》 特此公告。 深圳顺络电子股份有限公司 董事会 二○一八年一月十八日