证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-005 山东金城医药集团股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次担保情况概述 为满足下属全资子公司山东金城医药化工有限公司（以下简称“金城医化”）流动资金增加需求，进一步提高子公司经营效率，本公司为下属全资子公司金城 医化向银行申请4,000万元人民币流动资金贷款提供担保。该事项自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。 二、被担保人基本情况 单位：万元 公司名称 注册地 经营范围 法定代 持股 2017年12 表人 比例 月末总资产 基础化学原料、化学药品原料药、化工设备、 氯化钠、磷酸盐、硫酸铵、硫酸钠、溴化钠、 磷酸三乙酯、碳酸钾、溴化钾（以上经营范围 山东金城医 不含危险和易制毒化学品）的研发、生产和销 药化工有限 山东 售；化工技术咨询服务；环保技术服务、环保张希诚 100% 46,005.81 公司 工程施工；环境检测；废弃物的回收、处置及 综合利用；货物及技术进出口；药品研发（法 律、法规禁止经营的项目除外，需经许可的， 须凭许可证生产经营）。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 接上表 单位：万元 公司名称 2017年12月末2017年6-12月 2017年6-12月 资产负债率 净资产 营业收入 净利润 山东金城医药化工有限公司 31,546.83 35,497.27 1,940.11 31.43% 三、协议的主要内容 公司目前尚未签订相关授信及担保协议，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。 四、独立董事意见 我们认为：本次为下属子公司金城医化向银行申请4,000万元人民币流动资 金贷款提供担保，有利于促进下属子公司的业务发展，解决其生产经营和资金需求。全资子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。 本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会损害本公司及中小股东的利益。我们同意公司为下属子公司金城医化向银行 申请4,000万元人民币流动资金贷款提供担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，本公司及控股子公司实际累计对外担保余额为23,800万元， 占公司最近一期经审计的净资产比例为16.57%；无逾期对外担保。 六、备查文件 1、第四届董事会第十二次会议决议； 2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。 山东金城医药集团股份有限公司董事会 二�一八年一月二十二日