江苏中利集团股份有限公司 以自筹资金支付募集资金投资项目情况的 鉴证报告 天衡专字（2018）00008号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏中利集团股份有限公司 以自筹资金支付募集资金投资项目情况的 鉴证报告 天衡专字（2018）00008号 江苏中利集团股份有限公司： 根据江苏中利集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会2018年第一次临时会 议决议，公司及子公司以自筹资金预先投入募投项目建设，公司以2017年12月31日为截 止日，对预先投入“河南马村区50MW项目、安徽定远一期20MW项目、安徽定远二期20MW 项目、安徽丰乐20MW项目、浙江湖州60MW项目”5 个募投项目（以下简称本次募投置换项 目）的自筹资金进行置换。 我们接受委托，对公司及子公司截止2017年12月31日，以自筹资金支付上述本次募 投置换项目工程款情况进行审核。 按照企业会计准则的规定，设计、执行和维护必要的内部控制，以使上述项目成本、 工程款的支付核算不存重大错报，是贵公司的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上 对截止2017年12月31日，公司及子公司以自筹资金支付本次募投置换项目工程款情况进 行审核，发表审核意见。 我们已按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作，现对公司以自筹资 金支付上述项目工程款情况说明如下： 一、募集资金到位情况 根据公司2015年第五次、2016年第六次、2016年第八次以及2017年第二次临时股东 大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1591 号《关于核准江苏中利集团股 份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向6家特定投资者发行A股股票23,267 万股，发行价格为13.35元/股，募集资金总额为人民币3,106,144,500.00元，扣除本次发 行费用人民币21,322,670.00元（含税），募集资金净额为人民币3,084,821,830.00元。 2017年12月29日，主承销商-华泰联合证券有限责任公司将特定投资者缴纳的认购款 人民币3,106,144,500.00元，扣除了贵公司应支付的承销、保荐费20,120,000.00元之后 的余额人民币3,086,024,500.00元，存入贵公司在中国农业银行常熟沙家浜支行开立的募 集资金专户（账号10521201040011151）。本次募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并于2017年12月29日出具天衡验字（2017）00164号验资报告验证。 二、项目备案情况 1、河南马村区50MW项目位于安阳城街道办事处安阳城村北、焦辉路东，分别于2016 年4月14日和2016年9月9日完成项目备案和环评手续，项目备案号为“豫焦马村能源 [2016]06171号”，环评文号为“马环审[2016]5号”。项目用地已于2016年7月14日，取 得焦作市国土资源局马村分局的用地情况说明，已签订了用地流转协议。 2、安徽定远一期20MW项目位于滁州市定远县永康镇山东陈村真龙山，分别于2015年 10月8日和2016年8月9日完成项目备案和环评手续，项目备案号为“滁发改备案[2015]76 号”，环评文号为“滁环[2016]353号”。项目用地已取得定远县国土资源和房产管理局的用 地说明，已签订了用地租赁协议。 3、安徽定远二期20MW项目位于滁州市定远县永康镇山东陈村真龙山，分别于2015年 10月8日和2016年8月9日完成项目备案和环评手续，项目备案号为“滁发改备案[2015]77 号”，环评文号为“滁环[2016]354号”。项目用地已取得定远县国土资源和房产管理局的用 地说明，已签订了用地租赁协议。 4、安徽丰乐20MW项目位于肥西县丰乐镇桥中村和桥东村，分别于2015年4月9日和 2015年12月25日完成项目备案和环评手续，项目备案号为“发改备[2015]113号”，环评 文号为“环建审[2015]397号”。项目用地已于2016年8月8日取得肥西县国土资源局用地 情况说明，已签订了用地租赁协议。 5、浙江湖州60MW项目位于南浔区和孚镇陈塔、荻港村、李市村，分别于2016年5月5 日和2016年7月18日。完成项目备案和环评手续，项目备案号为“浔发改基备[2016]37 号”，环评文号为“浔环管[2016]74号”。项目用地已取得湖州市国土资源局用地情况说明， 已签订了用地流转协议 三、项目工程款支付情况 本次募投置换项目，计划工程投资总额为112,945.99万元，截止2017年12月31日， 公司及子公司以自筹资金支付该项目工程款73,496.82万元。 四、审核结论 截止 2017年12月31 日，公司及子公司以自筹资金支付本次募投置换项目工程款 73,496.82万元。 附件：以自筹资金支付募集资金投资项目情况一览表 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国・南京 2018年1月24日 中国注册会计师： 附件： 江苏中利集团股份有限公司 以自筹资金支付募集资金投资项目情况一览表 编制单位：江苏中利集团股份有限公司 （单位：人民币万元） 序号 项目 计划投资金额 资金实际支付 1 河南马村区50MW项目 33,015.81 25,740.40 2 安徽定远一期20MW项目 13,237.12 8,038.85 3 安徽定远二期20MW项目 13,267.80 4 安徽丰乐20MW项目 13,799.69 4,090.38 5 浙江湖州60MW项目 39,625.57 35,627.19 合计 112,945.99 73,496.82