哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会材料 二○一八年一月 2018 年第一次临时股东大会议程 1、审议《关于追加确认2017年度日常关联交易的议案》 2、审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》 3、审议《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》 4、股东发表意见，回答股东提问 5、投票表决 6、宣布表决结果 7、宣读并审议股东大会决议 8、见证律师宣读法律意见书 9、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字 2018年2月9日 东安动力2018年第一次临时股东大会议案之一 关于追加确认2017年度日常关联交易的议案 各位股东、股东代表： 截止 2017 年底，公司关联方四川红光汽车机电有限公司、保定长 安客车制造有限公司及兵器装备集团财务有限责任公司关联交易金额超出年初预计，需补充确认，金额如下： 单位：万元 序号 关联方 交易类型 预计 发生金额 补充确认 金额 金额 1 四川红光汽车机电有限公司 关联采购 1000 1574.79 574.79 2 保定长安客车制造有限公司 关联销售 36000 42410.26 6410.26 3 兵器装备集团财务有限责任公司 存款 100 2854.45 2754.45 合计 -- -- -- 9739.50 以上议案请各位股东、股东代表审议，关联股东请回避表决。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2018年2月9日 东安动力2018年第一次临时股东大会议案之二 关于预计2018年度日常关联交易的议案 各位股东、股东代表： 基于公司2018年生产和销售计划，公司对2018年度日常关联交易 金额进行了预计，具体如下： 单位：万元 按产品或劳务等 关联人 预计总金额 2017年的 占同类交 进一步划分 实际发生额 易的比例 关联采购 哈尔滨东安华孚机械制造有限公司 9,890 8,454 成都华川电装有限责任公司 6,790 4,953 发动机零部件 云南西仪工业股份有限公司 3,775 26,960 2,742 13% 四川红光汽车机电有限公司 1,515 1,575 重庆长安汽车股份有限公司 4,990 4,013 关联销售 发动机 重庆长安汽车股份有限公司 156,342 156,342 121,467 65% 零部件 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 11,240 11,240 9,233 47% 按产品或劳务等进一步 关联人 预计总金额 2017年的 占同类交 划分 实际发生额 易的比例 金融服务 存款（余额） 10,000 2,854 36% 贷款（余额） 兵器装备集团财务有限责任公司 320,805040 15,000 31% 利息支出（含贴现利息） 125,805040 453 19% 利息收入 41530 4 2% 注：由于保定长安客车制造有限公司由重庆长安汽车股份有限公司控4 制，2018年起，公司 对重庆长安汽车股份有限公司统一预计（包含南京长安汽车有限公司、河北长安汽车有限公司、保定长安客车制造有限公司）。 以上议案请各位股东、股东代表审议，关联股东请回避表决。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2018年2月9日 东安动力2018年第一次临时股东大会议案之三 关于申请金融机构授信额度及借款的议案 各位股东、股东代表： 关于申请金融机构授信额度及借款的议案内容如下，请审议。 根据2018年的生产经营需要，公司申请授信额度合计为人民币22 亿元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、信用证、票据贴现、保函等形式的融资，向各金融机构申请的授信额度见下表： 单位：人民币 万元 银 行 授信额度 工行哈尔滨平房支行 15,000 光大银行新阳支行 50,000 兴业银行哈尔滨分行 60,000 招商银行大直支行 20,000 兵装财务公司 20,000 建行平房支行 55,000 合 计 220,000 为确保资金需求，董事会提请股东大会授权公司董事长或总经理办理在授信额度内申请授信及借款事宜，并同意其在金融机构或新增金融机构间可以调剂使用，授权期限一年。 以上议案请各位股东、股东代表审议。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2018年2月9日 5