603658:安图生物使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2018-02-01 17:54:58
发布机构:安图生物
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证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2018-006
郑州安图生物工程股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
为提高闲置募集资金使用效率,郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月14日与兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行(以下简称“兴业银行”)签署《理财产品合同》购买保本开放式理财产品;于2017年8月23日与中国民生银行郑州经济技术开发区支行(以下简称“民生银行”)签署《理财产品合同》购买保本浮动收益型理财产品;于2017年10月25日与交通银行股份有限公司郑州经济技术开发区支行(以下简称“交通银行”)签署《理财产品合同》购买保证收益型理财产品。公司在合同有效期内滚动购买的安全性高,流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款总金额不超过 1.4 亿元。内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安图生物使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(编号:2018-001)。
二、前次购买已到期理财产品
公司于2017年8月23日与民生银行签署《理财产品合同》购买保本浮动收
益型理财产品,已于2018年1月23日赎回;于2017年10月25日与交通银行
签署《理财产品合同》购买保本浮动收益型理财产品,已于2018年1月23日赎
回,于2018年1月24日与交通银行签署《理财产品合同》购买保本开放式理财
产品,已于2018年1月30日赎回。具体内容如下:
受托银行 产品名称 认购金额(元) 实际收益(元) 收益起息日 产品到期日
GS民生银行综合财富
民生银行 管理服务业务(2017 30,000,000 658,666.67 2017/8/24 2018/1/23
年第985期)(对公)
交通银行 蕴通财富.日增利89天 20,000,000 224,328.77 2017/10/26 2018/1/23
交通银行 蕴通财富.日增利S款 20,000,000 5,671.24 2018/1/24 2018/1/30
三、正在履行的理财产品
1、截至2018年1月31日开放式理财产品的进展情况
(1)截至2017年12月31日公司购买的保本浮动收益型-金雪球优先2号
人民币理财计划余额为0.19亿元,2018年1月1日至2018年1月31日累计购
买和赎回的该理财产品,详见下表:
委托理财产 产品类型 累计购买 购买时间 累计赎回 赎回时间 实际产生收
品名称 金额(元) 金额(元) 益(元)
金雪球优先2 保本浮动收 14,500,000 2018/1/1- 19,000,000 2018/1/1- 54,667.12
号 益型 2018/1/31 2018/1/31
截至2018年1月31日,公司购买的该理财产品余额为0.145亿元。
(2)公司于2018年1月30日与兴业银行签署《理财产品合同》购买保本
开放式理财产品,详见下表:
认购金额
受托方 理财产品名称 理财期限 客户预期年化收益率(%)
(元)
兴业银行 金雪球-优悦 6,000,000 2018/1/31-2018/2/28 4.20
兴业银行 金雪球-优悦 10,000,000 2018/1/31-2018/3/31 4.40
截至2018年1月31日,公司购买的开放式理财产品余额为0.305亿元。
2、截至2018年1月31日其他理财产品的进展情况如下:
公司于2018年1月25日与民生银行签署《理财产品合同》购买保本浮动收
益型理财产品,详见下表:
受托方 理财产品名称 理财金额(元) 理财期限 年化净收益率(%)
GS民生银行综合财富管
民生银行 理服务业务(2017年第 20,000,000 2017/8/24-2018/4/24 5.40
986期)(对公)
民生银行 GS民生银行综合财富管 10,000,000 2018/1/26-2018/5/16 5.05
理服务业务(2018年第
86期)(对公)
民生银行 综合财富管理服务GS民 20,000,000 2018/1/26-2018/7/25 5.50
生银行综合财富管理服
务业务(2018年第87期)
(对公)
四、累计理财金额
截至2018年1月31日,公司对闲置募集资金进行委托理财的金额为0.805
亿元人民币。且公司在任何时间节点对闲置募集资金进行委托理财的总金额均未超过1.4亿元。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2018年2月1日