证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-006 浙江万里扬股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司本次回购股份的数量不低于1000万股、不超过1亿股；本次回购的 股份将予以注销，并相应减少公司的注册资本；本次回购股份的价格不超过9.8 元/股，回购股份的总金额不超过人民币9.8亿元；回购期限为自公司股东大会 审议通过回购股份方案之日起6 个月内。 2、相关风险提示 （1）公司股东大会未审议通过回购股份方案，导致无法实施的风险。 （2）公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月11日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容如下： 一、回购预案的主要内容 （一）回购股份的目的和用途 近年来，公司通过收购兼并和对外合作等方式，大力发展乘用车自动变速器（含混合动力）业务，产品覆盖CVT、AT、PHEV等系列。通过大力提升技术研发 能力、产品性能和质量水平，不断强化品牌建设和客户市场开拓，持续完善产业和产品布局，有助于不断增强公司的市场竞争力，推动公司业务规模和盈利能力的持续提高。 近期来，受外部市场因素影响，公司股价出现一定幅度波动，基于对公司未来发展前景的信心，立足公司长期可持续发展和价值增长，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，公司拟以自有资金回购公司股份，回购股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。 （二）拟回购股份的种类 公司已发行的人民币普通股（A股）股票。 （三）拟回购股份的方式 通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 （四）拟回购股份的价格区间 本次回购股份的价格不超过9.8元/股。若公司在回购期内发生派息、送股、 资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息日起，相应调整回购价格区间。 （五）拟回购股份数量及占公司总股本的比例 本次拟回购股份的数量不低于1000万股、不超过1亿股，约占公司目前总 股本的0.74%-7.41%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为 准。 若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息日起，相应调整回购股份数量。 （六）拟用于回购的资金总额以及资金来源 按本次回购股份的价格不超过9.8元/股，回购股份数量不超过1亿股测算， 本次回购资金总额不超过人民币9.8亿元，资金来源为公司自有资金。具体回购 资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 （七）拟回购股份的期限 自股东大会审议通过本回购股份方案之日起6个月内。如果在此期限内回购 股份数量达到最高限额，则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。 公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。 公司不得在下列期间回购股份：1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交 易日内；2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或 者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；3、中国证监会规定的其他情形。（八）预计回购后公司股权结构的变动情况 按本次预计回购股份上限1亿股测算且回购股份全部予以注销，则预计回购 后公司股权结构的变动情况如下： 回购前 回购后 股份类别 股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例 一、有限售条件股份 330,938,741.00 24.51% 330,938,741.00 26.48% 二、无限售条件股份 1,019,061,259.00 75.49% 919,061,259.00 73.52% 三、总股本 1,350,000,000.00 100.00%1,250,000,000.00 100.00% （九）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析 截至 2017年 9月 30日，公司总资产914,720.78万元，归属于上市公司 股东的净资产602,268.26万元，2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润 57,357.54万元。假设本次回购资金上限9.8亿元全部使用完毕，按公司2017年9月30日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的10.71%，约占公司净 资产的 16.27%。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为本次股份回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。如前所述，以最高回购数量 1亿股计算，回购并注销后公司总股本为12.5亿股，公司股权分布情况符合公司上市的条件。本次股份回购不会改变公司的上市公司地位。 （十）公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、 高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况说明以及是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明 公司于2017年10月24日召开的第三届董事会第二十五次会议聘任桂文靖 先生为公司执行总裁，其在任职之日起至本次董事会作出回购股份决议期间不存在买卖本公司股份的情况。 公司控股股东、合计持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、其 他高级管理人员在本次董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。 二、独立董事关于本次回购公司股份预案的独立意见 （一）公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）公司本次回购股份有利于增强公司股票长期投资价值，增强投资者对公司的投资信心，推动公司股票价值的合理回归，有利于保护广大投资者的利益，促进股东利益的提升。因此，本次公司回购股份具有必要性。 （三）公司本次回购股份的资金来自公司自有资金，回购价格公允合理，不存在损害公司股东合法权益的情形，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，本次公司回购股份方案是可行的。 综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意将本次回购公司股份的相关议案提交公司股东大会审议。 三、本次回购股份的不确定性风险 （一）本次回购预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过。如果股东大会未能审议通过本预案，将导致本回购计划无法实施。 （二）公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江万里扬股份有限公司 董事会 2018年2月12日