公告编号：2018-003 1 证券代码：839056 证券简称：轶德医疗 主办券商：国融证券 上海轶德医疗科技股份有限公司 关于追认部分募集资金变更用途的公告 一、 募集资金基本情况说明 公司于 2017 年 1 月 5 日召开第一届董事会第七次会议、 2017 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于上海轶德医疗科技股份有限 公司股票发行方案》。根据该议案，公司拟发行的股票数量不超过 210.00 万股（含 210.00 万股） ，发行价格为 7.71 元/股，融资额不超 过 16,191,000.00 元（含本数）。 2017 年 2 月 8 日公司发布了《股票发 行认购公告》（公告编号 2017-010） 。 截止 2017 年 2 月 20 日，本次实际募集新增股份数量为 210 万股， 募集资金 16,191,000.00 元，分别于 2017 年 2 月 14 日和 20 日到位， 缴款银行为上海浦东发展银行杨浦支行专户。2017 年 2 月 23 日，众 华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会验字（2017）第 1623 号《验资报告》 ，对上述增资事项进行了验证。 公司于 2017 年 4 月 17 日收到全国中小企业股份转让系统有限责 任公司出具的 《关于上海轶德医疗科技股份有限公司股票发行股份登 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2018-003 2 记的函》（股转系统函［2017］2141 号），对公司本次股票发行的备 案申请予以确认。 二、 募集资金使用情况说明 公司股票发行方案中披露的募集资金用途为：外科手术显微镜 的研发和推广、补充流动资金以及对子公司增资。 截止 2017 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 16,001,367.69 元，尚未使用募集资 金余款 223,259.35 元。具体情况如下： 项 目 金 额 （元） 一、募集资金总额 16,191,000.00 加：利息收入扣除手续费净额 33,627.04 二、可使用募集资金总额 16,224,627.04 三、变更用途的募集资金总额 3,000,000.00 四、 募集资金使用――外科手术显微镜的研发和推广（分级 诊疗制度项目） 3,000,000.00 五、募集资金使用-补充流动资金――付供应商采购款 10,001,367.69 六、尚未使用募集资金余额 223,259.35 备注：本次定向发行费用共计 166,037.73 元，从公司基本账户支付，未使用募集资金专户资金。 三、 变更部分募集资金用途情况说明 公司在该次 1619.10 万元募集资金使用中，实际变更用途的募 集资金为 300 万元，具体情况为： 公告编号：2018-003 3 根据公司业务发展考虑，决定对子公司实际增资 100 万，剩余 200 万用于流动资金，由于原来财务人员工作失误已用自有资金完成 对子公司增资 100 万的支付。实际增资 100 万元已全部到位（详见公 司公告 2017-062 关于全子公司上海高彩科技有限公司增加实缴注册 资本的公告） 四、变更募集资金用途情况履行程序说明 由于公司对业务规则不十分熟悉，且《股票发行方案》内募集资 金用途测算金额与实际使用金额有差距，在客户急需我公司提供服务 时，将部分募集资金用于补充流动资金。 另外原财务人员的工作失误， 使用自有资金完成了对子公司增资。虽然募集资金的用途没有发生变 化，但造成了与测算需求的金额数有差异，存在未在上述部分募集资 金用途变更事项发生前履行决策程序，公司将在日后工作中加强规范 管理意识，及时、准确履行所需决策程序及披露各类公告信息。 公司于 2018 年 2 月 9 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议 通过了《关于追认部分募集资金变更用途的议案》， 董事会认为本次 变更部分募集资金用途，符合公司自身发展的需要，是基于公司实际 情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用 频率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略；符合 《公司 章程》 、 《募集资金管理制度》 、 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 的相关规定，同意本次变更部分募集资金用途的事项。 该议案尚需提 交公司股东大会审议通过后生效。 公告编号：2018-003 4 四、 备查文件目录 （一）上海轶德医疗科技股份有限公司第一届董事会第十五次会 议决议。 上海轶德医疗科技股份有限公司 董事会 2018 年 2 月 9 日