证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2018-023 华仁药业股份有限公司关于 以配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”)第六届董事会第六次（临时）会议于2018年2月12日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司计划以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币106,850,078.13元。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】2319号”文《关于核准华 仁药业股份有限公司配股的批复》的核准文件和配股说明书的规定，公司向截止2018年1月31日登记在册的全体股东，按照每10股配售2股的比例，配售人民币普通股（A）股197,221,027股，发行价格为每股人民币3.56元，根据总体申购情况，最终确定配售196,107,845股，募集资金总额698,143,928.20元，扣除发行费用（不含税）后，募集资金净额为678,119,569.75元。 上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2018）第030002号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、配股说明书承诺的募集资金投资情况 （一）本次发行募集资金规模及用途 根据《华仁药业股份有限公司配股说明书》（以下简称“配股说明书”），公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目： 单位：人民币万元 项目名称 项目计划总投资额 拟使用募集资金额 偿还融资租赁款 32,646.28 32,500.00 偿还有息负债 偿还银行长期借款 1,700.00 1,700.00 补充流动资金 36,212.60 36,100.00 合计 70,558.88 70,300.00 （二）配股募集资金运用的总体安排 根据公司《配股说明书》，若本次配股发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，公司将以自有资金或其他融资方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 三、以自筹资金预先投入募集资金项目情况 截止本公告日，公司以募集资金预先已投入募投项目的自筹资金为人民币106,850,078.13元，具体如下： 单位：人民币万元 项目名称 拟投入总额 自筹资金预先 募集资金置 投入金额 换金额 偿还有息 偿还融资租赁款 32,500.00 10,085.01 10,085.01 负债 偿还银行长期借款 1,700.00 600.00 600.00 合计 34,200 10,685.01 10,685.01 注：自筹资金预先投入金额为本公司累计已实际支付金额。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙））对公司截止2018年2月11日止， 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了《募集资金置换鉴证报告》（中兴华核字（2018）第030006号） 上述置换仅限于置换预先投入的自筹资金，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间（2018年2月9日）未超过6个月。本次募集资金置换行为符合中国证监会《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。 四、履行的审批程序 （一）董事会审议情况 公司第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金106,850,078.13元。 （二）监事会审议情况 公司第六届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，认为公司本次使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，因此，一致同意以配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金106,850,078.13元。 （三）独立董事意见 公司本次使用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募投资金投向损害股东利益的情况，本次置换符合公司发展需要，符合维护全体股东利益的需要。 全体独立董事一致同意公司使用募集资金106,850,078.13元置换已预先投入 募集资金使用项目的自筹资金。 五、保荐机构核查意见 保荐机构就本次募集资金置换已投入自筹资金事项查阅了相关凭证、董事会会议资料、监事会会议资料及独立董事意见等，认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金事项已经第六届董事会第六次（临时）会议和公司第六届监事会第三次（临时）会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证意见，履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定要求。 公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金事项，未违反募集资金使用项目的相关承诺，不影响募集资金使用项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。 本保荐机构将持续关注募集资金后续使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。 基于以上意见，保荐机构对上市公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金事项无异议。 六、备查文件 1、第六届董事会第六次（临时）会议决议； 2、第六届监事会第三次（临时）会议决议； 3、独立董事关于以配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见； 4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告； 5、保荐机构广州证券股份有限公司出具的核查意见； 6、深交所要求的其他文件。 特此公告。 华仁药业股份有限公司 董事会 二�一八年二月十三日