公告编号2018-012 证券代码：834373 证券简称：晶淼材料 主办券商：华鑫证券 南京晶淼节能材料股份有限公司 关于募集资金使用情况的专项核查报告南京晶淼节能材料股份有限公司（证券简称：晶淼材料，证券代码：834373）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布 的通知》（股转系统公告[2016]63 号，以下简称“《股票发行问题解答（三）》”）的有关规定编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 募集资金基本情况 （一）第一次股票定向发行 经晶淼材料第一届董事会第十次会议决议，2017 年第二次临时 股东大会决议审议通过，公司非公开定向发行人民币普通股股票514 万股，每股价格5元，募集资金总额2570万元，用于投资子公司、 原材料采购、偿还贷款。该次募集资金已于2017年8月21日全部到 位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该认购款进行了审验，并出具了（天衡验字[2017]00112号）《验资报告》。2017年9月20日，取得全国中小企业股份转让系统出具的《股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5675号）。 截止2017年12月31日，该次发行募集资金已使用完毕，全部 公告编号2018-012 用于投资子公司、原材料采购、偿还贷款，当前余额为0万元。 二、 募集资金存放和管理情况 2017 年公司共募集资金一次，设立了募集资金专项账户，且与 主办券商及江苏银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。此次发行的缴款账户为南京晶淼节能材料股份有限公司（开户银行：江苏银行溧水支行，账户号码：3118 0188 0000 96351）。公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用和转移本次定向发行募集资金的情形。 三、 募集资金的实际使用情况 （一）2017年募集资金使用情况 根据公司2017年7月3日公告的《股票发行方案》，该次发行的 募集资金全部用于补充流动资金，募集资金实际使用情况与《股票发行方案》规定的募集资金用途相符，具体如下： 项目 金额（元） 一、募集资金总额 25,700,000.00 减：发行费用 210,000.00 加：利息收入扣除手续费净额 10,910.25 二、募集资金使用 其中：投资子公司 9,900,000.00 原材料采购 12,600,910.25 偿还贷款 3,000,000.00 三、 尚未使用的募集资金余额 0 四、 变更募集资金用途的情况 公告编号2018-012 公司不存在变更募集资金用途的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情形。 为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题接单（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定制定《募集资金管理制度》。 南京晶淼节能材料股份有限公司 2018年2月14日