目 录 一、丹化化工科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明 二、专项说明附送 丹化化工科技股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 三、专项说明附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证（复 印件） 3. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书（复印件） 4. 签字注册会计师证书（复印件） 附件一 丹化化工科技股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 占用方与上市公司的 上市公司核 2017年期初 2017年度占用 2017年度占 2017年度偿 2017年期末 占用形成原 非经营性资金占用 资金占用方名称 关联关系 算的会计科 占用资金余 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 占用资金余 因 占用性质 目 额 （不含利息） 息(如有) 金额 额 现大股东及其附属企 非经营性占用 业 非经营性占用 小计 前大股东及其附属企 非经营性占用 业 非经营性占用 小计 总计 往来方与上市公司的 上市公司核 2017年期初 2017年度往来 2017年度往 2017年度偿 2017年期末 往来形成原 其它关联资金往来 资金往来方名称 关联关系 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来资金余 因 往来性质 目 额 （不含利息） 息(如有) 金额 额 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 大股东子公司 预付款项 418.61 504.08 -85.47 材料采购 经营性往来 大股东及其附属企业 上海英雄金笔厂桃浦联营二厂 合营企业 其他应收款 203.47 203.47 重组遗留 非经营性往来 通辽金煤化工有限公司 子公司 其他应收款 34,053.40 12,000.00 809.86 38,570.92 8,292.34 借款转借 非经营性往来 上海丹升新材料科技中心（有限合 子公司 其他应收款 0.32 0.32 暂借款 非经营性往来 上市公司的子公司及上海丹茂化工科技中心（有限合伙） 子公司 其他应收款 0.32 0.32 暂借款 非经营性往来 其附属企业 济宁金丹化工有限公司 子公司之联营企业 应收账款 7.37 7.37 产品销售 经营性往来 濮阳永金化工有限公司 合营企业之子公司 应收账款 1,270.66 2,789.90 3,091.42 969.14 产品销售 经营性往来 永城永金化工有限公司 合营企业之子公司 应收账款 176.74 176.74 产品销售 经营性往来 关联自然人 其他关联方及其附属 企业 总计 36,130.89 14,789.90 809.86 42,167.06 9,563.59 附件一 丹化化工科技股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 占用方与上市公司的 上市公司核 2016年期初 2016年度占用 2016年度占 2016年度偿 2016年期末 占用形成原 非经营性资金占用 资金占用方名称 关联关系 算的会计科 占用资金余 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 占用资金余 因 占用性质 目 额 （不含利息） 息(如有) 金额 额 现大股东及其附属企 非经营性占用 业 非经营性占用 小计 前大股东及其附属企 非经营性占用 业 非经营性占用 小计 总计 往来方与上市公司的 上市公司核 2016年期初 2016年度往来 2016年度往 2016年度偿 2016年期末 往来形成原 其它关联资金往来 资金往来方名称 关联关系 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来资金余 因 往来性质 目 额 （不含利息） 息(如有) 金额 额 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 大股东子公司 预付款项 488.61 70.00 418.61 材料采购 经营性往来 大股东及其附属企业 上海英雄金笔厂桃浦联营二厂 合营企业 其他应收款 203.47 203.47 重组遗留 非经营性往来 通辽金煤化工有限公司 子公司 其他应收款 25,734.22 25,000.00 2,520.07 19,200.89 34,053.40 借款转借 非经营性往来 上市公司的子公司及济宁金丹化工有限公司 子公司之联营企业 应收账款 7.37 7.37 产品销售 经营性往来 其附属企业 濮阳永金化工有限公司 合营企业之子公司 应收账款 1,470.66 200.00 1,270.66 产品销售 经营性往来 安阳永金化工有限公司 合营企业之子公司 应收账款 610.27 1,800.00 -1,189.73 产品销售 经营性往来 永城永金化工有限公司 合营企业之子公司 应收账款 176.74 176.74 产品销售 经营性往来 关联自然人 其他关联方及其附属上海丹升新材料科技中心（有限合 合营企业之子公司 其他应收款 0.32 0.32 暂借款 非经营性往来 企业 上海丹茂化工科技中心（有限合伙） 合营企业之子公司 其他应收款 0.32 0.32 暂借款 非经营性往来 总计 28,202.73 25,489.25 2,520.07 21,270.89 34,941.16