证券代码：430476 证券简称：海能仪器 主办券商：海通证券 济南海能仪器股份有限公司 关于公司为子公司2018年度申请银行授信提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为保证济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）在生产经营中提高融 资效率，公司拟无偿为子公司在 2018 年度向各银行申请总额不超 过人民币1,500万元的授信额度提供连带责任保证，担保期限与授信期限一致。 (二)是否构成关联担保 不构成关联担保。 (三)表决和审议情况 公司于2018年2月24日召开第二届董事会第十八次会议，审 议通过了《关于公司为子公司 2018 年度申请银行授信提供担保的 议案》，表决结果：同意票6票、反对票0票，弃权票0票。该议 案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1 / 10 (一)被担保人基本情况 1.被担保人基本情况一 被担保人（姓名/名称）：山东海能科学仪器有限公司 被担保人住所：山东省德州市临邑县城花园大街东段路南 法定代表人：王志刚 注册资本：30,000,000.00元 主营业务：实验室分析仪器、试验设备及仪器仪表、试验仪器、教学仪器的生产。(有效期限以许可证为准)。实验室分析仪器、试验设备及仪器仪表、试验仪器、教学仪器的研发、销售及技术服务；软件的开发、销售；精密机械零部件及配件的生产、销售与维修；仪器租赁；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 成立日期：2012年12月18日 注册地址：山东省德州市临邑县城花园大街东段路南 2.被担保人基本情况二 被担保人（姓名/名称）：成都海能科技有限公司 被担保人住所：成都市青羊区草市街123号1栋19楼9号 法定代表人：吕东磊 注册资本：500,000.00元 主营业务：技术推广服务；销售：机械设备、电子产品、五金交电、化工产品（不含危险品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 2 / 10 成立日期：2011年7月5日 注册地址：成都市青羊区草市街123号1栋19楼9号 3.被担保人基本情况三 被担保人（姓名/名称）：广州海能仪器有限公司 被担保人住所：广州市越秀区寺右新马路111-115号1101房 法定代表人：王本友 注册资本：500,000.00元 主营业务：仪器仪表批发;仪器仪表修理;教学设备的研究开发;专用设备销售;软件服务;软件批发; 成立日期：2010年9月20日 注册地址：广州市越秀区寺右新马路111-115号1101房 4.被担保人基本情况四 被担保人（姓名/名称）：武汉海能科学仪器有限公司 被担保人住所：洪山区南湖大道8号省生物农药工程研究中心 222、224号房 法定代表人：王介明 注册资本：500,000.00元 主营业务：实验室设备、仪器仪表、教学设备的研发、销售、技术服务，软件开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 成立日期：2013年6月21日 注册地址：洪山区南湖大道8号省生物农药工程研究中心222、 3 / 10 224号房 5.被担保人基本情况五 被担保人（姓名/名称）：郑州海能仪器有限公司 被担保人住所：郑州市金水区东风路东18 号东 1单元 10层 1002号 法定代表人：赵新立 注册资本：500,000.00元 主营业务：计算机技术服务；计算机软件开发；销售：仪器仪表、计算机及软硬件。（以上范围，国家法律、行政法规及规章规定须审批的项目除外） 成立日期：2013年6月26日 注册地址：郑州市金水区东风路东18号东1单元10层1002 号 6.被担保人基本情况六 被担保人（姓名/名称）：南京海能仪器有限公司 被担保人住所：南京市沿江工业开发区欣乐新村89号305室 法定代表人：王强 注册资本：500,000.00元 主营业务：实验室分析仪器、实验设备及仪器仪表、试验仪器、教学仪器销售、维修技术开发及技术服务；控制软件销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 成立日期：2011年4月20日 4 / 10 注册地址：南京市沿江工业开发区欣乐新村89号305室 7.被担保人基本情况七 被担保人（姓名/名称）：上海新仪微波化学科技有限公司 被担保人住所：上海市徐汇区冠生园路227号南楼三楼 法定代表人：徐渊 注册资本：2,000,000.00元 主营业务：微波、仪器仪表、分析仪器、计算机软硬件和分析测试专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电子产品组装生产，配电设备、机械设备、五金交电、橡塑制品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、照相器材、数码产品、仪器仪表的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 成立日期：2002年9月11日 注册地址：上海市徐汇区冠生园路227号南楼三楼 8.被担保人基本情况八 被担保人（姓名/名称）：山东云网数据科技有限公司 被担保人住所：山东省济南市高新区汉峪金谷A3-1栋405-A 法定代表人：张振方 注册资本：10,000,000.00元 主营业务：数据处理和存储服务；信息系统集成服务；互联网信息咨询；网络技术开发、技术服务、技术转让；国内广告业务；5 / 10 计算机软硬件的设计、开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 成立日期：2016年2月2日 注册地址：山东省济南市高新区汉峪金谷A3-1栋405-A (二)被担保人信用状况(法人机构适用) 1.被担保人信用状况一 单位名称：山东海能科学仪器有限公司 信用等级：- 资产总额：136,918,831.04元 负债总额：104,269,926.64元 净资产：32,648,904.40元 营业收入：27,492,173.73元 税前利润：-664,005.10元 净利润：-1,113,483.19元 2.被担保人信用状况二 单位名称：成都海能科技有限公司 信用等级：- 资产总额：5,516,591.51元 负债总额：6,494,696.09元 净资产：-978,104.58元 营业收入：4,906,888.91元 税前利润：-992,568.48元 6 / 10 净利润：-990,008.48元 3.被担保人信用状况三 单位名称：广州海能仪器有限公司 信用等级：- 资产总额：3,813,874.86元 负债总额：4,594,398.58元 净资产：-780,523.72元 营业收入：5,081,576.01元 税前利润：-906,729.12元 净利润：-907,373.83元 4.被担保人信用状况四 单位名称：武汉海能科学仪器有限公司 信用等级：- 资产总额：3,213,887.44元 负债总额：2,562,979.82元 净资产：650,907.62元 营业收入：7,201,471.82元 税前利润：-309,156.73元 净利润：-307,010.36元 5.被担保人信用状况五 单位名称：郑州海能仪器有限公司 信用等级：- 7 / 10 资产总额：8,853,132.78元 负债总额：7,882,706.11元 净资产：970,426.67元 营业收入：14,504,370.83元 税前利润：1,803.27元 净利润：11,632.27元 6.被担保人信用状况六 单位名称：南京海能仪器有限公司 信用等级：- 资产总额：4,178,566.61元 负债总额：3,580,886.26元 净资产：597,680.35元 营业收入：9,401,409.44元 税前利润：-334,570.53元 净利润：-356,570.94元 7.被担保人信用状况七 单位名称：上海新仪微波化学科技有限公司 信用等级：- 资产总额：35,960,834.56元 负债总额：5,603,975.79元 净资产：30,356,858.77元 营业收入：46,664,121.11元 8 / 10 税前利润：20,414,995.51元 净利润：17,632,301.84元 8.被担保人信用状况八 单位名称：山东云网数据科技有限公司 信用等级：- 资产总额：347,690.84元 负债总额：45,877.69元 净资产：301,813.15元 营业收入：412,179.48元 税前利润：211,813.15元 净利润：211,813.15元 注：上述数据为截至2016年12月31日的财务数据。 三、担保协议的主要内容 本担保为年度拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。 四、董事会意见 (一)公司提供担保的原因 公司为子公司 2018 年度向各银行申请授信额度提供担保旨在 满足子公司在生产经营中的资金需求，提高融资效率，支持子公司的发展。 (二)担保事项的利益与风险 9 / 10 本次担保涉及的子公司均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，公司为子公司提供担保有利于缓解其资金压力，提高经营效益，不会损害公司利益及股东利益。 五、对外担保累计金额 项目 金额/元 比例 对外担保累计金额 50,543,678.59 100.00% 逾期担保累计金额 0.00 0.00% 超过本身最近一期经审计净 0.00 0.00% 其中 资产50%的担保金额 为资产负债率超过70%担保 5,000,000.00 9.89% 对象提供的担保金额 注： 1.山东海能科学仪器有限公司于2017年为公司向银行申请综合授信提供连带责任担 保，担保金额为人民币500.00万元；此外，公司于2017年为山东海能科学仪器有限公司 向银行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为人民币500.00万元；上述担保金额 均为实际发生额且均已计入上表中的对外担保累计金额。 2.上述担保对象中，山东海能科学仪器有限公司的资产负债率超过70%。 3.上表中的对外担保累计金额未涵盖本次对外担保金额。 其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为19.91%。 涉及诉讼的担保金额为0.00元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为0.00元。 六、备查文件目录 济南海能仪器股份有限公司第二届董事会第十八次会议文件。 济南海能仪器股份有限公司 董事会 2018年2月26日 10 / 10