1 证券代码： 000959 证券简称： 首钢股份 公告编号： 2018-004 北京首钢股份有限公司 关于调整 2017 年度日常关联交易额预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年日常关联交 易额预计情况的议案已于 2017 年 3 月 28 日、 4 月 20 日分别经公司 董事会、 2016 年度股东大会审议通过，内容详见公司于 2017 年 3 月 30 日披露的《董事会决议公告》、《 2017 年日常关联交易预计公告》， 及 4 月 21 日披露的《 2016 年度股东大会决议公告》。 经公司计财部门测算，公司 2017 年日常关联交易实际发生金额 超出预计金额，现拟对 2017 年日常关联交易额预计情况进行调整， 具体为：预计关联采购额 374.27 亿元，关联销售额 298.18 亿元；其 中对控股股东首钢集团有限公司（以下简称“首钢集团”） 的关联采 购 247.28 亿元，关联销售 290.74 亿元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，日常关联交 易实际发生金额超过预计金额达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的， 需重新履行审批程序。 2018 年 2 月 27 日，公司董事会召 开六届五次董事会会议，审议通过了《关于调整 2017 年度日常关联 交易额预计情况的议案》，该事项尚需提交股东大会审议，关联股东 首钢集团需回避表决。 2 一、日常关联交易预计额调整情况 2017 年日常关联交易额预计情况调整表 关联人及接受的关联交 易项目 关联交易内容 关联交易定 价原则 调整前（万元） 预计金额 调整后预计 （万元）金额 合计 3,189,053 3,742,651 一、首钢集团有限责任 公司 2,184,669 2,472,809 1、成本费用列支的部分 2,035,648 2,280,380 原燃料 采购原燃料 市场价格 1,842,753 2,023,439 动力能源 采购动力能源 市场价格 16,394 17,432 备品备件 采购备品备件 市场价格及 协议价格 32,460 25,744 辅助材料 采购辅助材料 市场价格及 协议价格 8,114 11,378 生产服务 接受生产服务 协议价格 129,229 171,211 生活服务 接受生活服务 协议价格 5,080 6,270 其他 接受其他服务 协议价格 1,618 24,906 2、工程费用列支的部分 149,021 192,429 工程设备 采购工程设备 市场价格 60,342 88,686 工程服务 接受工程服务 市场价格 62,523 83,293 资金使用费 支付工程资金 使用费 市场价格 26,156 20,450 二、迁安中化煤化工有 限责任公司 465,810 585,219 原燃料 采购原燃料 市场价格 425,068 542,271 动力能源 采购动力能源 市场价格 40,742 42,948 三、唐山首钢京唐西山 焦化有限责任公司 536,664 682,030 原燃料 采购原燃料 市场价格 468,664 610,518 动力能源 采购动力能源 市场价格 68,000 71,512 四、唐山国兴实业有限 公司及其子公司 1,910 2,593 生产服务 接受生产服务 协议价格 1,320 2,487 其他 接受其他服务 协议价格 590 106 关联人及提供的关联交 易项目 关联交易内容 关联交易定 价原则 调整前预计金额 （万元） 调整后预计金额 （万元） 合计 1,940,371 2,981,793 一、 首钢集团有限责任 公司 1,868,780 2,907,387 钢材 销售钢材 市场价格 1,779,725 2,771,832 3 钢坯 销售钢坯 市场价格 - 556 原燃材料（回收物） 销售原燃材料 市场价格 16,638 52,358 能源 提供能源 市场价格 31,324 41,440 土地租赁 提供土地租赁 协议价格 93 - 管理服务 提供管理服务 协议价格 41,000 36,381 其他 提供其他服务 协议价格 - 4,820 二、迁安中化煤化工有 限责任公司 14,369 15,673 能源 提供能源 市场价格 14,290 15,635 土地租赁 提供土地租赁 协议价格 79 38 三、唐山首钢京唐西山 焦化有限责任公司 50,565 51,266 动力能源 销售动力能源 市场价格 36,000 37,278 生产服务 提供生产服务 协议价格 12,300 12,123 备品备件 销售备品备件 市场价格 400 - 土地租赁 提供土地租赁 协议价格 1,865 1,865 四、唐山曹妃甸盾石新 型建材有限公司 6,657 7,467 固废 销售固废 市场价格 20 173 能源 提供能源 市场价格 6,500 6,001 土地租赁 提供土地租赁 协议价格 137 - 生产服务 提供生产服务 协议价格 - 1,293 调整原因说明： 2017 年我国经济保持了稳中向好的发展态势， 钢铁行业供给侧结构性改革深入推进，外部市场环境明显改善，钢材 价格及原燃材料价格较 2017 年初预测时有较大幅度增长，产量也比 计划略有增长， 市场形势和经营环境均发生了较大变化。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人基本情况： （1）首钢集团有限公司 法人代表：靳伟 成立日期： 1981 年 5 月 13 日 注册资本： 726,394 万元 4 经营范围:工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电 通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、 物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、 渔业（未经专项许可的项目除外）；授权经营管理国有资产；主办《首 钢日报》；设计、制作电视广告；利用自有电视台发布广告；设计和 制作印刷品广告；利用自有《首钢日报》发布广告。 首钢集团有限公司 2016 年末总资产 44,610,873 万元，净资产 12,057,268 万元， 2016 年度营业总收入 13,520,062 万元，净利润 -124,666 万元。 （2）迁安中化煤化工有限责任公司 法人代表：范留记 注册资本： 99240 万元 注册地：河北省迁安市杨店子镇村 主营业务：炼焦；焦炉煤气、焦油、粗苯等煤化工产品制造；余 热利用、五金产品、橡胶制品、铁合金、铁精矿粉、球团铁矿等化工 产品批发、零售；炼焦技术咨询与服务等。 2016 年末总资产 351816.35 万元，净资产 144110.06 万元，营 业收入 427858.76 万元，净利润 18557.87 万元。 （3）唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 法人代表：韩致洲 成立日期： 2009 年 11 月 10 日 注册资本： 200000 万元 5 注册地：曹妃甸工业区 经营范围：焦炭、煤焦油、苯、硫酸、硫酸铵、煤气、干熄焦余 热发电、蒸汽生产销售；技术咨询服务。 2016 年末总资产 429764.80 万元，净资产 200669.60 万元，营 业收入 489950.66 万元，净利润 3763.61 万元。 （4）唐山国兴实业有限公司 法人代表：刘天斌 成立日期： 2007 年 6 月 25 日 注册资本： 4200 万元 注册地：曹妃甸区唐海镇唐海路西侧民营经济区 经营范围：金属加工机械制造、加工、修理；批发零售钢材、建 材（木材、石灰除外）、水性涂料、五金、电料、润滑油（桶装）、机 械配件、铁精粉、矿产品、橡胶制品；出租房屋、场地；普通货运； 生产性废旧金属加工（有效期至 2015 年 12 月）；保洁服务；二类机 动车维修（大中型货车维修，有效期至 2019 年 1 月 19 日）；国内国 际船舶代理业务；回收废润滑油。 2016 年末总资产 6853.49 万元，净资产 4885.28 万元，营业收 入 2700.07 万元，净利润 168.05 万元。 （5）唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 法人代表：朱旭辉 成立日期： 2009 年 6 月 26 日 注册资本： 20000 万元 6 注册地：曹妃甸工业区 经营范围：矿渣微粉及附产品生产、销售。 2016 年末总资产 22341.64 万元，净资产 20188.86 万元，营业 收入 12741.62 万元，净利润 104.75 万元。 （二）与公司的关联关系 首钢集团为公司控股股东，持股 79.38%；迁安中化煤化工为本 公司参股公司，持股 49.82%；由于本公司持有 51%京唐公司股权，唐 山首钢京唐西山焦化有限责任公司、唐山国兴实业有限公司和唐山曹 妃甸盾石新型建材有限公司为京唐公司参股公司，因此以上三家公司 为本公司关联方。 （三）目前上述关联公司生产经营情况正常，具备履约能力。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易的主要内容 公司与关联方日常生产经营活动相关的持续性采购、销售，生产 与生活综合服务，建设期内存在的工程建设及相关服务，提供资金支 持，提供管理服务等。 （二）关联交易的定价原则 公司与关联方发生的关联交易按下列优先次序定价：国家定价； 无国家定价，则为国家指导价；既无国家定价亦无国家指导价，则按 照市场价格定价；若上述均不存在，则为协议价。 （三）关联交易协议签署情况 公司与关联方首钢集团于 2017 年 4 月 20 日在北京签署了《关于 7 相关主体间关联交易的框架协议》，该协议有效期三年，自股东大会 通过后生效。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 由于历史原因和行业特性，公司与关联方首钢集团经过长期合作， 已在人员、技术、生产等方面形成密切、良好的合作关系。基于该等 合作关系，公司与首钢集团长期以来建立的采购与销售关系、代理关 系、提供综合服务、管理服务等是保证双方正常生产经营的重要环节， 有利于双方获得良好经济效益及社会效益。 为保证公司股东尤其是中小股东的合法权益，最大限度地减少与 关联方的关联交易，避免对关联方形成长期依赖，保证公司的独立性， 公司于 2014 年重组时作出了相关承诺（详见公司相关承诺事项公告）。 目前，公司已与首钢集团签署了《管理服务协议》，由公司及京唐公 司为首钢集团下属部分钢铁板块资产和业务提供管理服务。 五、独立董事意见 公司独立董事（唐荻、尹田、张斌、 叶林、杨贵鹏）对上述事项 进行了事前审查，同意公司将该事项提交六届五次董事会审议，并履 行股东大会审批程序。同时，认为公司2017年度日常关联交易实际发 生额超过原预计额的情形，与2017年经济形势和钢铁市场发展环境一 致，公司对该调整议案的审议、批准程序等符合《深交所股票上市规 则》及相关规定。 六、备查文件 8 1、 董事会决议 2、 独立董事事前认可及独立意见 北京首钢股份有限公司董事会 2018 年 2 月 27 日