证券代码：836859 证券简称：爱立方 主办券商：国泰君安 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 对外投资的公告(参与其他公司增资) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”“爱立方”）于2018年2月28日与北京幼海天行会展服务有限公司(以下简称“幼海天行”)签订投资协议,幼海天行注册地为北京市海淀区中关村大街27号408号，目前注册资本为人民币5,800,000.00元，该公司拟新增注册资本至人民币614.8万元，公司本次拟认购幼海天行新增注册资本的总价款（即本次增资价款）为人民币40.1349万元，其中34.8万元用于缴付目标公司新增注册资本，5.3349万元计入目标公司的资本公积，占增资完成后幼海天行的股权比例为5.66%。本次对外投资不构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。 （二）审议和表决情况 根据《公司章程》：“第一百�四条 董事会行使下列职权……（九） 审议批准金额超过公司最近一期经审计的净资产10%不超过50%的单 项对外投资事项；对于金额不超过公司最近一期经审计的净资产10% 的单项对外投资事项授权公司经营管理层决定。” 本次对外投资无需董事会审议，已通过公司总经理办公会审议通过。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 投资协议签署后，幼海天行股东大会应通过关于本次增资，修订公司章程、授权其代表办理本次增资相关工商变更/备案的股东大会决议。如任何原股东对新增注册资本享有优先认购权，则原股东同意放弃优先认购本次新增注册资本。 本次幼海天行新增注册资本事宜需经注册地工商行政管理部门登记核准。最终相关事宜以上述部门最终核定为准。 （四）本次对外投资涉及进入新的领域 幼海天行系一家依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定于2015年2月2日在中国北京市合法成立并有效存续的有限公司；经营范围为会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；企业管理咨询；投资管理；资产管理；市场调查；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 公司经营范围中也包含上述业务，故本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式，以货币资金（人民币）支付。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：北京幼海天行会展服务有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街27号408号 经营范围：会议服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);企业管理咨询;投资管理;资产管理;市场调查;设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)幼海天行本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元）出资比例 武汉爱立方儿童教育传媒股份 人民币 348,000.00 5.66% 有限公司 北京东方之星幼儿教育科技股 人民币 348,000.00 5.66% 份有限公司 北京红黄蓝儿童教育科技发展 人民币 348,000.00 5.66% 有限公司 上海昂立教育投资咨询有限公 人民币 348,000.00 5.66% 司 赵春梅 人民币 348,000.00 5.66% 珠海市大地教育咨询服务有限 人民币 348,000.00 5.66% 公司 北京金星燕教育科技有限公司 人民币 348,000.00 5.66% 深圳市马荣天使投资有限公司 人民币 348,000.00 5.66% 北京小禾青青信息技术有限公 人民币 348,000.00 5.66% 司 北京华幼未来电子商务有限公 人民币 348,000.00 5.66% 司 北京华文盛世教育发展有限公 人民币 348,000.00 5.66% 司 北京红缨时代教育科技有限公 人民币 348,000.00 5.66% 司 北京水米田教育科技发展有限 人民币 348,000.00 5.66% 公司 北京金宝威教育科技股份有限 人民币 348,000.00 5.66% 公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 目前公司处于发展期，因经营战略发展需求，现拟对外投资，在一定程度上扩大公司业务，从而增强公司核心竞争力。幼海天行主要做大型会展（APEAC亚洲幼教年会定位），其参股股东可获得年会的推广展位及优惠购票额度等。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长远发展角度作出的慎重决策，预期能够提升公司整体业绩水平。参股公司主要潜在风险在新团队建设、治理结构及内控制度，此后公司将针对此风险制定有效制度和合理计划，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述可能发生的风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于提升公司业务能力和竞争力，在一定程度上增强公司持续经营能力，获得更大的发展空间。符合全体股东利益和公司发展需要，对未来财务状况和经营成果带来积极影响。 四、备查文件目录 （一）《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司关于北京幼海天行会展服务有限公司之投资协议》； （二）《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司总经理办公会会议纪要》。 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 董事会 2018年3月1日