太龙照明:2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2018-03-05 22:20:13
发布机构:太龙照明
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证券代码:300650 证券简称:太龙照明 公告编号:2018-016
太龙(福建)商业照明股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和相关格式指引的规定,将公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准太龙(福建)商业照明股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]476号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)1,578.70万股,每股面值1.00元,发行价格为每股人民币13.95元,募集资金总额为人民币22,022.87万元,根据有关规定扣除发行费用含税人民币3,025.00万元后,实际募集资金金额为人民币18,997.87万元。该募集资金已于2017年4月27日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2017]3623号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用及结余情况
2017年度,公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至2017
年4月27日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,854.54万元,募
集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,854.54万元;(2)直接投入募集资金项目890.39万元。2017年度公司累计使用募集资金2,744.93万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为16,252.94万元,募集资金专用账户利息收入34.33万元,期末用于购置理财产品15,000.00万元,募集资金理财收益261.11万元,支付银行手续费0.15万元,(3)截止2017年12月31日尚有23.63万元发行费用尚未置换。募集资金专户2017年12月31
日余额合计为1,571.86万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017年5月8日,公司与兴业银行股份有限公司漳州角美支行(以下简称“兴
业银行角美支行”)、中国建设银行股份有限公司漳州角美支行(以下简称“建行角美支行”)和天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)分别签署了《募集资金三方监管协议》,在兴业银行角美支行开设募集资金专项账户(账号:162030100188288888)、建行角美支行开设募集资金专项账户(账号:35050166829009888888)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
截至2017年12月31日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
兴业银行股份有限公司漳州角美支行 162030100188288888 714.31
中国建设银行股份有限公司漳州角美支行 35050166829009888888 857.55
合 计 1,571.86
三、2017年度募集资金的实际使用情况
截至2017年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币2,744.93万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年12月31日止,公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
太龙(福建)商业照明股份有限公司
董事会
2018年3月5日
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额 18,997.87本年度投入募集 2,744.93
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 ―
累计变更用途的募集资金总额 ―已累计投入募集 2,744.93
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 ―
承诺投资项目和超募是否已变募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末投资进项目达到预本年度实现的是否达到项目可行性是否发生
资金投向 更项目(含承诺投资资总额(1)入金额 累计投入度(%)(3)=定可使用状效益 预计效益 重大变化
部分变更)总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1.商业照明产业基地建 否 16,100.20 16,100.20 2,682.78 2,682.78 16.66 ― ― ― 否
设项目
2.设计研发中心建设项 否 2,897.67 2,897.67 62.15 62.15 2.14 ― ― ― 否
目
承诺投资项目小计 18,997.87 18,997.87 2,744.93 2,744.93 14.45
超募资金投向
超募资金投向小计 ― ― ― ― ― ― ―
合计 18,997.87 18,997.87 2,744.93 2,744.93 14.45
未达到计划进度或预不适用
计收益的情况和原因
(分具体项目)
项目可行性发生重大不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先截至2017年4月27日,公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入1,854.54万元。2017年5月25日、6月23日,经公司2017年5
期投入及置换情况 月17日第二届董事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》,公司执行董事会决议,以募集
资金置换了先期投入的自筹资金1,854.54万元。
用闲置募集资金暂时不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资不适用
金结余的金额及原因
根据公司2017年5月24日第二届董事会第十次会议和2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理
尚未使用的募集资金的议案》。决定在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用累计不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,
用途及去向 包括购买短期(投资期限不超过一年)、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式,以上资金额度在自股东大会审议
通过之日起12个月内有效,可以滚动使用。截止2017年12月31日公司已使用15,000.00万元闲置募集资金购买了银行理财产品。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他无
情况