证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2018-013 江苏精研科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》以及《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于2017年12月7日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了以上两个议案。同意公司使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起2年内可循环滚动使用，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），相关决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。同意公司以自有资金在商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买结构性存款以及委托理财，包括银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，投资本金在2亿元（含）人民币以内滚动使用，投资决议经股东大会审议通过之日起24个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。 针对上述两项事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2017年 11月 22日和 2017年 12月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于近日使用闲置募集资金 5,000 万元进行了现金管理，使用自有资金 5,000万元进行了委托理财，现将具体情况公告如下： 一、本次现金管理和委托理财的基本情况 发行 产品名称 产品 认购金 起息日 到期日 预期年化 资金 人 类型 额 收益率 来源 国泰君 国泰君安证券 本金保 1,000万 2018年3 2018年9 5.05% 闲置募 安证券 君柜宝一号 障型 元 月8日月10日 集资金 股份有 2018年第142 限公司 期收益凭证 （君柜宝一号 18142） 国泰君 国泰君安证券 本金保 4,000万 2018年3 2018年5 4.35% 闲置募 安证券 君柜宝一号 障型 元 月7日 月7日 集资金 股份有 2018年第139 限公司 期收益凭证 （君柜宝一号 18139） 中信建 中信建投基金 非保本 5,000万 2018年3 2018年6 5.20% 自有资 投基金 -稳富8号资产 浮动收 元 月8号 月7号 金 管理有 管理计划 益型 限公司 二、审批程序 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见，公司2017年第二次临时股东大会已审议通过该议案。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见，公司2017年第二次临时股东大会已审议通过该议案。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。 三、关联关系说明 公司与国泰君安证券股份有限公司、中信建投基金管理有限公司均无关联关系。 四、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 公司本次购买的是本金保障性产品以及非保本浮动收益型产品。金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。 （二）风险控制措施 为了严控风险，公司购买理财产品的业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。 以闲置募集资金进行现金管理，公司财务部根据募集资金投资项目建设进度及未来募集资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批；公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，向董事会审计委员会定期汇报；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。 以闲置自有资金购买理财产品，公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品；公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。 五、对公司日常经营的影响 1、公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，本次使用闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下实施的，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。 2、在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营正常开展。 3、通过适度的理财产品投资，可以获得一定的投资收益，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。 六、公告日前十二月内进行现金管理及购买理财产品的情况 受托人 产品 产品 委托理 起始日 终止日 年化收 资金 名称 名称 类型 财金额 益率 来源 兴业银兴业银行企保本浮 2017年3 2017年4 自有 行常州业金融结构动收益 800万元月17日月17日 4.150% 资金 支行 性存款产品型 南京银南京银行结利率挂 4,000万 2017年3 2017年4 自有 行常州 构存款产品钩保本元 月20日月17日 2.800% 资金 分行 型 兴业银兴业银行企保本浮 1,000万 2017年3 2017年4 自有 行常州业金融结构动收益元 月31日月14日 4.153% 资金 支行 性存款产品型 兴业银兴业银行企保本浮 1,000万 2017年4 2017年5 自有 行常州业金融结构动收益元 月14日月15日 3.473% 资金 支行 性存款产品型 兴业银兴业银行企保本浮 1,000万 2017年5 2017年6 自有 行常州业金融结构动收益元 月15日月14日 3.558% 资金 支行 性存款产品型 兴业银兴业银行企保本浮 2017年6 2017年7 自有 行常州业金融结构动收益 1,000万月7日 月7日 4.363% 资金 支行 性存款产品型 元 兴业银兴业银行企保本浮 2,000万 2017年9 2017年10 自有 行常州业金融结构动收益元 月29日月13日 4.090% 资金 支行 性存款产品型 兴业银兴业银行企保本浮 1,000万 2017年9 2017年10 自有 行常州业金融结构动收益元 月29日月29日 4.090% 资金 支行 性存款产品型 南方基 低风险 2017年12 2017年12 自有 金管理南方现金增 货币型 3,000万月13日月25日 4.436% 资金 有限公 利基金B 元 司 安信基 低风险 2017年12 2017年12 自有 金管理 安信活期宝B 货币型 2,000万月13日月25日 4.600% 资金 有限责 元 任公司 农银汇 低风险 2017年12 2017年12 自有 理基金 农银汇理B 货币型 5,000万月18日月25日 4.433% 资金 管理有 元 限公司 国泰君 国泰君安证 本金保 8,000万 2017年12 2017年12 4.100% 闲置 安证券 券君柜宝一 障型 元 月11日月28日 募集 股份有号2017年第 资金 限公司 321期收益凭 证 中信建 中信建投收 本金保 2,100万 2018年1 2018年3 4.4% 闲置 投证券 益凭证“固收 障固定 元 月5日 月6日 募集 股份有 鑫�q稳享” 收益型 资金 限公司 【938号】-60 天 国泰君 国泰君安证 本金保 5,000万 2018年1 2018年3 4.7% 闲置 安证券 券君柜宝一 障型 元 月5日 月5日 募集 股份有号2018年第 资金 限公司 13期收益凭 证 国泰君 国泰君安证 本金保 8,000万 2018年1 2018年2 4.45% 闲置 安证券 券君柜宝一 障型 元 月5日 月5日 募集 股份有号2018年第 资金 限公司 12期收益凭 证 中国银 中银稳富-融 非保本 3,000万 2018年1 2018年2 4.75% 自有 行股份 荟系列理财 浮动收 元 月5日 月2日 资金 有限公 计划(28天) 益型 司 华泰证 紫金货币增 低风险 5,000 2018年1 - 人民银 自有 券（上 强A 限定性 万元 月8日 行公布 资金 海）资 集合资 的税后 产管理 产管理 1年期 有限公 计划 定期存 司 款基准 利率 中信建 双季收益X1 较低风 5,000 2018年1 2018年3 5.0% 自有 投证券 险债券 万元 月6日月2日 资金 股份有 型集合 限公司 资产管 理计划 国泰君 国泰君安证 本金保 5,000万 2018年1 2018年7 4.95% 闲置 安证券 券君柜宝一 障型 元 月16日月16日 募集 股份有号2018年第 5,000 资金 限公司 38期收益凭 证 南京银 珠联璧合-季 本金保 5,000万 2018年1 2018年7 4.55% 自有 行股份 季稳鑫1号 障型 元 月16日月17日 资金 有限公 5,000 司 国泰君 国泰君安证 本金保 8,000万 2018年2 2018年4 5% 闲置 安证券 券君柜宝一 障型 元 月7日 月9日 募集 股份有号2018年第 资金 限公司 94期收益凭 证 中国银 中银稳富-融 非保本 4,000万 2018年2 2018年4 4.9% 自有 行股份 荟系列理财 浮动收 元 月6日 月10日 资金 有限公 计划（63）天 益型 司 七、备查文件 1.《国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品合同》（产品代码：【SZ0342】）； 2.《国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品合同》（产品代码：【SZ0146】）； 3.《中信建投基金-稳富8号资产管理计划资产管理合同》及要素表。 特此公告。 江苏精研科技股份有限公司董事会 2018年3月8日