证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2018-003 横店集团得邦照明股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》之 要求，现将横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）截至2017年12月31日 募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准横店集团得邦照明股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]153号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,000 万股，每股发行价为18.63元。公司股票已于2017年3月30日在上海证券交易所上市， 本次公开发行共计募集资金总额人民币111,780 万元，扣除发行费用后的净额为104,160 万元，上述募集资金已于2017年3月24日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证并出具了“信会师报字[2017]第ZC10233号”《验资报告》。 截至2017年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币587,926,793.93元，募集 资金账户余额人民币 113,768,442.79元（包含利息收入 10,100,072.20 元，扣除手续费 4,835.48元），现金管理余额350,000,000.00元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》制定了《横店集团得邦照明 股份有限公司募集资金管理办法》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所 有募集资金项目资金的支出，均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保 证专款专用。公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中， 并与保荐机构浙商证券股份有限公司、存放募集资金的银行（中国银行股份有限公司东阳 支行、中国农业银行股份有限公司东阳市支行、中国建设银行股份有限公司东阳支行和浙 江东阳农村商业银行股份有限公司横店支行）签署了《募集资金专户三方监管协议》。上 述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异。监管协议的履行情况正常。 鉴于公司补充流动资金项目在中国农业银行股份有限公司东阳支行存放的募集资金 （专户账号：19636301040015251）已按规定使用完毕，该募集资金专用账户将不再使用。 为方便账户管理，公司于2017年11月30日已办理完毕该专户的销户手续。该账户注销 后，公司与浙商证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司东阳支行签署的《募集资 金专户三方监管协议》相应终止。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017年12月31日，募集资金的存储情况列示如下： 单位：元 序号 开户行名称 账号 初始金额 截止日余额 用于现金管理余额 1 中国银行股份有 364972537503 511,000,000.00 48,145,654.28 270,000,000.00 限公司东阳支行 中国农业银行股 196363010400 2 份有限公司东阳 15251 350,000,000.00 0 0 市支行 中国建设银行股 330501676342 3 份有限公司东阳 00000402 105,900,000.00 35,572,580.05 50,000,000.00 支行 浙江东阳农村商 201000169927 4 业银行股份有限 993 74,700,000.00 30,050,208.46 30,000,000.00 公司横店支行 合计 1,041,600,000.00 113,768,442.79 350,000,000.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2017年12月31日，公司 募集资金的使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 截至2017年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际可置换金额 为136,865,403.24元，具体情况如下： 单位：元 序号 投资项目名称 募集资金计划投入总额 以自筹资金预先投入募集资金投 资项目实际可置换金额 1 年产11,000万只（套）LED 511,000,000.00 122,235,176.01 照明系列产品建设项目 2 年产116万套LED户外照明 105,900,000.00 0 灯具建设项目 3 照明研发中心及光体验中心 74,700,000.00 14,630,227.23 建设项目 4 补充流动资金 350,000,000.00 0 合计 1,041,600,000.00 136,865,403.24 公司于2017年5月17日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于横店集团 得邦照明股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公 司使用募集资金 136,865,403.24元置换已预先投入的自筹资金。 公司于2017年5月17日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于横店集团 得邦照明股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金136,865,403.24元。 公司独立董事发表了独立意见，同意公司以募集资金136,865,403.24元置换公司预先 已投入募投项目的自筹资金。 立信会计师事务所出具了“信会师报字[2017]第ZC10524号”《关于横店集团得邦照 明股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 2017年5月17日，浙商证券股份有限公司出具了《关于横店集团得邦照明股份有限公 司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》，同意对公司本次使用募集资金置换 预先投入自筹资金的事项。 2017年5月17日，募投项目置换实施完毕。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2017年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司分别于2017年4月28日和2017年5月23日召开第二届董事会第八次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管 理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用不超 过人民币40,000.00万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日 起一年内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。 公司于2017年4月28日召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于对 公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过 40,000 万元的 暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品的事项。 公司独立董事发表了独立意见，同意公司拟使用不超过 40,000 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理投资保本型理财产品的事项。 2017年4月28日，浙商证券股份有限公司出具了《关于横店集团得邦照明股份有限 公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对公司使用闲置募集资金进行现金管 理的事项无异议。 公司于2017年6月1日与中国民生银行股份有限公司杭州分行分别签订了三份《中国民 生银行综合财富管理服务协议》及附件，委托该银行对公司39,500万元闲置募集资金进行 保本型理财，到期收回后双方分别于2017年10月26日和10月27日签订了《中国民生银行综 合财富管理服务协议》、《中国民生银行理财产品协议书》及附件，委托该银行对公司35,000 万元闲置募集资金进行保本型理财，具体情况如下： 单位：万元 序号 受托人 产品代码 产品金额 期限 预期收益 期末余额 类型 （%） 中国民生银 1 行股份有限 FGDA17408L 保本 4,500 2017/6/2至 4.83 0 公司杭州分 2017/9/5 行 中国民生银 2 行股份有限 FGDA17407L 保本 5,000 2017/6/2至 4.83 0 公司杭州分 2017/10/24 行 中国民生银 3 行股份有限 FGDA17407L 保本 30,000 2017/6/2至 4.83 0 公司杭州分 2017/10/24 行 中国民生银 4 行股份有限 FGDA17193P 保本 7,000 2017/10/27至 4.63 7000 公司杭州分 2018/1/25 行 中国民生银 5 行股份有限 FGDA17192P 保本 3,000 2017/10/27至 5.25 3000 公司杭州分 2018/4/26 行 中国民生银 6 行股份有限 FGDA17192P 保本 20,000 2017/10/27至 5.25 20000 公司杭州分 2018/4/26 行 7 中国民生银 与利率挂钩的 保本 5,000 2017/10/27至 4.25 5000 行股份有限 结构性产品 2018/1/26 公司杭州分 行 合计 74,500 - 35,000 截至2017年12月31日，上述理财产品均未到期，公司尚未取得上述收益。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 公司分别于2017年4月28日和2017年5月23日召开第二届董事会第八次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意 公司因进一步选型、优化及调试相关生产系统和设备，将“年产 11,000 万只（套）LED 照明系列产品建设项目”作延期调整，从2016年12月延期至2017年12月。公司独立董 事发表了独立意见，同意上述事项。公司于2017年4月28日召开第二届监事会第五次会 议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。2017年4月28日，浙商证 券股份有限公司出具了《关于横店集团得邦照明股份有限公司部分募投项目延期的核查意 见》，对公司部分募投项目延期事项无异议。 公司于2017年8月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分 募投项目延期、变更实施主体和增加实施地点的议案》，同意募集项目“年产 11,000万 只（套）LED照明系列产品建设项目”的建设完成期从2017年12月延至2018年12月， 并增加项目实施地点；同意募投项目“年产116万套LED户外照明灯具建设项目”的建 设完成期从2017年6月延至2018年12月，项目实施主体由全资子公司横店集团浙江得 邦公共照明有限公司变更为横店集团得邦照明股份有限公司（即公司），并增加项目实施 地点；同意募投项目“照明研发中心及光体验中心建设项目”的建设完成期从2017年6 月延至2018年12月。公司独立董事发表了独立意见，同意了上述事项。公司于2017年 8月28日召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期、 变更实施主体和增加实施地点的议案》。2017年8月28日，浙商证券股份有限公司出具 了《浙商证券股份有限公司关于横店集团得邦照明股份有限公司部分募投项目延期、变更 实施主体和增加实施地点的核查意见》，对公司部分募投项目延期、变更实施主体和增加 实施地点事项无异议。2017年9月21日，公司2017年第二次临时股东大会表决通过了 上述事项。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，本公司募投项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募 集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 特此公告。 横店集团得邦照明股份有限公司董事会 2018年3月10日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 111,780 本年度投入募集资金总额 58,792.68 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 58,792.68 变更用途的募集资金总额比例 0 已变更 募集资 截至期 截至期末累计 截至期 项目达到 项目可行 承诺投资 项目， 金承诺 调整后 末承诺 本年度投 截至期末累 投入金额与承 末投入 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发 项目 含部分 投资 投资 投入金 入金额 计投入金额 诺投入金额的 进度（%） 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变 变更 总额 总额 额(1) (2) 差额(3)＝ (4)＝ 期 化 (2)-(1) (2)/(1) 年产 11,000万 只（套） 不适用 51,100 不适用 - 20,058.95 20,058.95 - - 2018/12/31 项目尚在 - 否 LED照明 建设中 系列产品 建设项目 年产116 万套LED 项目尚在 户外照明 不适用 10,590 不适用 - 2,142.98 2,142.98 - - 2018/12/31 建设中 - 否 灯具建设 项目 照明研发 中心及光 不适用 7,470 不适用 - 1,578.88 1,578.88 - - 2018/12/31 项目尚在 注[2] 否 体验中心 建设中 建设项目 补充流动 不适用 35,000 不适用 35,011.87 35,011.87 - 不适用 不适用 不适用 不适用 资金 注[1] 合计 不适用 104,160 不适用 - 58,792.68 58,792.68 - - 不适用 不适用 不适用 不适用 （1）因公司拟增加该项目的实施地点，实施地点尚未完成基建项目，将“年产11,000万只（套）LED照 明系列产品建设项目”延期调整至2018年12月； 未达到计划进度原因（分具体募投项目） （2）因公司拟增加该项目的实施地点，实施地点尚未完成基建项目，将“年产116万套LED户外照明灯 具建设项目”延期调整至2018年12月； （3）因公司拟对该项目实施场地的布局方案、相关设备的采购方案进行了优化调整等事项，将“照明研 发中心及光体验中心建设项目”延期调整至2018年12月； 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告之“三、本年度募集资金的使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况” 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告之“三、本年度募集资金的使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相 关产品情况” 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情 不适用 况 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 详见本报告之“三、本年度募集资金的使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况” 注1：其中补充公司流动资金为350,000,000元，剩余118,655.20元系利息收入扣除手续费后的综合收益。 注2：公司募投项目“照明研发中心及光体验中心建设项目”将有利于提升公司核心技术，加快自身技术创新，保持公司在行业内领先优势，此募投项目 是为公司长期、快速发展提供强有力保障的综合支持类项目，但其自身并不能够直接产生经济收入，故无法单独核算效益。