久之洋:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
2018-05-18 17:53:41
发布机构:久之洋
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证券代码:300516 证券简称:久之洋 公告编号:2018-044
湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过25,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司2017年7月21日公布在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-037)。
二、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年4月16日,公司使用闲置募集资金5,000万元向招商银行股份有限
公司武汉光谷科技支行购买了产品名称为“招商银行单位结构性存款
CWH00636”的保本浮动收益类理财产品。公司于2018年5月16日将上述人民
币5,000万元的理财产品全部予以赎回,累计取得理财收益143,835.62元,截至
本公告日,本金及收益合计50,143,835.62元已划至募集资金专用账户。
2018年4月16日,公司使用闲置募集资金1.5亿元向中国光大银行股份有
限公司武汉洪山支行购买了产品名称为“2018年对公结构性存款定制第四期产品
202”的保本保息类理财产品。公司于2018年5月16日将上述人民币1.5亿元的
理财产品全部予以赎回,累计取得理财收益450,000.00元,截至本公告日,本金
及收益合计150,450,000.00元已划至募集资金专用账户。具体情况如下:
币种:人民币
序号 受托人 关联 产品 产品 委托理财 起始日 赎回日 收益
名称 关系 名称 类型 金额
中国光大 2018年对 保本
银行股份 不存在公结构性 浮动 15,000 2018年 2018年 450,000.00
1有限公司 关联存款定制 收益 万元 4月 5月 元
武汉洪山 关系第四期产类 16日 16日
支行 品202
招商银行 招商银行
股份有限 不存在单位结构 保本 5,000 2018年 2018年 143,835.62
2公司武汉 关联性存款 保息 万元 4月 5月 元
光谷科技 关系 CWH00636 16日 16日
支行
三、本公告前十二个月内公司进行现金管理的情况
序 金额 起 到 产品 预期 资金 是否
号 受托方 产品名称 (万元) 始 期 类型 年化 来源 到期
日 日 收益率 收回
中国光大 2017年对公
银行股份 结构性存款 2017年 2017年 保本 闲置
1 有限公司 统发第五十 5,000 4月 10月 保息 4.00% 自有 是
武汉武昌 四期产品8 12日 12日 资金
支行
中国光大 2017年对公
银行股份 结构性存款 2017年 2017年 保本 闲置
2 有限公司 统发第五十 5,000 4月 7月 保息 4.00% 自有 是
武汉武昌六期产品 17日 17日 资金
支行 (3)
招商银行
股份有限 CWH00357 2017年 2017年 保本 闲置
3 公司武汉 单位结构性 5,000 6月 7月 浮动 4.10% 募集 是
光谷科技 存款 13日 13日 收益类 资金
支行
中国光大 2017年对公
银行股份 结构性存款 2017年 2018年 保本 闲置
4 有限公司 统发第八十 5,000 8月 2月 保息 4.20% 自有 是
武汉武昌 三期产品7 4日 4日 资金
支行
招商银行
股份有限 CWH00433 2017年 2018年 保本 闲置
5 公司武汉 单位结构性 5,000 8月 2月 浮动 4.25% 募集 是
光谷科技 存款 10日 6日 收益类 资金
支行
中国光大 2017年对公
银行股份 结构性存款 2017年 2017年 保本 闲置
6 有限公司 定制第八期 5,000 8月 12月 保息 4.25% 募集 是
武汉洪山 产品76 11日 11日 资金
支行
中国光大 2017年对公
银行股份 结构性存款 2017年 2018年 保本 闲置
7 有限公司 定制第八期 15,000 8月 2月 保息 4.25% 募集 是
武汉洪山 产品77 11日 5日 资金
支行
中国光大 2017年对公
银行股份 结构性存款 2017年 2017年 保本 闲置
8 有限公司 统发第一一 5,000 10月 11月 保息 3.95% 自有 是
武汉武昌 一期产品1 16日 16日 资金
支行
中国光大 2018年对公
银行股份 结构性存款 2018年 2018年 保本 闲置
9 有限公司 定制第一期 5,000 1月 2月 保息 3.90% 募集 是
武汉洪山 产品176 12日 26日 资金
支行
中国光大 2018年对公
银行股份 结构性存款 2018年 2018年 保本 闲置
10 有限公司 定制第一期 5,000 1月 2月 保息 3.90% 自有 是
武汉武昌 产品176 12日 26日 资金
支行
中国光大 2018年对公
银行股份 结构性存款 2018年 2018年 保本 闲置
11 有限公司 定制第二期 15,000 2月 3月 保息 3.90% 募集 是
武汉洪山 产品103 9日 9日 资金
支行
招商银行 招商银行
股份有限 单位结构 2018年 2018年 保本 闲置
12 公司武汉 性存款 5,000 3月 4月 浮动 3.80% 募集 是
光谷科技 CWH00597 12日 12日 收益类 资金
支行
中国光大 2018年对公
银行股份 结构性存款 2018年 2018年 保本 闲置
13 有限公司 定制第三期 10,000 3月 6月 保息 4.25% 自有 否
武汉武昌 产品136 13日 13日 资金
支行
中国光大 2018年对公
银行股份 结构性存款 2018年 2018年 保本 闲置
14 有限公司 定制第三期 20,000 3月 4月 保息 3.75% 募集 是
武汉洪山 产品130 13日 13日 资金
支行
中国光大 2018年对公
银行股份 结构性存款 2018年 2018年 保本 闲置
15 有限公司 定制第四期 15,000 4月 5月 保息 3.60% 募集 是
武汉洪山 产品202 16日 16日 资金
支行
招商银行 招商银行单
股份有限 位结构性存 2018年 2018年 保本 闲置
16 公司武汉款 5,000 4月 5月 浮动 3.50% 募集 是
光谷科技 CWH00636 16日 16日 收益类 资金
支行
四、备查文件
1、银行回单。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司
董事会
2018年5月18日