证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2019-005 常熟市汽车饰件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）在保证公司正常生产经营所需流动资金的前提下，拟使用总额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金，购买期限不超过一年的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品。自董事会审议通过之日起一年内，闲置自有资金可在上述额度内滚动使用。 本事项涉及金额在董事会决策的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的概述 公司本着股东利益最大化的原则，为了充分盘活公司短期闲置自有资金，提高资金使用效率和投资收益，在保证公司日常生产经营所需流动资金的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，具体情况如下： 1、产品种类：选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。 2、使用额度：拟使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过20,000万元人民币。 3、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。 4、实施方式：董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件或协议等资料，由公司管理层组织相关部门实施。 二、购买理财产品的资金来源 购买理财产品的资金来源为公司闲置的自有资金。 三、履行的审议程序 2019年1月23日，公司召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》的有关规定。公司全体独立董事、监事会以及保荐机构对该议案均已发表了明确同意的意见。 四、投资风险及风险控制措施 公司购买的理财产品仅限于低风险投资品种，不排除会受到宏观政策及金融市场系统性风险的影响。为了防范风险，公司购买理财标的主要为安全性高、流动性好、能满足保本要求、单项产品期限不超过一年的短期理财产品，风险可控。 公司将与理财机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作及收益情况，确保理财资金安全。公司全体独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 五、对公司的影响 公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常运营的资金周转，有利于提高公司自有资金的使用效率，可获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取多元化的投资回报，符合公司和全体股东的利益。 六、专项意见说明 （一）独立董事意见 1、公司使用闲置自有资金购买理财产品，有助于提高资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，有利于保护投资者合法权益。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》等有关规定。 2、公司在遵循安全性、流动性及合规性前提下对闲置自有资金购买理财产品，不影响公司的日常经营，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。 综上，公司独立董事同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品。 （二）监事会意见 监事会认为，公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品能充分利用公司短期暂时闲置的资金，提高资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。监事会同意公司在保证公司正常经营所需流动资金 的情况下，使用总额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。 （三）保荐机构专项意见 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的内部审批程序。公司上述内部审批程序符合中国证监会、上海证券交易所和公司章程的相关规定。本次使用闲置自有资金进行现金管理在确保公司正常运营并有效控制风险的前提下，有利于提高自有资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 鉴于此，保荐机构同意常熟汽饰使用闲置自有资金进行现金管理。 七、前12个月内使用自有资金购买理财产品的情况 截至本公告日的前12个月内，公司未曾使用自有资金购买理财产品。 特此公告。 常熟市汽车饰件股份有限公司董事会 2019年1月24日