合并资产负偾袤 20ls年12月31日 编制单位丬匕京电子城投资开发集团股份有限公司 顼目 期末氽额 年初氽额 流动资产: 货币资全 3.888,117,21043 5,954,006"9047 结箅备付全 拆出资全 以公允价值计量且英变动计入当期损益的莶 融资产 衍生全融资产 应收票据及应收账款 61,049,088θ3 52,762Ⅱ872亻ε 其中:应收票据 2,4θ5,00678 2,349Ⅱ66890 应收账飘 48,614,08255 60,403Ⅱ2032B 预付歙顼 187,880‘9B687 亻66,098.43723 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备全 芙他应收款 438,220,44768 87,352Ⅱ76580 其中;应收利息 4,949,06765 37,765,92彳60 应收股利 买入返售佥融资产 存货 6,386,663,77487 3,442,232,05630 挎有待售资产 -年内到期的非流动资产 英他流动资产 179,833,31191 128,381I78929 流动资产合计 11,125,26θ,8199C 9,829,824Ⅱ11027 非流动资产: 发汝贪蔌和垫歙 可供山售金触资产 238,035,0481θ ∞,彳90,g。8亻° 持有至刭期投资 长期应收款 长期般杈投资 43.184,00050 θ6,629,62733 投资佐房地产 亻,52θ,801,4032C 457,866I亻6412 圃定资产 71,404,94522 124,350Ⅱ5386亻 在建工稷 6θ,308,8443e 714,θ0026 生产性笙物贸产 油气资产 无形资产 29,546,20489 θ0,49623亻46 开发支出 商誉 长期待摊费用 50,794,20700 37,660I79474 递延所得税资产 475,362,437θe 383,526,95940 英他非流动资产 350,000,0000o 350,000、00000 非梳动资产合计 2,85亻438,06760 亻,490,267`1540θ 资产总计 亻3,976,70亻,8774θ 11,320,0θ1,26436 流动负偾; 短期偕款 向中央锒行借款 吸收存歇及同业存放 拆人资全 以公允价值计量旦英变动计人当期损益的全 触负惯 衍生金融负偾 应付票据及应付账款 439,364,80867 65彳,777,衤116B 顸收款顼 214,360,0θ13B 427,捌6,02亻M 卖出回购全融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,0θ8.22θ彳6 亻0,579泅3s10 应交税荧 1,9θ0,001,6θ22⒗ 1,6θ0,87θ,058θ旧 英他应付款 390,288,06011 207,260'884e 其中:0Ii利息 49,987,020g0 θ6,625^26'C 应付股利 760,0000⒑ 应付分保账款 保险合同准备全 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待眢负偾 -年内到期的非流动负馈 223,冫彳96C GB2,0629; 英他流动负馈 94,766,6380e g。,托6,zz391 流动负债合计 3,143'93118彳⒕ 2,973胭2,gn3口 非流动负偾; 长期借款 934,853,868翎 527,884,080彳彳 应付债券 2,842,777,76427 1,亻gO,∞5,⒉05‘ 其中;优先股 永续偾 长期应付款 49,肛 3,∝8∝ 21,4彳7,2476( 长期应付职工薪酬 预计负偾 遇涎收益 1⒛,913,⒛140 θ3,675,43142 递延所得税负偾 0,500,18480 m,2″,4铷3⒑ 英他非浼动负偾 非流动负偾合计 3,900'8810647 ‘,B07,644,400" 负偾合计 7,iO3,981‘2246亻 4,82亻,137,347钔 所有耆杈益〈或股本权益) 实收资本〈或般本) 1,118,585,04600 798,98g,3180C 英他杈益工具 英中;优先股 水缫偾 资本公积 2B10,887,853⒕e 2,θ彳0,887,853翊 谶:库存股 英他综合收益 19‘600,6528ε 42,B彳7,3028ε 专顼储备 盈余公积 186,097,07762 1B0,732,390⒉ -般 风险准备 耒分配利润 200z0l0,6900| 2,517,675,279θ‘ 归属于母公司所有者杈益合计 6,铷3,085,1彳9彳C 6,356,102,14427 少数股东杈益 289,635,5334ξ 亻43,Bs1,772泅. 所有者杈益〈或股东杈益)合计 6,872,720,652θε 6,4θ8,953,91672 负侦和所有者杈益〈或股苯杈 亻3,976,zO1,Bz7'κ 铷 益)总计 ",VO.0gl2铒 法定代表人:王岩 主管会计工作负贯人:陈丹 会计机构负责人;叶晓容 合并利润表 月21-l 年81 ⒛ 编制单位:北京电子城投资开发集团股份有限公司 项目 本期发生额 上期发生额 、营业总收入 2,232,440,10538 2.133,974,sg9羽 其中:营业收入 2,232,440,10538 21(}3,974,59953 二、菅业总成本 1,679,429.82797 1.526,400,6968C 其中;营业成本 790,028,3726C 810,829,30879 税金及附加 637‘135‘68272 6彳3,469,06561 销售费用 49,780,63744 33,825,36383 管理费用 119‘475,09826 122,099,54245 研发费用 财务费用 69.242.16926 。36,829,12907 其中:利息费用 144,933,02109 30‘910,45969 利 息收入 77,386,78706 68.136.05734 资产减值损 失 13‘767,86769 ˉ彳6,993,45481 加:其他收益 40,314,94489 67,344.41059 投 资收益(损失以“-”号填列) 2,600,82608 2,251,94425 其 中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,820,72426 彳.497,10633 〈损失以“-” 公允价值变动收益 号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 211,17889 223,97898 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三 、营业利润(亏损以“-”号填列) 596,137,22727 677,394.23655 加;营业外收入 14,661.17797 263,43664 减:营业外支出 387,97163 42,76331 (亏损总额以“-” 四、利润总额 号填列) 610,410,43361 677.614,90988 减:所得税费用 2彳9‘548,98771 1$7,125‘20995 五、净利润(净 亏损以“-”号填列) 390,861,44590 510‘489‘69993 (-)按经 营持续性分类 (净亏损以“-” 1持续经营洚利润 号填列) 390,861,44590 510,489,6999e 2终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1归属 于母公司所有者 的净利润 403,906,68487 508,490,6839C 2少数股东损益 ˉ13.045‘23897 1.999,0彳597 六、其他综合收益 的税后净额 ˉ23,316,7500C 1,156,80000 归属母公司所有者的英他综合 收益的税后洚额 ⒓3,316,75000 1,156,80000 -)不能重分类进损益的其他综合 收益 I重新计量设定受益计划变动额 2权益法下不能转损益的英他综合收益 (二)将重分类迸损益的其他综合收益 ˉ23,316,75000 1,156‘80000 1权益法下可转损益的其他综合收益 2可供出售金融资产公允价值变动损益 ˉ23,316,75000 1,156,80000 3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 ⒋现金流量套期损益的有效部分 5外币财务报表折算差额 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 367,544,69590 509,332,8999e 归属于母公司所有者 的综合收益总额 380,589,93487 507,333,8839C 归属于少数股东的综合收益总额 ˉ亻3,045.23897 1,999,01597 八、每股收益: 刨 (-)基本每股收益(元/股〉 一 (二)稀释每股收益(元/股) 064 本为期: 发生0同一控元制。下企业合并的 ,被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元,上期被合并方实现 的净利润 法定代表人;王岩 主管会计工作负牡人;陈丹 会计机 构负责人:叶晓容