合计 85,922.57 100.00 （四）其他流动资产 项 目 2018年9月30日 2017年12月31日 理财产品 3,000,000.00 2,000,000.00 合计 3,000,000.00 2,000,000.00 （五）固定资产 项 目 2018年9月30日 2017年12月31日 固定资产 1,224,130.31 7,714,438.57 固定资产清理 合计 1,224,130.31 7,714,438.57 1．固定资产分类 项目 运输设备 机器设备 电子设备 合计 一、账面原值： 1.2017年12月31日 10,042,150.75 29,820.00 10,071,970.75 2.本期增加金额 （1）购置 （2）其他增加 3.本期减少金额 （1）处置或报废 8,571,869.28 8,571,869.28 （2）其他转出 4.2018年9月30日 1,470,281.47 29,820.00 1,500,101.47 二、累计折旧 1.2017年12月31日 2,341,002.51 16,529.67 2,357,532.18 2.本期增加金额 20 项 目 2017年12月31日 本期增加 本期减少 2018年9月30日 一、工资、奖金、津贴和补贴 466,373.64 466,373.64 二、职工福利费 400.00 400.00 三、社会保险费 46,885.35 46,885.35 其中：医疗保险费 40,325.03 40,325.03 工伤保险费 4,282.27 4,282.27 生育保险费 2,278.05 2,278.05 四、住房公积金 98,388.00 98,388.00 五、工会经费和职工教育经费 合 计 612,046.99 612,046.99 3．设定提存计划列示 项 目 2017年12月31日 本期增加 本期减少 2018年9月30日 1、基本养老保险 114,454.35 114,454.35 2、失业保险费 3,446.40 3,446.40 合 计 117,900.75 117,900.75 （十）应交税费 项目 2018年9月30日 2017年12月31日 增值税 100,452.07 113,931.84 企业所得税 782,882.38 648,120.17 城市维护建设税 5,814.05 5,669.40 教育费附加 2,491.76 2,429.73 地方教育费附加 1,661.17 1,619.82 合计 893,301.43 771,770.96 （十一）其他应付款 1．按款项性质列示 23 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 形成原因 车辆管理费 6,123,856.91 6,123,856.91 合计 6,123,856.91 6,123,856.91 ― （十三）实收资本 投资者名称 2017年12月31日 本期增加 本期减少 2018年9月30日 哈尔滨交通集团有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 合计 2,000,000.00 2,000,000.00 （十四）专项储备 项目 2017年12月31日 本期增加 本期减少 2018年9月30日 安全生产费 49,647.03 42,532.42 5,810.00 86,369.45 合计 49,647.03 42,532.42 5,810.00 86,369.45 （十五）盈余公积 项目 2017年12月31日 本期增加 本期减少 2018年9月30日 法定盈余公积 192,613.76 60,625.11 253,238.87 合计 192,613.76 60,625.11 253,238.87 （十六）未分配利润 项目 2018年1-9月 2017年度 调整前上期末未分配利润 1,637,423.53 744,453.34 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） 调整后期初未分配利润 1,637,423.53 744,453.34 加：本期归属于母公司所有者的净利 606,251.09 992,189.10 减：提取法定盈余公积 60,625.11 99,218.91 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 44,199.29 25 （二十五）现金流量表项目 1．收到的其他与经营活动有关的现金 项目 2018年1-9月 2017年度 银行存款利息收入 5,083.11 5,729.96 往来款 8,175.87 946,988.52 合计 13,258.98 952,718.48 2．支付的其他与经营活动有关的现金 项目 2018年1-9月 2017年度 管理费用 64,981.50 147,101.55 银行手续费 270.66 584.50 往来款 1,787,872.98 218,078.65 合计 1,853,125.14 365,764.70 （二十七）现金流量表补充资料 1．现金流量表补充资料 补充资料 2018年1-9月 2017年度 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 606,251.09 992,189.10 加：资产减值准备 -55,560.00 55,560.00 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,063,577.68 826,664.66 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 250,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 “－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 28