证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2018-056 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 为最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好 的财务性收益，保护股东利益，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公 司”）于2018年3月15日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于公司2018年度使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经营 的情况下，使用最高额度不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行投资理财。 在上述额度及授权期限内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动 使用。该议案已于2018年4月11日经公司2017年年度股东大会审议通过。具 体内容详见公司于2018年3月16日、2018年4月12日分别披露的《上海荣泰 健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编 号：2018-008）和《上海荣泰健康科技股份有限公司2017年年度股东大会决议 公告》（公告编号：2018-019）。 一、截至本公告日，使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 单位：人民币元 序 受托 委托 产品购 委托理 报酬确 年化收 实际收益或 号 人 理财 公司 委托理财金额 买日期 财终止 定方式 益率% 损失 实际收回情况 类型 日期 平安 结构 2018年 2018年 保本浮 1 银行 性存 上海一诺康 35,000,000.00 7月3 12月27 动收益 814,684.93 35,814,684.93 款 品电子商务 日 日 2%-5% 兴业 银行 有限公司 2018年 2018年 保本浮 2 银行 理财 9,000,000.00 11月23 12月28 动收益 5,111.08 9,005,111.08 产品 日 日 序 受托 委托 产品购 委托理 报酬确 年化收 实际收益或 号 人 理财 公司 委托理财金额 买日期 财终止 定方式 益率% 损失 实际收回情况 类型 日期 兴业 银行 2018年 2018年 保本浮 3 银行 理财 16,500,000.00 12月6 12月28 动收益 5,787.54 16,505,787.54 产品 日 日 建设 银行 上海椅茂贸 2018年 2018年 保本浮 4 银行 理财 易有限公司 5,000,000.00 8月15 12月24 动收益 61,034.25 5,061,034.25 产品 日 日 建设 银行 上海荣尘电 2018年 2018年 保本浮 5 银行 理财 器设备有限 900,000.00 9月5 12月27 动收益 9,251.51 909,251.51 产品 公司 日 日 农业 银行 上海柯椅电 2018年 2018年 保本浮 6 银行 理财 子商务有限 1,600,000.00 9月19 12月27 动收益 12,368.22 1,612,368.22 产品 公司 日 日 农业 银行 2018年 2018年 保本浮 7 银行 理财 15,000,000.00 7月27 12月27 动收益 182,342.47 15,182,342.47 产品 日 日 农业 银行 上海艾荣达 2018年 2018年 保本浮 8 银行 理财 健身科技有 12,000,000.00 9月29 12月27 动收益 84,854.79 12,084,854.79 产品 限公司 日 日 农业 银行 2018年 2018年 保本浮 9 银行 理财 13,000,000.00 11月9 12月27 动收益 47,013.70 13,047,013.70 产品 日 日 建设 银行 �I普(上海) 2018年 2018年 保本浮 10 银行 理财 网络科技有 2,500,000.00 8月22 12月27 动收益 28,910.96 2,528,910.96 产品 限公司 日 日 万和 券商 2018年 2018年 本金保 11 证券 理财 上海荣泰健 150,000,000.00 7月3 12月27 障型收 3,638,092.59 153,638,092.59 产品 康科技股份 日 日 益凭证 光大 结构 有限公司 2018年 2018年 保本固 12 银行 性存 90,000,000.00 11月22 12月27 定收益 328,125.00 90,328,125.00 款 日 日 合计 350,500,000.00 5,217,577.04 355,717,577.04 上述委托理财均不构成关联交易。 二、风险控制措施 1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的 理财产品，风险可控。 2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全的公司资金管理专项制 度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运 行。 3、公司及子公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。 三、对公司的影响 公司使用闲置自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。 通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。 四、公司使用闲置自有资金购买理财产品的金额 截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为100,000,000.00元。 单位：人民币元 序 受托 委托理财类 购买公司 委托理财金额 委托理财起 委托理财终 报酬确 年化收益率 号 人 型 始日期 止日期 定方式 （%） 厦门 银行理财产 上海荣泰健 2018年11 2018年12 保本固 1 国际 品 康科技股份 100,000,000.00 月29日 月29日 定收益 3.50 银行 有限公司 特此公告。 上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2018年12月29日