603160:汇顶科技关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
2019-02-14 20:15:55
发布机构:汇顶科技
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证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2019-014
深圳市汇顶科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
现金管理受托方:广发银行股份有限公司深圳金谷支行、中信银行股份
有限公司深圳分行
现金管理金额:在广发银行股份有限公司深圳金谷支行购买现金管理产
品为25,000万元;在中信银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品
为10,000万元。
现金管理投资类型:结构性存款
现金管理期限:在广发银行股份有限公司深圳金谷支行购买现金管理产
品的期限分别为2019.01.24-2019.04.24、2019.02.14-2019.05.15;在中信
银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品的期限为
2019.01.24-2019.04.24。
一、现金管理概述
(一)公司于2019年1月24日向广发银行股份有限公司深圳金谷支行购买现金管理产品,购买金额为10,000万元;于2019年1月24日向中信银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品,购买金额为10,000万元;于2019年2月14日向广发银行股份有限公司深圳金谷支行购买现金管理产品,购买金额为15,000万元。
(二)公司内部需履行的审批程序。
公司于2017年11月9日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;同日,独立董事就使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意该事项的独立意见,认为该事项不会影响公司主营业务发展,不存在损害股东利益的情形。
上述内容具体详见公司于2017年11月13日于指定信息披露媒体披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》,公告编号2017-051;《第二届监事会第十四次会议决议公告》,公告编号2017-052;《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》,公告编号2017-053;《独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》。
公司于2018年4月25日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次会议、于2018年5月18日召开2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,对原有现金管理的方案进行如下调整:1.配合国家政策修改原订定的投资产品范围,将保本产品改为低风险产品;2.依据公司闲置自有资金的金额状况,提高最高投资额度至人民币25亿元。以上修改自股东大会审议通过之日起一年内有效,投资额度可以滚动使用,并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。独立董事就使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意该事项的独立意见,认为该事项不会影响公司主营业务发展,不存在损害股东利益的情形。
上述内容具体详见公司于2018年4月27日于指定信息披露媒体披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》,公告编号2018-038;《第二届监事会第十九次会议决议公告》,公告编号2018-039;《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》,公告编号2018-037;《独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》;公司于2018年5月19日于指定信息披露媒体披露的《2017年年度股东大会决议公告》,公告编号2018-049。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)产品基本信息
购买现金管 预期年化收 产品风险评
受托方 产品名称 产品类型 理产品金额 起止日期 益率 级
(万元)
广发银行股 广发银行“薪加薪
份有限公司 16号”人民币结构 结构性存款 10,000 2019.01.24- 2.6%或 PR1
深圳金谷支 性存款 2019.04.24 4.40%
行
中信银行股 中信理财之共赢利
份有限公司 率结构24366期人 结构性存款 10,000 2019.01.24- 4.25%或 PR1
深圳分行 民币结构性存款产 2019.04.24 4.65%
品
广发银行股 广发银行“薪加薪
份有限公司 16号”人民币结构 结构性存款 15,000 2019.02.14- 2.6%或 PR1
深圳金谷支 性存款 2019.05.15 4.35%
行
(二)关联关系说明
本次办理的现金管理产品交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、
人员等方面的关联关系。
三、现金管理合同的情况说明
(一)基本说明
公司本次办理的现金管理产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金,
办理的现金管理产品不需要提供履约担保。
(二)敏感性分析
公司开展的现金管理业务,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现
银行账户资金短期闲置时,通过购买短期现金管理产品,取得一定现金管理收益,
其账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响。
(三)风险控制分析
公司办理现金管理产品的受托方对现金管理业务管理规范,对现金管理产品
的风险控制严格,本次现金管理着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在
第一位,将及时关注现金管理资金的相关情况,确保现金管理资金到期收回。
(四)独立董事意见
2018年4月25日,独立董事就使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同
意该事项的独立意见,认为该事项不会影响公司主营业务发展,不存在损害股东
利益的情形。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下,公司
使用自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为
公司股东谋取更多的投资回报。
五、本公告日前十二个月,公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财
产品的情况
购买现
序 产品类 金管理 预期年化收 产品风 实际收
号 受托方 产品名称 型 产品金 起止日期 益率 险评级 状态 益(万
额(万 元)
元)
广发银行股份有 广发银行“薪加薪 结构性 2018.03.01-
1 限公司深圳金谷 16号” 存款 50,000 2018.05.30 2.6%或4.8% PR1 已到期 591.78
支行
平安银行对公结 一级
平安银行股份有 构性存款(挂钩利 结构性 2018.04.20- 488.66
2 限公司 率)产品 存款 40,000 2018.07.20 1.1%-4.9% (低) 已到期
TGG180912 风险
中信理财之共赢
中信银行股份有 利率结构19660期 结构性 2018.04.19-
3 限公司深圳分行 人民币结构性理 存款 40,000 2018.07.18 4.9%-5.3% PR1 已到期 483.29
财产品
C184Q0160
中金公司财富资
4 中国国际金融股 金系列199期收益 收益凭 10,000 2018.05.28- 4.45% 中等偏 已到期 17.07
份有限公司 凭证中金财富资 证 2018.06.11 低风险
金199期
(SDB481)
中信理财之共赢
中信银行股份有 利率结构20238期 结构性 2018.05.29-
5 限公司深圳分行 人民币结构性理 存款 20,000 2018.06.29 3.90%-4.30% PR1 已到期 66.25
财产品
C185R0138
广发银行股份有 广发银行“薪加薪 结构性 2018.05.29- 2.60%或
6 限公司深圳金谷 16号”人民币结构 存款 30,000 2018.06.29 4.25% PR1 已到期 108.29
支行 性存款
杭州银行“添利
7 杭州银行股份有 宝”结构性存款产 结构性 40,000 2018.05.30- 1.10%或 低风险 已到期 144.66
限公司深圳分行 品 存款 2018.06.29 4.40%
(TLB20180482)
“乾元-顺鑫”
中国建设银行深 2018年第100期理 理财产 2018.06.01- 较低风
8 圳市分行 财产品非保本浮 品 30,000 2018.08.31 5% 险 已到期 373.97
动收益型人民币
理财产品
中国国际金融股 中金财富稳利9 定向资 2018.06.20- 较低风
9 份有限公司 号定向资产管理 产管理 10,000 2019.05.17 3.00%-6.00% 险 未到期 ――
计划
平安银行对公结 一级
10 平安银行股份有 构性存款(挂钩利 结构性 10,000 2018.06.29- 0.30%-5.05% (低) 已到期 84.40
限公司 率)产品 存款 2018.08.29 风险
TGG181874
广发银行股份有 广发银行“薪加薪
11 限公司深圳金谷 16号”人民币结 结构性 20,000 2018.06.29- 2.6%或5.05% PR1 已到期 251.81
支行 构性存款 存款 2018.09.28
XJXCKJ1919
杭州银行股份有 杭州银行“添利 结构性 2018.06.29- 1.32%或
12 限公司深圳分行 宝”结构性存款产 存款 30,000 2018.09.29 5.05% 低风险 已到期 381.86
品(TLB20180711)
中国国际金融股 中金财富稳利9 定向资 2018.07.02- 较低风 ――
13 份有限公司 号定向资产管理 产管理 30,000 2019.05.17 3.00%~6.00% 险 未到期
计划
中信理财之共赢
中信银行股份有 利率结构21001 结构性 2018.07.19- 4.65%或
14 限公司深圳分行 期人民币结构性 存款 10,000 2018.10.18 5.05% PR1 已到期 115.93
存款产品
C186U0101
杭州银行股份有 杭州银行“添利 结构性 2018.07.19- 1.32%或
15 限公司深圳分行 宝”结构性存款产 存款 30,000 2018.10.18 4.90% 低风险 已到期 366.49
品(TLB20180851)
平安银行对公结 2018.07.20- 一级
16 平安银行股份有 构性存款(挂钩利 结构性 10,000 2018.10.18 1.10%-4.80% (低) 已到期 118.36
限公司 率)产品 存款 风险
(TGG182175)
广发银行股份有 广发银行“薪加薪 结构性 2018.07.20-
17 限公司深圳金谷 16号”人民币结构 存款 20,000 2018.10.18 2.6%或4.85% PR1 已到期 239.18
支行 性存款
“乾元-顺鑫”
中国建设银行深 2018年第133期 理财产 2018.07.24- 较低风
18 圳市分行 理财产品非保本 品 10,000 2018.10.22 4.85% 险 已到期 119.59
浮动收益型人民
币理财产品
“乾元-顺鑫”
中国建设银行深 2018年第153期 理财产 2018.09.03- 较低风
19 圳市分行 理财产品非保本 品 30,000 2018.12.03 4.70% 险 已到期 351.53
浮动收益型人民
币理财产品
广发银行股份有 广发银行“薪加薪
20 限公司深圳金谷 16号”人民币结 结构性 20,000 2018.09.28- 2.6%或 PR1 已到期 212.05
支行 构 性 存 款 存款 2018.12.27 4.30%
XJXCKJ3916
杭州银行股份有 杭州银行“添利 结构性 2018.09.29- 1.1%或
21 限公司深圳分行 宝”结构性存款产 存款 40,000 2018.12.17 4.35% 低风险 已到期 376.60
品(TLB20181288)
杭州银行股份有 杭州银行“添利 结构性 2018.10.18- 1.32%或
22 限公司深圳分行 宝”结构性存款产 存款 30,000 2019.01.21 4.50% 低风险 已到期 351.37
品(TLB20181431)
中信理财之共赢
23 中信银行股份有 稳健周期91天 理财产 40,000 2018.10.19- 4.50% PR2 已到期 448.77
限公司深圳分行 (尊享)理财产品 品 2019.01.18
(B170C0007)
中国工商银行股 工商理财共赢法
24 份有限公司深圳 人固定收益类封 理财产 10,000 2018.10.22- 4.70% PR2 已到期 128.56
市分行 闭净值型理财产 品 2019.01.23
品2018年101期
中信理财之共赢
25 中信银行股份有 稳健周期91天 理财产 10,000 2018.10.24- 4.50% PR2 已到期 112.19
限公司深圳分行 (尊享)理财产品 品 2019.01.23
(B170C0007)
广发银行股份有 广发银行“薪加薪
26 限公司深圳金谷 16号”人民币结 结构性 15,000 2018.11.14- 2.6%或 PR1 已到期 162.68
支行 构性存款 存款 2019.02.13 4.35%
XJXCKJ4518
“乾元-龙祺”
27 中国建设银行深 2018年第7期 理财产 30,000 2018.12.06- 4.50% 较低风 未到期 ――
圳市分行 封闭式净值型人 品 2019.04.16 险
民币理财产品
广发银行股份有 广发银行“薪加薪 结构性 2018.12.05- 2.6%或
28 限公司深圳金谷 16号”人民币结 存款 10,000 2019.03.05 4.40% PR1 未到期 ――
支行 构性存款
“乾元-龙祺”
29 中国建设银行深 2018年第9期封 理财产 20,000 2018.12.19- 4.50% 较低风 未到期 ――
圳市分行 闭式净值型人民 品 2019.04.16 险
币理财产品
广发银行股份有 广发银行“薪加薪 结构性 2018.12.19- 2.6%或
30 限公司深圳金谷 16号”人民币结 存款 5,000 2019.03.19 4.40% PR1 未到期 ――
支行 构性存款
平安银行对公结 一级
31 平安银行股份有 构性存款(挂钩利 结构性 15,000 2018.12.19- 1.1%-4.35% (低) 未到期 ――
限公司 率)产品 存款 2019.03.19 风险
(TGG184212)
广发银行股份有 广发银行“薪加薪 结构性 2018.12.27- 2.6%或
32 限公司深圳金谷 16号”人民币结 存款 25,000 2019.03.27 4.50% PR1 未到期 ――
支行 构性存款
中国工商银行股 工商理财共赢法
33 份有限公司深圳 人固定收益类封 理财产 7,000 2019.01.22- 4.40% PR2 未到期 ――
市分行 闭净值型理财产 品 2019.04.23
品2019年101期
中信理财之共赢
34 中信银行股份有 利率结构24296 结构性 13,000 2019.01.21- 4.25%或 PR1 未到期 ――
限公司深圳分行 期人民币结构性 存款 2019.04.24 4.65%
存款产品
杭州银行股份有 杭州银行“添利 结构性 2019.01.21- 4.36%或
35 限公司深圳分行 宝”结构性存款产 存款 50,000 2019.04.24 4.46% 低风险 未到期 ――
品(TLB20190198)
广发银行股份有 广发银行“薪加薪 结构性 2019.01.24- 2.6%或
36 限公司深圳金谷 16号”人民币结 存款 10,000 2019.04.24 4.40% PR1 未到期 ――
支行 构性存款
中信理财之共赢
37 中信银行股份有 利率结构24366 结构性 10,000 2019.01.24- 4.25%或 PR1 未到期 ――
限公司深圳分行 期人民币结构性 存款 2019.04.24 4.65%
存款产品
广发银行股份有 广发银行“薪加薪 结构性 2019.02.14- 2.6%或
38 限公司深圳金谷 16号”人民币结 存款 15,000 2019.05.15 4.35% PR1 未到期 ――
支行 构性存款
截至本公告发布日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人
民币25亿元(含本次购买金额),在股东大会审批之额度人民币25亿元范围内。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2019年2月15日