公告编号：2019-001 证券代码：834383 证券简称：都邦药业 主办券商：招商证券 吉林省都邦药业股份有限公司对外投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需要的前提下，公司使用闲置自有资金进行理财投资，为公司及股东创造更大的收益。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 公司利用闲置资金理财不涉及重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 吉林省都邦药业股份有限公司（以下简称“公司”）《重大投资决策管理办法》第五条规定：“公司的投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经合法程序通过，重大金额投资必须经总经理、董事长、董事会或股东大会批准。股东大会或董事会授权的除外。公司实行分级决策的投资决策程序：（一）单笔或连续十二个月内累计投资交易涉及的资产金额在公司最近一期经审计总资产10%以内，由公司董事长审批通过后实施。”公司最近一期经审计总资产为357,227,125.40元。 公告编号：2019-001 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）金融资产的具体内容 1．对外投资品种：低风险型、安全性高的短期金融机构理财产品。 2．投资额度：在投资期限内，公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币3000万元（含3000万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。 3．投资期限：该投资额度自董事长办公会审议通过之日起1年内有效。 三、对外投资协议的主要内容 无 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 公司在确保不影响公司正常运营、有效控制风险的前提下，利用部分暂时闲置自有资金购买银行或相关金融机构发售的低风险、流动性好的短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。 （二）本次对外投资可能存在的风险 公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公司运用部分闲置资金进行短期理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的投 公告编号：2019-001 资回报。 五、备查文件目录 《董事长办公会决定》 吉林省都邦药业股份有限公司 董事会 2019年2月14日