兆丰股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2019-03-03 18:20:29
发布机构:兆丰股份
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证券代码:300695 证券简称:兆丰股份 公告编号:2019-013
浙江兆丰机电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月1日召开
2018年第二次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金
进行现金管理的议案》,其中为提高闲置募集资金使用效率,同意公司在不影响
募投项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过8亿元(含8亿元)人
民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度
及自股东大会审议通过之日起12个月内有效,资金可循环滚动使用。具体内容
详见公司于2018年11月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公
告。近期公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:
一、上一进展公告日后到期的保本型理财产品的基本情况
签约方 产品名称 理财金额 起息日 到期日 产品 实际收益
(万元) 类型 (万元)
江苏银行股份 对公客户结构性存款― 保本非固定
有限公司 苏银杭结构[2018]174号 7,000 2018-10-9 2019-1-9 期限性 75.25
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公客户结构性存款― 保本非固定
有限公司 苏银杭结构[2018]187号 2,000 2018-11-6 2019-2-11 期限型 20.35
杭州萧山支行
宁波银行股份 保本浮动
有限公司 单位结构性存款185506号 2,000 2018-12-28 2019-2-27 收益型 12.70
杭州萧山支行
二、近期使用募集资金购买保本型理财产品的基本情况
签约方 产品名称 理财金额 起息日 到期日 产品 预计年化
(万元) 类型 收益率
江苏银行股份 对公客户结构性存款― 保本非固定
有限公司 苏银杭结构[2019]008号 7,000 2019-1-11 2019-4-11 期限型 4.2%
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公客户结构性存款― 保本非固定
有限公司 苏银杭结构[2019]028号 2,000 2019-2-11 2019-5-11 期限型 4.1%
杭州萧山支行
宁波银行股份 保本浮动
有限公司 单位结构性存款195211号 2,000 2019-2-28 2019-5-29 收益型 3.7%
杭州萧山支行
注:上述签约方均为本公司募集资金存储银行,与本公司不存在其他关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管公司使用募集资金购买的保本型理财产品属于低风险投资品种,但
金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
(二)针对投资风险,拟采取措施如下:
1、额度内募集资金只购买不超过12个月安全性高、流动性好的低风险保本
型理财产品。同时,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及
法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金
使用情况进行审计、核实。
4、独立董事将对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部
门核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。
5、公司监事会和保荐机构将对理财资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关
的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则,在保证公司
正常经营和募集资金投资项目建设进度的情况下,使用部分暂时闲置的募集资金
进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设,
同时可以提高资金使用效率,适当增加收益、减少财务费用,有利于提高公司的
财务收益,为公司及股东获取更多的回报。
五、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
理财金额 实际收益/
签约方 产品名称 (万元) 起息日 到期日 产品类型 预计年化 备注
收益率
江苏银行股份 “聚宝财富宝溢融”人民币 保本浮动
有限公司 开放式理财产品A3杭州52 7,0002017-12-27 2018-3-28 收益型 78.53万元 已到期
杭州萧山支行
中信银行股份 中信理财之共赢利率结构 保本浮动
有限公司 18552期人民币结构性理财 1,0002017-12-29 2018-4-16 收益型 13.76万元 已到期
杭州萧山支行
中信银行股份 中信理财之共赢利率结构 保本浮动
有限公司 18151期人民币结构性理财 10,0002017-10-19 2018-4-18 收益型 220.67万元 已到期
杭州萧山支行
中信银行股份 中信理财之共赢利率结构 保本浮动
有限公司 18858期人民币结构性理财 5,000 2018-1-19 2018-4-19 收益型 57.33万元 已到期
杭州萧山支行
江苏银行股份 聚宝财富稳赢3号(182D) 保本浮动
有限公司 第1742期杭州机构版 30,0002017-10-25 2018-4-25 收益型 673.15万元 已到期
杭州萧山支行
宁波银行股份 保本浮动
有限公司 启盈智能定期理财16号 1,000 2018-1-25 2018-4-26 收益型 10.85万元 已到期
杭州萧山支行
宁波银行股份 保本浮动
有限公司 启盈可选期限理财4号 13,500 2018-1-18 2018-4-27 收益型 164.77万元 已到期
杭州萧山支行
江苏银行股份 “聚宝财富宝溢融”人民币 保本浮动
有限公司 开放式理财产品B3机构5 1,000 2018-1-31 2018-5-2 收益型 10.85万元 已到期
杭州萧山支行
江苏银行股份 “聚宝财富宝溢融”人民币 保本浮动
有限公司 开放式理财产品B3杭州5 5,000 2018-2-2 2018-5-4 收益型 56.10万元 已到期
杭州萧山支行
江苏银行股份 “聚宝财富宝溢融”人民币 保本浮动
有限公司 开放式理财B1杭州A21 8,000 2018-5-22 2018-6-25 收益型 30.93万元 已到期
杭州萧山支行
江苏银行股份 “聚宝财富宝溢融”人民币 保本浮动
有限公司 开放式理财B3杭州15 7,000 2018-4-11 2018-7-11 收益型 79.41万元 已到期
杭州萧山支行
江苏银行股份 “聚宝财富宝溢融”人民币 保本浮动
有限公司 开放式理财B1杭州26 8,000 2018-6-28 2018-7-31 收益型 30.02万元 已到期
杭州萧山支行
浙商银行股份 保本浮动
有限公司 人民币单位结构性存款 9,000 2018-5-16 2018-8-16 收益型 92.00万元 已到期
杭州萧山支行
江苏银行股份 “聚宝财富宝溢融”人民币 保本浮动
有限公司 开放式理财B3杭州B21 20,000 2018-5-22 2018-8-20 收益型 221.92万元 已到期
杭州萧山支行
江苏银行股份 保本非固定
有限公司 对公客户结构性存款 3,000 2018-8-7 2018-9-7 期限型 9.87万元已到期
杭州萧山支行
浙商银行股份 保本非固定
有限公司 七天通知存款 9,000 2018-8-17 2018-9-14 期限型 12.29万元 已到期
杭州萧山支行
江苏银行股份 “聚宝财富宝溢融”人民币 保本浮动
有限公司 开放式理财B4M杭州19 12,000 2018-5-10 2018-9-20 收益型 196.77万元 已到期
杭州萧山支行
宁波银行股份 保本浮动
有限公司 启盈可选期限理财4号 7,500 2018-4-28 2018-9-25 收益型 134.08万元 已到期
杭州萧山支行
江苏银行股份 “聚宝财富宝溢融”人民币 保本浮动
有限公司 开放式理财B4M杭州C21 20,000 2018-5-22 2018-9-25 收益型 310.68万元 已到期
杭州萧山支行
江苏银行股份 “聚宝财富宝溢融”人民币 保本浮动
有限公司 开放式理财B3杭州28 7,000 2018-7-13 2018-10-8 收益型 72.58万元 已到期
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公客户结构性存款― 保本非固定
有限公司 苏银杭结构[2018]141号 20,000 2018-9-3 2018-12-4 期限型 217.39万元 已到期
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公客户结构性存款― 保本非固定
有限公司 苏银杭结构[2018]145号 3,000 2018-9-11 2018-12-11 期限型 32.25万元 已到期
杭州萧山支行
江苏银行股份 “聚宝财富宝溢融”人民币 保本浮动
有限公司 开放式理财B1机构45 8002018-11-12 2018-12-17 收益型 2.8万元 已到期
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公客户结构性存款― 保本非固定
有限公司 苏银杭结构[2018]169号 20,000 2018-9-26 2018-12-26 期限型 207.5万元 已到期
杭州萧山支行
宁波银行股份 保本浮动
有限公司 单位结构性存款185319号 7,000 2018-9-27 2018-12-26 收益型 69.90万元 已到期
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公客户结构性存款― 保本非固定
有限公司 苏银杭结构[2018]174号 7,000 2018-10-9 2019-1-9 期限性 75.25万元 已到期
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公客户结构性存款― 保本非固定
有限公司 苏银杭结构[2018]187号 2,000 2018-11-6 2019-2-11 期限型 20.35万元 已到期
杭州萧山支行
宁波银行股份 保本浮动
有限公司 单位结构性存款185506号 2,0002018-12-28 2019-2-27 收益型 12.70万元 已到期
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公客户结构性存款― 保本非固定
有限公司 苏银杭结构[2018]206号 3,0002018-12-11 2019-3-11 期限型 4.15% 未到期
杭州萧山支行
浙商银行股份 保本浮动
有限公司 人民币单位结构性存款 8,000 2018-9-17 2019-3-17 收益型 3.9% 未到期
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公客户结构性存款― 保本非固定
有限公司 苏银杭结构[2018]164号 11,000 2018-9-25 2019-3-25 期限型 4.5% 未到期
杭州萧山支行
宁波银行股份 保本浮动
有限公司 单位结构性存款185501号 5,0002018-12-27 2019-3-27 收益型 4.2% 未到期
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公客户结构性存款― 保本非固定
有限公司 苏银杭结构[2018]203号 20,000 2018-12-4 2019-6-4 期限型 4.25% 未到期
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公客户结构性存款― 保本非固定
有限公司 苏银杭结构[2018]212号 20,0002018-12-27 2019-6-27 期限型 4.2% 未到期
杭州萧山支行
六、备查文件
银行相关理财产品说明书及银行回单。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董事会
二○一九年三月三日