603017:中衡设计关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的公告
2016-09-06 21:20:33
发布机构:园区设计
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证券代码:603017 证券简称:中衡设计 公告编号:2016-070
中衡设计集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司本次使用不超过19,000.00万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,使用
期限自董事会审议通过之日起至本次非公发行募投项目实施完毕之日有效。
中衡设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2016年9月6日在公司4楼会议室召开,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》,同意不超过19,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。现将相关事项公告如下:一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1351号文《关于核准中衡设计集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司获准非公开发行不超过41,818,181股。本次发行实际发行数量为31,673,728股,发行对象为9名,发行价格为每股人民币18.88元,募集资金总额为人民币597,999,984.64元,扣除发行费用人民币24,297,291.27元后,实际募集资金净额为人民币573,702,693.37元。上述募集资金于2016年8月23日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具“信会师报字[2016]第115911号”《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
二、募集资金暂时闲置情况
公司实际募集资金净额为人民币573,702,693.37元,截至2016年8月31日止,公司募集资金账户余额为人民币578,440,276.47元,与实际募集资金净额差异人民币4,737,583.10元,系尚未支付的发行费用。实际募集资金净额扣除拟置换的自筹资金投入金额388,700,000.00元后,余额为185,002,693.37元。
三、本次使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的基本情况
本次募集资金投资项目目前正按计划有序进行,考虑投资项目所需资金的滞后性,在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下,为提高资金利用效率,创造更大的经济效益,公司拟对最高额度不超过19,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。
1、资金来源及投资额度
公司拟对最高额度不超过19,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。
2、保本理财产品品种
为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
3、决议有效期
自董事会审议通过之日起至本次非公发行募投项目实施完毕之日有效。
4、实施方式
在额度范围内循环使用,由公司总经理负责实施。公司购买的保本理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
5、信息披露
公司在每次购买保本理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
6、关联关系说明
公司与保本理财产品发行主体不得存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为流动性好、低风险、保本型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险,在不影响本次募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,以部分暂时闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司本次募集资金投资项目建设。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审议程序
公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》,同意公司本次使用最高额度不超过19,000.00万元的暂时闲置募集资金用于购买保本理财产品。
公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》,同意公司本次使用最高额度不超过19,000.00万元的暂时闲置募集资金用于购买保本理财产品。
公司独立董事出具了中衡设计集团股份有限公司独立董事关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的独立意见,同意公司本次使用最高额度不超过19,000.00万元的暂时闲置募集资金用于购买保本理财产品。
七、专项意见说明
1、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为:
(1)、公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
(2)、公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响本次募集资金投资计划的正常进行。
(3)、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,中衡设计通过投资购买保本理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意中衡设计本次使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的事项。
2、独立董事的独立意见
本次募集资金投资项目目前正按计划有序进行,考虑投资项目所需资金的滞后性,在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下,为提高资金利用效率,创造更大的经济效益,公司拟对最高额度不超过19,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。自董事会审议通过之日起至本次非公发行募投项目实施完毕之日有效。独立董事认为,本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定,符合公司募集资金的实际使用情况,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
独立董事同意公司使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案。
3、监事会发表的意见
监事会同意公司使用不超过19,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。
八、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的总金额为38,200万元(包含本次批准的最高额度19,000.00万元)。
九、备查文件
1、东吴证券股份有限公司关于中衡设计使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见;
2、公司第二届董事会第二十四次会议决议;
3、公司第二届监事会第十八次会议决议;
4、公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2016年9月7日