东方财富信息股份有限公司2018年度财务决算报告 股票代码：300059 股票简称：东方财富 二�一九年三月 东方财富信息股份有限公司 2018年度财务决算报告 报告期内，公司紧紧围绕战略目标，坚持以用户需求为中心，努力克服资本市场景气度下降对行业的影响，积极推进并全面落实年度工作计划，进一步加强和完善互联网金融服务大平台建设，加大研发投入，加强产品和服务的研发创新，持续提升整体服务质量和水平，进一步巩固和提升公司核心竞争力。报告期内，公司主要业务发展及整体财务状况健康良好。 报告期内，公司进一步加强证券业务发展，充分发挥海量用户优势及整体协同效应，进一步加强软硬件投入，加强服务网点建设，进一步提升整体服务能力；同时进一步提升内部管理水平，加强团队建设，强化和完善内部合规及风控管理，加强费用控制。报告期内，证券经纪业务和融资融券业务实现快速发展，用户规模得到进一步提升，证券业务相关收入同比实现较大幅度增长。 报告期内，公司进一步做好基金第三方销售服务业务，持续丰富平台产品，整体服务能力和水平得到进一步提升，基金投资者规模进一步增长。报告期内，公司互联网金融电子商务平台基金销售额同比较大幅度增长，金融电子商务服务业务收入同比实现较大幅度增长。 报告期内，公司继续做好金融数据服务业务，不断优化和完善产品功能，进一步研发上线新产品和新功能，进一步提升用户体验。报告期内，公司金融数据服务业务收入和互联网广告服务业务收入，同比有一定幅度下降。 报告期内，公司实现营业总收入3,123,446,007.42元，同比增长22.64%，公司营业总成本2,272,442,976.05元，同比增长9.67%。2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润958,695,412.88元，同比增长50.52%。 公司2018年度财务报表及相关的报表附注经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 一、主要财务数据分析 1、主要资产项目数据分析 单位：元 期末 期初 资产项目 比重增减 金额期末比 金额 占资产总额 金额 占资产总额 （%） 期初增减（%） 比重（%） 比重（%） 货币资金 11,334,325,902.76 28.4712,080,276,919.84 28.87 -0.40 -6.17 结算备付金 2,776,157,386.43 6.97 2,334,936,001.87 5.58 1.39 18.90 融出资金 8,186,326,745.80 20.56 9,842,967,523.30 23.52 -2.96 -16.83 以公允价值计量且 其变动计入当期损 5,562,782,650.55 13.97 2,668,824,820.53 6.38 7.59 108.44 益的金融资产 其他应收款 3,100,739,274.82 7.79 2,480,409,087.01 5.93 1.86 25.01 报告期末，公司货币资金较期初减少6.17%，主要因为：自有资金投资理财产品 增加。 报告期末，公司结算备付金较期初增加18.90%，主要因为：证券业务结算备付金 增加。 报告期末，公司融出资金较期初减少16.83%，主要因为：融资融券业务规模减少。 报告期末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加 108.44%，主要因为：购买的理财产品增加。 报告期末，公司其他应收款较期初增加25.01%，主要因为：应收经纪业务清算款 增加。 2、主要负债项目数据分析 单位：元 期末 期初 负债项目 比重增减 金额期末比 金额 占负债总额 金额 占负债总额 （%） 期初增减（%） 比重（%） 比重（%） 应付短期融资券 1,917,025,000.00 7.95 3,136,802,000.00 11.55 -3.60 -38.89 应付债券 4,814,884,053.09 19.97 5,407,605,746.32 19.91 0.06 -10.96 代理买卖证券款 14,293,180,675.18 59.2713,168,538,176.25 48.48 10.79 8.54 报告期末，公司应付短期融资券较期初减少38.89%，主要因为：东方财富证券发行收益凭证减少。 报告期末，公司应付债券较期初减少10.96%，主要因为：部分次级债及两年期收益凭证距离到期日小于一年，转入一年内到期的非流动负债。 报告期末，公司代理买卖证券款较期初增长8.54%，主要因为：证券业务代理买卖证券款增加。 3、主要费用项目数据分析 单位：元 费用项目 2018年度 2017年度 本年比上年增减（%） 销售费用 259,775,169.89 315,824,916.10 -17.75 管理费用 1,191,609,602.23 1,101,265,021.81 8.20 研发费用 250,328,059.28 182,042,674.11 37.51 财务费用 156,451,818.84 -32,303,606.15 584.32 报告期内，公司销售费用较上年同期减少17.75%，主要因为：广告宣传费减少。 报告期内，公司管理费用较上年同期增长8.20%，主要因为：职工薪酬、租赁费用增加。 报告期内，公司研发费用较上年同期增长37.51%，主要因为：加大了研发投入。 报告期内，公司财务费用较上年同期增加584.32%，主要因为：可转债利息费用增加。 4、主要现金流量项目数据分析 项目 2018年度 2017年度 本年比上年增减（%） 经营活动现金流入小计 7,873,942,926.26 5,455,274,293.92 44.34 经营活动现金流出小计 5,206,597,933.93 11,615,200,479.70 -55.17 经营活动产生的现金流量净额 2,667,344,992.33 -6,159,926,185.78 143.30 投资活动现金流入小计 2,880,370,833.33 951,692,385.13 202.66 投资活动现金流出小计 4,056,242,505.98 1,021,329,977.35 297.15 投资活动产生的现金流量净额 -1,175,871,672.65 -69,637,592.22 -1,588.56 筹资活动现金流入小计 5,780,044,238.27 14,087,831,947.42 -58.97 筹资活动现金流出小计 7,585,687,185.57 5,193,542,803.53 46.06 筹资活动产生的现金流量净额 -1,805,642,947.30 8,894,289,143.89 -120.30 现金及现金等价物净增加额 -304,729,632.52 2,650,325,621.64 -111.50 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流入同比大幅增加，主要原因是融出资金同比减少。 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净流出同比大幅增加，主要原因是理财产品规模同比增加。 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净流出同比大幅增加，主要原因是收益凭证融资规模同比减少。 二、主要财务指标分析 财务指标 2018年度 2017年度 本年比上年增减（%） 应收账款周转率 9.87 7.76 27.19 净利润率 30.68% 24.93% 5.75 利息保障倍数 5.77 4.44 29.95 现金利息保障倍数 10.64 -49.34 121.56 流动比率 178.19% 167.12% 11.07 资产负债率 60.58% 64.92% -4.34 报告期内，公司应收账款周转率较上年上升，主要因为：公司进一步加强了应收账款的管理工作，周转加快。 报告期内，公司净利润率较上年上升，主要因为：公司净利润增加。 报告期内，公司利息保障倍数较上年上升，主要因为：公司息税前利润增加。 报告期内，公司现金利息保障倍数较上年上升，主要因为：经营活动现金净流入大幅增长。 报告期内，公司流动比率较上年上升，主要因为：流动资产的降幅小于流动负债的降幅。 报告期内，公司资产负债率较上年下降，主要因为：总资产的降幅小于总负债的降幅。 报告期内，公司具有充足偿债能力。 东方财富信息股份有限公司 二�一九年三月四日