公告编号：2019-027 证券代码：430373 证券简称：捷安高科 主办券商：长江证券 郑州捷安高科股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 投资理财产品情况概述 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营活动的情况下，拟使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品。 （一）投资额度 拟投资额度最高不超过人民币一亿伍千万元（含一亿伍千万元且不包含投资所获得的利息），资金自2018年年度股东大会审议通过后一年之内可以滚动使用（即，有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币一亿伍千万元）。 （二） 投资品种 安全性高、低风险、流动性好的理财产品 （三）资金来源 公司的闲置自有资金。 （四）决议有限期 自股东大会审议通过之日起12个月内 （五）决策程序 《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》经第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需2018年年度股东大会审议。 （六）实施方式 公告编号：2019-027 在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。 二、审议和表决情况 公司于2019年3月4日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 三、关联交易情况 该事项不构成关联交易。 四、对外投资的目的及对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 为了提高自有资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营及发展且保证资金安全的前提下，最大限度的提高资金使用效率及收益水平，为公司及股东谋取较好的投资回报。 （二）对外投资的影响 公司购买理财产品的资金仅限于公司的闲置自有资金，是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司的日常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。通过适度理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 五、存在的风险和风险控制措施 本次对外投资可能存在的风险。 （一）存在的风险 公司购买的理财产品为安全性高、低风险、流动性好的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。 （二）风险控制措施 公告编号：2019-027 1.公司将结合日常经营资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金，不得进行证券投资。 2.为防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性； 3.公司开展理财产品投资业务，只与具有合法金融从业资格的机构进行交易； 4.公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 六、备查文件 《郑州捷安高科股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 郑州捷安高科股份有限公司 董事会 2019年3月5日