北京空港科技园区股份有限公司2019年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2019年3月 公司2019年第一次临时股东大会会议资料 议案： 关于为控股子公司提供担保的议案 各位股东及授权代表： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）为支持下属公司经营发展，拟为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢租赁”）融资租赁业务及控股子公司北京诺丁山置业有限公司（以下简称“诺丁山置业”）拟向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信事项提供担保。 一、天源公司融资租赁业务 天源公司成立于1998年，注册资本14，500万元，主营业务为施工总承包，其资质等级为房屋建筑工程施工总承包一级，公司持有其80%的股权。北京空港物业管理集团（以下简称“空港物业集团”）为天源公司另一股东，股权比例为20%。 因经营发展需要，天源公司拟与永赢租赁开展以机器设备为租赁标的的售后回租租赁模式的融资业务，融资金额为人民币5,000万元，租赁期限为2年。 截至2017年12月31日，天源公司资产总额766,944,594.32元，负债总额615,000,680.27元（其中银行贷款总额100,000,000.00元，流动负债总额615,000,680.27元），净资产151,943,914.05元，资产负债率80.19%。2017年1-12月实现营业收入735,555,776.65元，净利润-12,505,944.77元。（上述数据已经审计） 截至2018年9月30日，天源公司资产总额794,797,377.53元，负债总额657,166,792.49元（其中银行贷款总额168,000,000.00元，流动负债总额657,166,792.49元），净资产137,630,585.04元，资产负债率82.68%。2018年1-9月实现营业收入634,483,259.85元，净利润-14,313,329.01元。（上述数据未经审计） 公司2019年第一次临时股东大会会议资料 上述天源公司融资租赁业务由公司与空港物业集团按照股权比例和北京天竺空港经济开发公司共同提供保证担保。 二、诺丁山置业向银行申请综合授信事项 诺丁山置业为公司全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司（以下简称“天瑞置业”）控股子公司，注册资本1,050万元，主营业务为房地产开发、销售自行开发的商品房及物业管理，公司通过天瑞置业间接持有其51%的股权。 为补充流动资金，诺丁山置业拟向南京银行股份有限公司北京分行申请人民币10,000万元综合授信，期限1年。 截至2017年12月31日，诺丁山公司资产总额46,164,775.92元，负债总额38,499,479.08元（其中银行贷款总额0.00元，流动负债总额38,499,479.08元），净资产7,665,296.84元，资产负债率83.40%。2017年1-12月实现营业收入0.00元，净利润-709,525.01元。（上述数据已经审计） 截至2018年9月30日，诺丁山公司资产总额57,208,062.83元，负债总额50,916,073.32元（其中银行贷款总额0.00元，流动负债总额50,916,073.32元），净资产6,291,989.51元，资产负债率89.00%。2018年1-9月实现营业收入0.00元，净利润-1,373,307.33元。（上述数据未经审计） 为支持上述控股子公司经营发展，公司拟为天源公司融资租赁业务及诺丁山置业向银行申请综合授信事项提供担保。此次担保发生后,公司累计对外担保金额为人民币54,000万元（包括本次公司为天源公司与永赢租赁开展融资租赁业务及为诺丁山置业向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信事项提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的38.56%，其中:天源公司39,000万元，诺丁山置业10,000万元；北京天保恒瑞置业投资有限公司5,000万元（公司已于2018年12月完成转让所持北京天保恒瑞置业投资有限公司全部股权，公司正配合北京天保恒瑞置业投资有限公司办理上述担保的解除手续），无对外逾期担保。 公司董事会授权公司总经理代表公司签署本次为天源公司与永赢租赁开展 公司2019年第一次临时股东大会会议资料 融资租赁业务及为诺丁山置业向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信事项提供担保的担保合同及相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 因天源公司与诺丁山置业截至2018年9月30日的资产负债率均已经超过70%，现将此次担保议案提交股东大会审议。 请各位股东及授权代表审议。 北京空港科技园区股份有限公司董事会 2019年3月18日