证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-025 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于公司开展融资租赁及商业保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司开展融资租赁及商业保理业务的议案》，同意公司向广东耀达融资租赁有限公司（以下简称“耀达租赁”）通过售后回租的方式进行融资租赁及以商业保理方式进行融资，现将具体情况公告如下： 一、交易概述 公司于2019年3月7日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司开展融资租赁交易的议案》，同意公司向耀达租赁通过售后回租的方式进行融资租赁及以商业保理方式进行融资，融资金额不超过8,000万元（人民币），融资期限不超过36个月。为便于公司顺利进行融资，公司董事会授权公司总经理张启发全权代表公司在批准额度内处理公司本次融资的一切事宜。根据《公司章程》，本议案在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 耀达租赁与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方资本情况 企业名称：广东耀达融资租赁有限公司 成立日期：2015年11月6日 企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资） 注册资本：3亿元人民币 住所：佛山市南海区桂城街道灯湖东路1号友邦金融中心二座实际楼层第28层（名义楼层第31层）D单位 法定代表人：方利平 经营范围：融资租赁业务（金融业务除外）；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 三、交易标的基本情况 1、融资租赁的基本情况 （1）交易标的：佛山市天宝利硅工程科技有限公司部分生产设备 （2）类型：固定资产 （3）租赁模式：售后回租 （4）设备原值：人民币58,149,224.55元 上述融资租赁业务交易具体内容以实际签署的协议为准。 截至本公告披露日，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。 2、商业保理的基本情况 （1）保理商：耀达租赁 （2）交易标的：应收账款 （3）融资期限：不超12个月 （4）交易模式：应收账款转让 （5）保理费：具体由双方协商确定 上述保理业务交易具体内容以实际签署的协议为准。 截至本公告披露日，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。 四、融资协议的主要内容 1、交易标的：佛山市天宝利硅工程科技有限公司部分生产设备、应收账款； 2、融资金额：8,000万元； 3、融资保证金：400万元； 4、融资方式：融资租赁、商业保理； 5、融资期限：不超过36个月； 6、担保方式：回租协议项下的租赁物提供抵押担保；公司全资子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司和江西安德力高新科技有限公司提供连带责任保证担保。 7、租赁设备所有权：租赁期限内，设备所有权属于耀达租赁，租赁期满，公司从耀达租赁购回全部租赁物的所有权。 8、回购方式：公司以名义货价留购租赁物（名义货价为1000元）。 五、本次融资的目的及影响 公司本次利用自身生产设备进行融资租赁业务及应收票据保理业务，主要是为了缓解资金压力，拓宽融资渠道，也有利于盘活现有资产，优化融资结构。 同时本次拟进行的融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用，不涉及人员安置、土地租赁等情况，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。 六、独立董事的意见 公司董事会审议和表决程序合法合规。本次交易事项有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，有利于公司生产经营的顺利进行，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，本次融资事项不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展本次融资租赁及商业保理业务。 七、备查文件 1、佛山市金银河智能装备股份有限公司第二届董事会第二十六次会议 2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 特此公告 佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会 二○一九年三月七日