董事会关于公司2018年证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《主 板信息披露业务备忘录第1号―定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，湖 南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年度证券投资 情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 经公司第九届董事会第六次会议审议批准，为充分利用公司闲置资金，提高 资金使用效率和资金收益水平，董事会同意公司在2018年2月28日至2019年 2月27日期间使用不超过人民币3亿元（该额度可以滚动使用）的闲置资金购 买中短期保本型银行理财产品进行短期理财。 二、2018年度公司证券投资情况 2018年公司除以闲置资金购买中短期保本型银行理财产品外，未进行其他 证券投资。2018年度公司使用闲置资金购买中短期保本型银行理财产品本金累 计约11.64亿元，获得收益约1008.23万元，明细如下： 单位：万元 受托人 是否 产品 委托理 报酬 本期实际 计提减值 预计 报告期 报告期损 名称 关联 类型 财金额 确定 收回本金 准备金额 收益 实际损 益实际收 交易 方式 金额 益金额 回情况 浦发银行 否 保本保 固定 未有计提 收益 25000 收益 25000 296.88 296.88 296.88 东莞银行 否 保本浮 浮动 未有计提 动收益 5000 收益 5000 55.45 55.45 55.45 浦发银行 否 保本保 固定 未有计提 收益 10000 收益 10000 118.75 118.75 118.75 平安银行 否 保本浮 浮动 未有计提 动收益 10000 收益 10000 119.75 119.75 119.75 长沙银行 否 保本浮 浮动 未有计提 动收益 5000 收益 5000 18.18 18.46 18.46 东莞银行 否 保本浮 浮动 未有计提 动收益 5000 收益 5000 47.64 47.76 47.76 长沙银行 否 保本浮 浮动 未有计提 动收益 5000 收益 5000 60.87 61.21 61.21 华融湘江 否 保本浮 浮动 未有计提 动收益 10000 收益 10000 124.01 124.01 124.01 平安银行 否 保本浮 浮动 未有计提 动收益 10000 收益 10000 108.38 108.38 108.38 东莞银行 否 保本浮 浮动 未有计提 动收益 5000 收益 5000 52.98 52.98 52.98 长沙银行 否 保本保 固定 未有计提 收益 2000 收益 13.42 0.00 0.00 长沙银行 否 保本保 固定 未有计提 收益 1400 收益 9.40 4.60 4.60 交通银行 否 保本保 固定 未有计提 收益 15000 收益 344.05 0.00 0.00 东莞银行 否 保本浮 浮动 未有计提 动收益 8000 收益 149.19 0.00 0.00 合计 116,400. -- 90,000.00 -- 1,518.95 1,008.23 1,008.23 00 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金 额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日 2018年02月14日 期（如有) 委托理财审批股东会公告披露日 不适用 期（如有) 未来是否还有委托理财计划 是 三、内控制度执行情况 公司制定了《短期理财内控制度》，对于短期理财管理组织机构、短期理财 的审批权限及程序、短期理财的监控和管理、短期理财的信息披露及档案管理等 方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。 2018年，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及《短期理财内控 制度》等相关规章制度的要求进行银行理财产品的购买，未发现有违反相关法律 法规及规章制度的行为。 四、独立董事关于公司2018年证券投资情况的意见 根据深圳证券交易所的有关规定，独立董事对公司2018年度证券投资情况 进行了认真核查。经核查，2018年公司除以闲置资金购买中短期保本型银行理 财产品外，未进行其他证券投资。独立董事认为，公司购买银行理财产品的资金来源于公司的闲置资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及公司《短期理财内控制度》等相关规章制度的要求进行银行理财产品的购买，决策程序合法合规，内控制度严格落实，资金安全能够得到保障，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。公司利用闲置资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 湖南发展集团股份有限公司董事会 2019年3月8日