复洁环保 NEEQ:836304 上海复洁环保科技股份有限公司ShanghaiCEOEnvironmentalProtectionTechnologyCo.,Ltd 年度报告摘要 2018 一. 重要提示 1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转 让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。 1.2公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。 1.4天健会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5公司联系方式 信息披露事务管理人/董事会秘书 李文静 职务 董事会秘书 电话 021-65647488 传真 021-65641899 电子邮箱 liwenjing@ceo.sh 公司网址 www.ceo.sh 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢8楼200438 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况 2.1 主要财务数据 单位：元 本期（末） 上期（末） 本期（末）比上期（末） 增减比例% 资产总计 317,816,284.85 123,957,573.18 156.39% 归属于挂牌公司股东的净资产 130,390,449.45 64,659,626.29 101.66% 营业收入 181,229,803.09 95,481,505.88 89.81% 归属于挂牌公司股东的净利润 32,742,326.90 11,987,227.70 173.14% 归属于挂牌公司股东的扣除非 31,525,543.33 10,614,904.83 197.29% 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 112,140,174.38 21,461,712.82 422.51% 加权平均净资产收益率 30.96% 20.56% - 基本每股收益（元/股） 1.13 0.45 151.11% 稀释每股收益（元/股） 1.13 0.45 - 归属于挂牌公司股东的每股净 4.39 2.41 82.16% 资产（元/股） 2.2 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 无限售股份总数 16,860,833 62.84%3,480,03520,340,868 68.49% 条件股 其中：控股股东、实际控制人 4,347,631 16.20% 614,250 4,961,881 16.71% 份 董事、监事、高管 3,119,131 11.63% 0 3,119,131 10.50% 核心员工 788,926 2.94% 0 788,926 2.66% 有限售 有限售股份总数 9,971,646 37.16% -614,250 9,357,396 31.51% 条件股 其中：控股股东、实际控制人 9,971,646 37.16% -614,250 9,357,396 31.51% 份 董事、监事、高管 9,357,396 34.87% 0 9,357,396 31.51% 核心员工 2,366,778 8.82% 0 2,366,778 7.97% 总股本 26,832,479 - 2,865,78529,698,264 - 普通股股东人数 16 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层） 单位：股 期末持股期末持有限 期末持有无 序号 股东名称 期初持股数持股变动 期末持股数 比例% 售股份数量 限售股份数 量 1 黄文俊 7,054,650 0 7,054,650 23.75% 5,290,988 1,763,662 2 杭州隽洁投 3,900,000 0 3,900,000 13.13% 0 3,900,000 资合伙企业 （有限合 伙） 3 许太明 3,155,704 0 3,155,704 10.63% 2,366,778 788,926 4 上海邦明科 3,186,274 -173,000 3,013,274 10.15% 0 3,013,274 兴创业投资 中心（有限 合伙） 5 上海惠畅创 2,935,420 0 2,935,420 9.88% 0 2,935,420 业投资中心 （有限合 伙） 合计 20,232,048 -173,000 20,059,048 67.54% 7,657,766 12,401,282 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 除黄文俊先生与上海众洁投资管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人李峻女士为夫妻关系，李峻与上海众洁投资管理合伙企业（有限合伙）出资人之一李文静女士为姐妹关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系 吴岩 许太明 黄文俊 孙卫东 李 峻 （33.34%） 上海众洁投资管理合伙 企业（有限合伙） （2.59%） （10.63%） （23.75%） （5.05%） 上海复洁环保科技股份有限公司 （6.20%） 三. 涉及财务报告的相关事项 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 1、本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会{2018}15号）和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。具体报表项目和金额，详见第三节（八）。2、财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号――关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号――关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号――关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号――关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 6,703,794.56 - - - 应收账款 16,149,846.48 - 9,058,958.67 - 应收票据及应收账 - 22,853,641.04 - 9,058,958.67 款 应付票据 5,215,000.00 - - - 应付账款 28,503,796.02 - 22,129,904.24 - 应付票据及应付账 - 33,718,796.02 - 22,129,904.24 款 应付利息 20,844.58 - 27,861.67 - 其他应付款 390,727.03 411,571.61 489,252.86 517,114.53 管理费用 16,189,901.98 10,591,593.52 13,242,540.27 8,402,729.31 研发费用 - 5,598,308.46 - 4,839,810.96 3.3 合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 3.4 关于非标准审计意见的说明 □适用√不适用