安徽中环环保科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和相关格式指引的规定，将公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]1361号文核准，公司于2017年8月9日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,667.00万股，每股发行价为8.78元，应募集资金总额为人民币23,416.26万元，根据有关规定扣除发行费用3,409.43万元后，实际募集资金金额为20,006.83万元。该募集资金已于2017年8月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2017]4822号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 上述募集资金到位前，截至2017年9月5日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入10,630.12万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,477.14万元。 截至2018年12月31日止，公司累计实际投入相关项目的募集资金金额为20,180.57万元，其中2018年度直接投入募集资金项目的募集资金为8,051.81万元。募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为54.50万元，其中2018年度利息收入扣除银行手续费等的净额为12.78万元。使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益为138.47万元，其中2018年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的投资收益为115.72万元。 截止2018年12月31日止，募集资金可用余额为19.24万元，其中存放于募集资金专用账户中0.53万元，因募集资金专户注销公司将上述账户募集资金 存放期间产生的利息转入自有账户共计18.71万元。 募集资金使用情况明细表如下： 金额单位：人民币万元 序号 项目 金额 1 实际募集资金金额 20,006.83 2 募投项目累计投入金额 20,180.57 3 募集资金专户利息收入净额 54.50 4 募集资金购买理财产品投资收益 138.47 5 转入自有资金账户金额 18.71 6 募集资金专户余额（6=1-2+3+4-5） 0.53 注：合计数与各明细数直接相加之和略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。 二、募集资金存放和管理情况 根据《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2017年9月5日，公司与徽商银行股份有限公司合肥太湖路支行、中国建设银行股份有限公司合肥金寨路支行、上海浦东发展银行合肥分行营业部、合肥科技农村商业银行股份有限公司城东支行和海通证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，在上述四家银行分别开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行符合相关规定。 2017年9月22日，公司、桐城市清源水务有限公司、桐城市中环水务有限公司、夏津县中环水务有限公司与兴业银行股份有限公司合肥政务区支行、中国工商银行股份有限公司合肥城建支行和海通证券股份有限公司分别签署《募集资金四方监管协议》，在上述两家银行分别开设募集资金专项账户。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相关 规定。 2018年5月31日，公司、宁阳宜源中水回用有限公司与中国工商银行股份有限公司宁阳支行和海通证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司宁阳支行开设募集资金专项账户。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相关规定。 截至2018年12月31日止，募集资金专户存储情况如下： 金额单位：人民币万元 银行名称 银行账号 2018年12月 备注 31日余额 徽商银行股份有限公司 1020501021001121055 0.53 合肥太湖路支行 中国建设银行股份有限 34050146860700000384 - 2018年4月27日 公司合肥金寨路支行 已注销 上海浦东发展银行合肥 58010078801800000208 - 2018年4月26日 分行营业部 已注销 合肥科技农村商业银行 20000469238510300000034 - 2018年12月26日 股份有限公司城东支行 已注销 兴业银行股份有限公司 499010100100250473 - 2018年12月26日 合肥政务区支行 已注销 兴业银行股份有限公司 499070100100188946 - 2018年4月20日 合肥政务区支行 已注销 中国工商银行股份有限 1302011719020367936 - 2018年5月4日已 公司合肥城建支行 注销 中国工商银行股份有限 1604010729022297855 - 2018年12月26日 公司宁阳支行 已注销 合计 ―― 0.53 三、2018年度募集资金的实际使用情况 截至2018年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币20,180.57万元，其中2018年度公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币8,051.81万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2018年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况及对外 转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 安徽中环环保科技股份有限公司 2019年3月9日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 20,006.83 本年度投入募 8,051.81 集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募 20,180.57 集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 - 是否已募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累截至期末投资项目达到预本年度实是否达到项目可行性是 承诺投资项目和超募资金投向变更项诺投资总额 总额（1）金额 计投入金额进度（%）(3)定可使用状现的效益预计效益否发生重大变 目（含部 (2) ＝(2)/(1) 态日期 注1 化 分变更） 7 承诺投资项目 1.桐城市南部新区污水处理厂 否 5,500.00 5,500.00 1.75 5,501.75 100.032018年2月 90.72 是 否 及配套污水管网工程PPP项目 2.桐城市城南污水处理厂二期 否 9,106.83 9,106.83 7,693.95 9,278.34 101.882018年10月 107.92 是 否 工程项目 3.夏津县第二污水处理厂及配 否 4,000.00 4,000.00 - 4,000.00 100.002018年1月 14.10 是 否 套管网工程项目 4.宁阳县污水处理厂再生水利 否 1,400.00 1,400.00 356.11 1,400.48 100.032018年12月 无 不适用 否 用/中水回用工程项目 承诺投资项目小计 20,006.83 20,006.83 8,051.81 20,180.57 超募资金投向 无 未达到计划进度或预计收益的宁阳县污水处理厂再生水利用/中水回用工程项目由于政府征地拆迁工作未能及时完成导致项目完工时间滞后。 情况和原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情无 况说明 超募资金的金额、用途及使用无 进展情况 募集资金投资项目实施地点变无 更情况 募集资金投资项目实施方式调无 整情况 公司于2017年9月7日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 募集资金投资项目先期投入及议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为9,477.14万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 置换情况 出具的会专字[2017]4940号《关于安徽中环环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司独 立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。 8 用闲置募集资金暂时补充流动无 资金情况 项目实施出现募集资金结余的无 金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去截止2018年12月31日，公司尚未使用的募集资金为19.24万元，其中存放于募集资金专用账户中0.53万元，因募集资金专户 向 注销公司将上述账户募集资金存放期间产生的利息转入自有账户共计18.71万元。 募集资金使用及披露中存在的无 问题或其他情况 注1：本表中实际效益系净利润，宁阳县污水处理厂再生水利用/中水回用工程项目截至2018年12月31止达到可使用状态，并于2019年1 月正式投产，故截至2018年12月31日止，该项目尚未实现效益。