关于甘肃电投能源发展股份有限公司 在甘肃电投集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 瑞华核字[2019]62020001号 目 录 1、专项审核报告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12、存贷款业务情况汇总表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层 PostalAddress:9/F,WestTowerofChinaOverseasPropertyPlaza,Building7,NO.8,YongdingmenXibinhe Road,DongchengDistrict,Beijing 邮政编码（PostCode）：100077 电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199 关于甘肃电投能源股份有限公司 在甘肃电投集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 甘肃电投能源发展股份有限公司： 我们接受委托，在审计了甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“甘肃电投公司”）2018年12月31日的合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《甘肃电投能源发展股份公司2018年度在甘肃电投集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照深圳证券交易所2015年4月20日印发、2018年3月27日修订的《主板信息披露业务备忘录第2号――交易及关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是甘肃电投公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记 录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核情况 经审核，《甘肃电投能源发展股份公司2018年度在甘肃电投集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《主板信息披露业务备忘录第2号――交易及关联交易》的有关要求编制。 为了更好地理解甘肃电投公司2018年度在甘肃电投集团财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 刘志文 中国・北京 中国注册会计师： 任惠民 2019年3月13日 甘肃电投能源发展股份有限公司在甘肃电投集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 2018年度 编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司（盖章） 单位：元 项目名称 行次 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 栏次 1 2 3 4 一、在甘肃电投集团财务有限公司存款 1 335,877,909.07 5,457,838,925.52 5,540,322,566.10 253,394,268.49 二、向甘肃电投集团财务有限公司借款 2 30,000,000.00 107,000,000.00 71,000,000.00 66,000,000.00 （一）短期借款 3 30,000,000.00 30,000,000.00 （二）长期借款 4 107,000,000.00 41,000,000.00 66,000,000.00 法定代表人：蒲培文 主管会计工作负责人：张建红 会计机构负责人：张莉 3