山水股份 NEEQ:833741 山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司 CountryHolidays(Beijing)International TravelServiceIncorporatedCo.,Ltd. 年度报告摘要 2018 一. 重要提示 1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。 1.2公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。 1.4天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5公司联系方式 信息披露事务管理人/董事会秘书 周建英 职务 董事会秘书 电话 010-65206689 传真 010-64218777 电子邮箱 zhoujianying@ishanshui.com 公司网址 otw.cn、51book.com 联系地址及邮政编码 北京市东城区南竹杆胡同2号1幢9层51019,100010 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况 2.1主要财务数据 单位：元 本期（末） 上期（末） 本期（末）比上期（末） 增减比例% 资产总计 324,311,047.81 225,778,388.61 43.64% 归属于挂牌公司股东的净资产 209,412,842.35 130,620,612.49 60.32% 营业收入 1,900,566,975.181,555,985,161.79 22.15% 归属于挂牌公司股东的净利润 12,234,298.42 25,864,734.02 -52.70% 归属于挂牌公司股东的扣除非 12,234,298.42 24,759,806.96 - 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 5,997,433.02 6,843,027.37 -12.36% 加权平均净资产收益率 8.43% 22.73% - 基本每股收益（元/股） 0.21 0.52 -59.62% 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.52 - 归属于挂牌公司股东的每股净 3.60 2.62 37.40% 资产（元/股） 2.2普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期 期末 数量 比例% 变动 数量 比例% 无限 无限售股份总数 16,612,425 33.32% 16,150,000 32,762,425 56.32% 售条 其中：控股股东、实际控制人 4,750,000 9.53% -209,000 4,541,000 7.81% 件股 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 份 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限 有限售股份总数 33,250,000 66.68% -7,837,448 25,412,552 43.68% 售条 其中：控股股东、实际控制人 33,250,000 66.68% -16,150,000 17,100,000 29.39% 件股 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 份 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 49,862,425 - 8,312,552 58,174,977 - 普通股股东人数 9 2.3普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层） 单位：股 期初持股 期末持 期末持有 期末持有无 序号 股东名称 数 持股变动 期末持股数 股比例% 限售股份 限售股份数 数量 量 1 刘亮 22,800,000-1,159,000 21,641,000 37.20%17,100,000 4,541,000 2 腾轩（北 15,200,000 137,703 15,337,703 26.36% 0 15,337,703 京）咨询服 务有限公 司 3 北京联拓 6,232,801 8,312,552 14,545,353 25.00% 8,312,552 6,232,801 天际电子 商务有限 公司 4 西藏东方 2,814,812 0 2,814,812 4.84% 0 2,814,812 财富投资 管理有限 公司－东 方财富速 安私募投 资基金 5 宁波丰厚 1,407,406 0 1,407,406 2.42% 0 1,407,406 致远创业 投资中心 （有限合 伙） 合计 48,455,019 7,291,255 55,746,274 95.82%25,412,552 30,333,722 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：刘亮直接持股37.20%，并通过腾轩（北京）咨询服务有限公司控制公司26.36%的股权，与其他股东相互间不存在关联关系。 2.4公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系 刘亮 控制 腾轩北京 刘亮 占股26.36% 占股37.20% 山水股份 三. 涉及财务报告的相关事项 3.1会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更： 1.本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下： 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 应收票据及应收账款 87,577,781.39 应收账款 87,577,781.39 应收利息 46,822.92 应收股利 其他应收款 15,195,867.26 其他应收款 15,149,044.34 固定资产 1,210,829.18 固定资产 1,210,829.18 固定资产清理 在建工程 1,007,000.00 在建工程 1,007,000.00 工程物资 应付票据 应付票据及应付账款 26,610,949.22 应付账款 26,610,949.22 应付利息 448,778.10 应付股利 其他应付款 698,157.16 其他应付款 249,379.06 管理费用 26,122,250.59 管理费用 30,241,007.33 研发费用 4,118,756.74 2.财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号――关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号――关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号――关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号――关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。 3.2因会计差错更正需追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账 87,577,781.39 款 应收账款 87,577,781.39 应收利息 46,822.92 其他应收款 15,149,044.34 15,195,867.26 应付账款 26,610,949.22 应付票据及应付账 26,610,949.22 款 应付利息 448,778.10 其他应付款 249,379.06 698,157.16 管理费用 30,241,007.33 26,122,250.59 研发费用 4,118,756.74 3.3合并报表范围的变化情况 √适用□不适用 报告期公司非同一控制下企业合并下属公司3家，新设子公司2家。 合肥联拓天际电子商务有限公司系本公司通过企业合并，股权取得时点为2018年1月，法定代表人：陈霄毅，注册资本：1,420.1038万人民币，现公司地址：合肥市蜀山区经济开发区湖光路自主创新产业基地三期(南区)D座19层北面，本公司持股比例100.00%。 北京九州天际国际旅行社有限公司系本公司通过企业合并，股权取得时点为2018年1月，法定代表人：陈霄毅，注册资本：200万人民币，现公司地址：北京市东城区南竹杆胡同2号1幢14层31703，本公司持股比例100.00%。 合肥联拓天下国际旅行社有限公司系合肥联拓全资子公司，于2017年11月08日在合肥登记成立，法定代表人：杨伟，注册资本：500万人民币，现公司地址：合肥市蜀山区经济开发区湖光路自主创新产业基地三期(南区)D座19层，本公司持股比例100.00%。 在路上云（北京）科技有限公司系本公司于2018年03月22日于北京登记成立，法定代表人：景宝利，注册资本：300万人民币，现公司地址：北京市东城区南竹杆胡同2号1幢9层51019，本公司持股比例100.00%。 在路上石家庄旅行社有限公司系本公司于2018年06月11日于石家庄登记成立，法定代表人：韩东意，注册资本：150万人民币，现公司地址：河北省石家庄市长安区中山东路11号乐汇城03单元1502，本公司间接持股比例64.00%。 3.4关于非标准审计意见的说明 □适用√不适用 山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司 董事会 2019年3月15日