浙报数字文化集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经公司2017年11月15日第八届董事会第四次会议、2018年6月21日第八届董事会第十二次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2017年11月15日至2018年11月14日，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的临2017-131《浙数文化关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》及进展公告。 经公司第八届董事会第十五次会议审议批准，同意公司在前次授权到期后，在确保募集资金使用需求和资金安全的前提下，继续授权公司使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限为自2018年11月15日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的临2018-080《浙数文化关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 2018年11月26日到2019年3月14日，公司通过滚动方式使用闲置募集资金累计购买4笔现金管理产品，累计赎回7笔现金管理产品，期间进行现金管理的余额未超过授权额度。截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币2.1亿元，累计获得理财收益人民币66,692,534.26元。具体情况如下： 一、使用闲置募集资金进行现金管理产品实施情况 （一）已到期的产品情况 1、2018年11月26日，公司于2018年10月25日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币1亿元“共赢利率结构22557期人民币结构性存款 年化收益率3.75%； 2、2018年12月13日，公司于2018年9月14日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币5.1亿元“共赢利率结构21874期人民币结构性存款产品”到期，公司收回本金人民币5.1亿元，获得理财收益人民币5,344,520.55元，年化收益率4.25%； 3、2019年1月15日，公司于2018年10月17日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币1亿元“共赢利率结构22393期人民币结构性存款产品”到期，公司收回本金人民币1亿元，获得理财收益人民币998,630.14元，年化收益率4.05%； 4、2019年1月23日，公司于2018年10月25日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币2.5亿元“共赢利率结构22564期人民币结构性存款产品”到期，公司收回本金人民币2.5亿元，获得理财收益人民币2,527,397.26元，年化收益率4.10%； 5、2019年1月23日，公司于2018年10月25日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币4亿元“共赢利率结构22563期人民币结构性存款产品”到期，公司收回本金人民币4亿元，获得理财收益人民币4,043,835.62元，年化收益率4.10%； 6、2019年2月26日，公司于2018年11月28日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币0.5亿元“共赢利率结构23092期人民币结构性存款产品”到期，公司收回本金人民币0.5亿元，获得理财收益人民币505,479.45元，年化收益率4.10%； 7、2019年3月14日，公司于2018年12月14日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币2.1亿元“共赢利率结构23314期人民币结构性存款产品”到期，公司收回本金人民币2.1亿元，获得理财收益人民币2,174,794.52元，年化收益率4.20%。 （二）新购买产品的主要情况 1、2018年11月28日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币0.5亿元理财产品，理财产品信息如下： （2）产品期限：90天； （3）产品类型：保本浮动收益、封闭式； （4）产品起始日：2018年11月28日； （5）产品到期日：2019年02月26日（已到期赎回）； （6）产品收益：如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化预期收益率为4.10%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化预期收益率为4.60%。（注：美元3个月伦敦同业拆借利率(3-MonthUSDLibor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面；联系标的观察日为2019年02月22日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。） （7）资金来源：闲置募集资金。 （8）产品说明：本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。 （9）其他说明：公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关系。 2、2018年12月14日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币2.1亿元理财产品，理财产品信息如下： （1）产品名称：共赢利率结构23314期人民币结构性存款产品； （2）产品期限：90天； （3）产品类型：保本浮动收益、封闭式； （4）产品起始日：2018年12月14日； （5）产品到期日：2019年03月14日（已到期赎回）； （6）产品收益：如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化预期收益率为4.20%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化预期收益率为4.70%。（注：美元3个月伦敦同业拆借利率(3-MonthUSDLibor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面；联系标的观察日为2019年03月12日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。） 资运作。 （9）其他说明：公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关系。 3、2019年1月16日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币1.6亿元理财产品，理财产品信息如下： （1）产品名称：共赢利率结构24123期人民币结构性存款产品； （2）产品期限：90天； （3）产品类型：保本浮动收益、封闭式； （4）产品起始日：2019年1月16日； （5）产品到期日：2019年4月16日； （6）产品收益：如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化预期收益率为4.20%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化预期收益率为4.70%。（注：美元3个月伦敦同业拆借利率(3-MonthUSDLibor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面；联系标的观察日为2019年04月12日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。） （7）资金来源：闲置募集资金。 （8）产品说明：本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。 （9）其他说明：公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关系。 4、2019年2月27日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币0.5亿元理财产品，理财产品信息如下： （1）产品名称：共赢利率结构24938期人民币结构性存款产品； （2）产品期限：91天； （3）产品类型：保本浮动收益、封闭式； （4）产品起始日：2019年2月27日； （5）产品到期日：2019年5月29日； 元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化预期收益率为3.85%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化预期收益率为4.35%。（注：美元3个月伦敦同业拆借利率(3-MonthUSDLibor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面；联系标的观察日为2019年05月24日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。） （7）资金来源：闲置募集资金。 （8）产品说明：本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。 （9）其他说明：公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关系。 二、公司使用闲置募集资金进行现金管理产品情况 截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理获得收益人民币66,692,534.26元，目前使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币2.1亿元，明细如下表： 产品名称 产品类型 投资 投资 起息日期 到期日期 产品 金额 期限 状态 共赢利率结构24123期人民币 保本浮动收 1.6亿元 90天 2019年1月 2019年4月 存续 结构性存款产品 益、封闭式 16日 16日 共赢利率结构24938期人民币 保本浮动收 0.5亿元 91天 2019年2月 2019年5月 存续 结构性存款产品 益、封闭式 27日 29日 合计 2.1亿元 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司董事会 2019年3月16日